Royal Gold, Inc.

LSE:0KXS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Royal Gold Valutazione

0KXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KXS ( $133.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $257.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KXS?

Metrica chiave: Poiché 0KXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KXS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KXS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KXS su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$287.39m
Cap. di mercatoUS$8.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KXS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KXS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
HOC Hochschild Mining
48.8x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.5x29.5%UK£671.7m
FRES Fresnillo
24x33.8%UK£4.8b
ANTO Antofagasta
25.5x18.3%UK£15.7b
0KXS Royal Gold
30.8x17.8%US$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$126.71m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KXS 30.8xMedia del settore 9.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KXS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KXS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$133.51
US$170.27
+27.5%
8.0%US$186.00US$140.00n/a11
Dec ’25US$147.31
US$169.36
+15.0%
8.5%US$186.00US$140.00n/a11
Nov ’25US$145.82
US$164.91
+13.1%
10.3%US$184.00US$133.00n/a11
Oct ’25US$141.59
US$160.18
+13.1%
9.7%US$184.00US$133.00n/a11
Sep ’25US$139.24
US$159.14
+14.3%
9.0%US$175.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$136.89
US$158.50
+15.8%
9.3%US$175.00US$131.00n/a12
Jul ’25US$125.30
US$153.42
+22.4%
8.9%US$168.00US$130.00n/a12
Jun ’25US$126.94
US$152.83
+20.4%
8.9%US$167.00US$129.00n/a12
May ’25US$121.69
US$151.29
+24.3%
9.7%US$168.00US$129.00n/a12
Apr ’25US$122.12
US$143.17
+17.2%
12.0%US$166.00US$115.00n/a12
Mar ’25US$106.27
US$142.33
+33.9%
11.7%US$166.00US$115.00n/a12
Feb ’25US$116.72
US$146.36
+25.4%
8.8%US$160.00US$120.00n/a11
Jan ’25US$120.57
US$143.45
+19.0%
8.5%US$160.00US$120.00US$131.9211
Dec ’24US$123.16
US$142.64
+15.8%
8.6%US$160.00US$120.00US$147.3111
Nov ’24US$104.22
US$146.36
+40.4%
9.5%US$175.00US$120.00US$145.8211
Oct ’24US$105.84
US$148.09
+39.9%
9.5%US$175.00US$122.00US$141.5911
Sep ’24US$112.11
US$145.77
+30.0%
10.5%US$175.00US$122.00US$139.2413
Aug ’24US$115.85
US$145.54
+25.6%
10.4%US$175.00US$122.00US$136.8913
Jul ’24US$114.08
US$147.69
+29.5%
9.0%US$175.00US$122.00US$125.3013
Jun ’24US$127.11
US$148.38
+16.7%
8.1%US$175.00US$122.00US$126.9413
May ’24US$132.54
US$147.62
+11.4%
8.7%US$175.00US$122.00US$121.6913
Apr ’24US$128.64
US$141.77
+10.2%
7.0%US$155.00US$119.00US$122.1213
Mar ’24US$121.72
US$142.08
+16.7%
6.8%US$155.00US$119.00US$106.2713
Feb ’24US$127.25
US$140.92
+10.7%
6.4%US$155.00US$119.00US$116.7213
Jan ’24US$112.14
US$133.31
+18.9%
8.2%US$150.00US$113.00US$120.5713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royal Gold, Inc. è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research