Summit Materials Valutazione
0LAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LAI ( $48.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LAI?
Metrica chiave: Poiché 0LAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61x |
| Guadagni | US$147.37m |
| Cap. di mercato | US$8.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
RHIM RHI Magnesita | 9.5x | 12.0% | UK£1.5b |
BREE Breedon Group | 16.2x | 14.1% | UK£1.6b |
MSLH Marshalls | 36.8x | 28.1% | UK£794.8m |
IBST Ibstock | 98.8x | 36.5% | UK£716.8m |
0LAI Summit Materials | 61x | 44.0% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61x |
| Rapporto equo PE | 34.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.81 | US$52.55 +1.4% | 9.8% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$47.76 | US$51.08 +7.0% | 11.2% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$38.18 | US$48.61 +27.3% | 8.6% | US$58.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$39.99 | US$48.86 +22.2% | 8.8% | US$58.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$40.39 | US$48.48 +20.0% | 10.3% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$35.86 | US$50.42 +40.6% | 8.2% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$38.14 | US$50.80 +33.2% | 9.0% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$38.82 | US$49.79 +28.3% | 10.9% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$44.41 | US$47.64 +7.3% | 9.2% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$43.47 | US$46.21 +6.3% | 11.1% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$37.15 | US$43.77 +17.8% | 7.7% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$38.62 | US$42.96 +11.2% | 7.5% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$35.62 | US$42.75 +20.0% | 6.8% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$33.81 | US$42.62 +26.0% | 7.2% | US$50.00 | US$38.00 | US$47.76 | 13 |
| Oct ’24 | US$30.80 | US$43.23 +40.4% | 8.5% | US$50.00 | US$37.00 | US$38.18 | 13 |
| Sep ’24 | US$37.43 | US$43.67 +16.7% | 8.1% | US$50.00 | US$37.00 | US$39.99 | 15 |
| Aug ’24 | US$36.22 | US$39.87 +10.1% | 12.0% | US$50.00 | US$31.00 | US$40.39 | 15 |
| Jul ’24 | US$35.01 | US$37.83 +8.1% | 13.0% | US$50.00 | US$31.00 | US$35.86 | 15 |
| Jun ’24 | US$31.81 | US$37.50 +17.9% | 13.0% | US$50.00 | US$31.00 | US$38.14 | 16 |
| May ’24 | US$27.47 | US$35.88 +30.6% | 16.3% | US$50.00 | US$28.00 | US$38.82 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | US$36.73 0% | 15.0% | US$50.00 | US$29.00 | US$44.41 | 15 |
| Mar ’24 | US$29.76 | US$36.46 +22.5% | 15.0% | US$50.00 | US$28.00 | US$43.47 | 16 |
| Feb ’24 | US$32.62 | US$36.38 +11.5% | 16.2% | US$49.16 | US$28.00 | US$37.15 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.18 0% | 19.4% | US$49.16 | US$25.00 | US$38.62 | 15 |
| Dec ’23 | US$29.12 | US$34.94 +20.0% | 19.8% | US$49.16 | US$24.58 | US$35.62 | 15 |
| Nov ’23 | US$25.89 | US$35.00 +35.2% | 21.2% | US$49.16 | US$24.09 | US$33.81 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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