Rio Tinto Group

Report azionario LSE:0KWZ

Capitalizzazione di mercato: US$117.8b

Rio Tinto Group Valutazione

0KWZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KWZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$225.4
Fair Value
69.2% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KWZ ( $69.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $225.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KWZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KWZ?

Metrica chiave: Poiché 0KWZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KWZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KWZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0KWZ su PE?
Rapporto PE11x
UtiliUS$10.27b
Cap. di mercatoUS$117.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KWZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KWZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
ANTO Antofagasta
31.2x13.01%UK£26.1b
FRES Fresnillo
50.9x34.04%UK£17.8b
GFM Griffin Mining
48.3x45.07%UK£326.3m
CAPD Capital
12.8x7.55%UK£224.3m
0KWZ Rio Tinto Group
11x4.63%US$90.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KWZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0KWZ 11.0xMedia del settore 14.4xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KWZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KWZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$74.88
Fair Value
7.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays