Vulcan Materials Company

LSE:0LRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.7b

Vulcan Materials Valutazione

0LRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$269.30
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LRK ( $255 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LRK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LRK?

Metrica chiave: Poiché 0LRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LRK su PE?
Rapporto PE39.5x
GuadagniUS$852.80m
Cap. di mercatoUS$33.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
RHIM RHI Magnesita
10x10.9%UK£1.5b
BREE Breedon Group
15x14.2%UK£1.4b
MSLH Marshalls
30.8x28.1%UK£666.1m
IBST Ibstock
90.2x36.5%UK£654.1m
0LRK Vulcan Materials
39.5x15.7%US$33.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LRK 39.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 30.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$255.00
US$292.15
+14.6%
15.1%US$349.00US$169.00n/a22
Jan ’26US$258.04
US$293.24
+13.6%
15.2%US$349.00US$169.00n/a22
Dec ’25US$288.13
US$289.87
+0.6%
15.6%US$349.00US$169.00n/a22
Nov ’25US$274.36
US$280.82
+2.4%
15.5%US$325.00US$169.00n/a21
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.9%
14.2%US$310.00US$166.00n/a21
Sep ’25US$244.57
US$275.51
+12.6%
11.7%US$310.00US$166.00n/a20
Aug ’25US$270.91
US$283.97
+4.8%
11.4%US$320.00US$164.00n/a22
Jul ’25US$243.43
US$289.56
+18.9%
11.1%US$322.00US$164.00n/a22
Jun ’25US$248.25
US$289.31
+16.5%
11.4%US$322.00US$164.00n/a22
May ’25US$258.40
US$284.49
+10.1%
11.6%US$322.00US$162.00n/a23
Apr ’25US$273.37
US$268.97
-1.6%
11.7%US$300.00US$162.00n/a22
Mar ’25US$267.82
US$268.19
+0.1%
11.6%US$300.00US$162.00n/a23
Feb ’25US$227.57
US$244.73
+7.5%
10.9%US$279.00US$154.00n/a22
Jan ’25US$225.95
US$239.33
+5.9%
10.3%US$279.00US$154.00US$258.0421
Dec ’24US$217.09
US$238.19
+9.7%
9.8%US$264.00US$154.00US$288.1321
Nov ’24US$203.51
US$238.88
+17.4%
9.8%US$264.00US$154.00US$274.3621
Oct ’24US$204.92
US$245.73
+19.9%
9.7%US$270.00US$154.00US$247.4921
Sep ’24US$221.72
US$244.27
+10.2%
10.1%US$270.00US$154.00US$244.5721
Aug ’24US$223.45
US$230.65
+3.2%
10.9%US$265.00US$146.00US$270.9120
Jul ’24US$225.02
US$220.24
-2.1%
9.9%US$250.00US$146.00US$243.4321
Jun ’24US$196.49
US$217.41
+10.6%
9.9%US$250.00US$146.00US$248.2522
May ’24US$174.60
US$204.90
+17.4%
10.4%US$250.00US$145.00US$258.4021
Apr ’24US$171.52
US$204.29
+19.1%
10.5%US$250.00US$145.00US$273.3721
Mar ’24US$182.23
US$205.65
+12.9%
10.4%US$250.00US$145.00US$267.8220
Feb ’24US$182.74
US$204.45
+11.9%
10.5%US$250.00US$145.00US$227.5720
Jan ’24US$176.23
US$200.20
+13.6%
11.5%US$250.00US$145.00US$225.9520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$291.83
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 13:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vulcan Materials Company è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research