Royal Gold Valutazione
0KXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KXS ( $177.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $218.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KXS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KXS?
Metrica chiave: Poiché 0KXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KXS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Guadagni | US$398.36m |
| Cap. di mercato | US$11.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
HOC Hochschild Mining | 19.3x | 24.68% | UK£1.4b |
PAF Pan African Resources | 14.9x | 45.50% | UK£932.5m |
FRES Fresnillo | 77.6x | 31.54% | UK£8.2b |
ANTO Antofagasta | 28x | 18.77% | UK£17.3b |
0KXS Royal Gold | 29.2x | 5.51% | US$11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$177.02 | US$202.36 +14.32% | 7.62% | US$227.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$177.88 | US$198.91 +11.82% | 6.81% | US$222.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$162.35 | US$173.10 +6.62% | 7.97% | US$190.00 | US$139.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$145.00 | US$172.00 +18.62% | 7.94% | US$188.00 | US$138.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$139.34 | US$172.00 +23.44% | 7.74% | US$186.00 | US$140.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$131.92 | US$170.27 +29.07% | 8.05% | US$186.00 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$147.31 | US$169.36 +14.97% | 8.47% | US$186.00 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$145.82 | US$164.91 +13.09% | 10.34% | US$184.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$141.59 | US$160.18 +13.13% | 9.73% | US$184.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$139.24 | US$159.14 +14.29% | 9.02% | US$175.00 | US$131.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$136.89 | US$158.50 +15.79% | 9.34% | US$175.00 | US$131.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$125.30 | US$153.42 +22.44% | 8.92% | US$168.00 | US$130.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$126.94 | US$152.83 +20.40% | 8.88% | US$167.00 | US$129.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$121.69 | US$151.29 +24.33% | 9.70% | US$168.00 | US$129.00 | US$177.88 | 12 |
| Apr ’25 | US$122.12 | US$143.17 +17.23% | 11.96% | US$166.00 | US$115.00 | US$162.35 | 12 |
| Mar ’25 | US$106.27 | US$142.33 +33.93% | 11.67% | US$166.00 | US$115.00 | US$145.00 | 12 |
| Feb ’25 | US$116.72 | US$146.36 +25.40% | 8.76% | US$160.00 | US$120.00 | US$139.34 | 11 |
| Jan ’25 | US$120.57 | US$143.45 +18.98% | 8.54% | US$160.00 | US$120.00 | US$131.92 | 11 |
| Dec ’24 | US$123.16 | US$142.64 +15.81% | 8.59% | US$160.00 | US$120.00 | US$147.31 | 11 |
| Nov ’24 | US$104.22 | US$146.36 +40.44% | 9.51% | US$175.00 | US$120.00 | US$145.82 | 11 |
| Oct ’24 | US$105.84 | US$148.09 +39.92% | 9.46% | US$175.00 | US$122.00 | US$141.59 | 11 |
| Sep ’24 | US$112.11 | US$145.77 +30.02% | 10.54% | US$175.00 | US$122.00 | US$139.24 | 13 |
| Aug ’24 | US$115.85 | US$145.54 +25.63% | 10.41% | US$175.00 | US$122.00 | US$136.89 | 13 |
| Jul ’24 | US$114.08 | US$147.69 +29.46% | 8.96% | US$175.00 | US$122.00 | US$125.30 | 13 |
| Jun ’24 | US$127.11 | US$148.38 +16.74% | 8.10% | US$175.00 | US$122.00 | US$126.94 | 13 |
| May ’24 | US$132.54 | US$147.62 +11.37% | 8.66% | US$175.00 | US$122.00 | US$121.69 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 03:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Royal Gold, Inc. è coperta da 32 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Farooq Hamed | Barclays |
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |