The Sherwin-Williams Company

LSE:0L5V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$86.7b

Sherwin-Williams Valutazione

0L5V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L5V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0L5V ( $347.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $380.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L5V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L5V?

Metrica chiave: Poiché 0L5V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L5V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L5V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L5V su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniUS$2.56b
Cap. di mercatoUS$86.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L5V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L5V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
53.4x29.3%UK£918.3m
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.0b
0L5V Sherwin-Williams
33.9x9.4%US$86.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L5V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0L5V 33.9xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L5V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L5V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L5V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L5V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$347.90
US$386.49
+11.1%
15.0%US$450.00US$242.00n/a23
Dec ’25US$397.40
US$390.84
-1.7%
12.8%US$450.00US$242.00n/a23
Nov ’25US$359.07
US$389.97
+8.6%
12.7%US$450.00US$242.00n/a23
Oct ’25US$380.16
US$373.18
-1.8%
12.4%US$425.00US$233.00n/a24
Sep ’25US$364.85
US$367.39
+0.7%
11.6%US$425.00US$233.00n/a24
Aug ’25US$349.87
US$361.50
+3.3%
11.3%US$418.00US$233.00n/a24
Jul ’25US$296.36
US$338.25
+14.1%
12.3%US$400.00US$219.00n/a24
Jun ’25US$301.74
US$339.37
+12.5%
12.5%US$400.00US$219.00n/a24
May ’25US$302.31
US$338.27
+11.9%
12.1%US$400.00US$219.00n/a25
Apr ’25US$347.55
US$332.70
-4.3%
13.8%US$402.00US$214.00n/a24
Mar ’25US$334.41
US$322.28
-3.6%
11.3%US$370.00US$214.00n/a24
Feb ’25US$306.81
US$317.27
+3.4%
11.1%US$360.00US$214.00n/a23
Jan ’25US$312.59
US$299.26
-4.3%
11.6%US$360.00US$214.00n/a24
Dec ’24US$281.33
US$286.72
+1.9%
9.9%US$330.00US$214.00US$397.4024
Nov ’24US$238.37
US$283.35
+18.9%
9.7%US$330.00US$214.00US$359.0724
Oct ’24US$254.71
US$297.75
+16.9%
8.4%US$330.00US$211.00US$380.1624
Sep ’24US$274.22
US$295.84
+7.9%
9.3%US$330.00US$211.00US$364.8525
Aug ’24US$280.37
US$294.76
+5.1%
9.4%US$330.00US$211.00US$349.8725
Jul ’24US$265.14
US$257.76
-2.8%
8.9%US$290.00US$201.00US$296.3625
Jun ’24US$232.36
US$255.17
+9.8%
8.7%US$290.00US$201.00US$301.7424
May ’24US$234.91
US$254.46
+8.3%
8.9%US$290.00US$201.00US$302.3124
Apr ’24US$221.84
US$249.58
+12.5%
9.9%US$290.00US$200.00US$347.5524
Mar ’24US$219.46
US$248.50
+13.2%
9.9%US$290.00US$200.00US$334.4126
Feb ’24US$237.13
US$249.52
+5.2%
10.2%US$300.00US$200.00US$306.8127
Jan ’24US$238.33
US$261.84
+9.9%
11.1%US$300.00US$200.00US$312.5925
Dec ’23US$250.43
US$257.08
+2.7%
10.9%US$300.00US$200.00US$281.3325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Sherwin-Williams Company è coperta da 55 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research