0LRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$269.30
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 0LRK ( $255 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LRK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LRK?
Metrica chiave: Poiché 0LRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LRK su PE?
Rapporto PE
39.5x
Guadagni
US$852.80m
Cap. di mercato
US$33.71b
0LRK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5x
Valore d'impresa/EBITDA
18.7x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
0LRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
39.5x
Rapporto equo PE
22.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$255.00
US$292.15
+14.6%
15.1%
US$349.00
US$169.00
n/a
22
Jan ’26
US$258.04
US$293.24
+13.6%
15.2%
US$349.00
US$169.00
n/a
22
Dec ’25
US$288.13
US$289.87
+0.6%
15.6%
US$349.00
US$169.00
n/a
22
Nov ’25
US$274.36
US$280.82
+2.4%
15.5%
US$325.00
US$169.00
n/a
21
Oct ’25
US$247.49
US$269.51
+8.9%
14.2%
US$310.00
US$166.00
n/a
21
Sep ’25
US$244.57
US$275.51
+12.6%
11.7%
US$310.00
US$166.00
n/a
20
Aug ’25
US$270.91
US$283.97
+4.8%
11.4%
US$320.00
US$164.00
n/a
22
Jul ’25
US$243.43
US$289.56
+18.9%
11.1%
US$322.00
US$164.00
n/a
22
Jun ’25
US$248.25
US$289.31
+16.5%
11.4%
US$322.00
US$164.00
n/a
22
May ’25
US$258.40
US$284.49
+10.1%
11.6%
US$322.00
US$162.00
n/a
23
Apr ’25
US$273.37
US$268.97
-1.6%
11.7%
US$300.00
US$162.00
n/a
22
Mar ’25
US$267.82
US$268.19
+0.1%
11.6%
US$300.00
US$162.00
n/a
23
Feb ’25
US$227.57
US$244.73
+7.5%
10.9%
US$279.00
US$154.00
n/a
22
Jan ’25
US$225.95
US$239.33
+5.9%
10.3%
US$279.00
US$154.00
US$258.04
21
Dec ’24
US$217.09
US$238.19
+9.7%
9.8%
US$264.00
US$154.00
US$288.13
21
Nov ’24
US$203.51
US$238.88
+17.4%
9.8%
US$264.00
US$154.00
US$274.36
21
Oct ’24
US$204.92
US$245.73
+19.9%
9.7%
US$270.00
US$154.00
US$247.49
21
Sep ’24
US$221.72
US$244.27
+10.2%
10.1%
US$270.00
US$154.00
US$244.57
21
Aug ’24
US$223.45
US$230.65
+3.2%
10.9%
US$265.00
US$146.00
US$270.91
20
Jul ’24
US$225.02
US$220.24
-2.1%
9.9%
US$250.00
US$146.00
US$243.43
21
Jun ’24
US$196.49
US$217.41
+10.6%
9.9%
US$250.00
US$146.00
US$248.25
22
May ’24
US$174.60
US$204.90
+17.4%
10.4%
US$250.00
US$145.00
US$258.40
21
Apr ’24
US$171.52
US$204.29
+19.1%
10.5%
US$250.00
US$145.00
US$273.37
21
Mar ’24
US$182.23
US$205.65
+12.9%
10.4%
US$250.00
US$145.00
US$267.82
20
Feb ’24
US$182.74
US$204.45
+11.9%
10.5%
US$250.00
US$145.00
US$227.57
20
Jan ’24
US$176.23
US$200.20
+13.6%
11.5%
US$250.00
US$145.00
US$225.95
20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$291.83
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/10 13:20
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/08 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vulcan Materials Company è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.