PPG Industries Valutazione
0KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KEI ( $115.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KEI?
Metrica chiave: Poiché 0KEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | US$1.34b |
| Cap. di mercato | US$26.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
CRDA Croda International | 27.4x | 14.8% | UK£4.5b |
JMAT Johnson Matthey | 4.6x | -25.2% | UK£2.4b |
VCT Victrex | 47.4x | 30.4% | UK£815.7m |
TET Treatt | 17.4x | 10.3% | UK£250.0m |
0KEI PPG Industries | 19.8x | 9.4% | US$26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.52 | US$134.05 +16.0% | 8.9% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$115.35 | US$142.57 +23.6% | 8.4% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$119.18 | US$145.40 +22.0% | 7.7% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$124.37 | US$147.42 +18.5% | 7.4% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$124.79 | US$147.46 +18.2% | 7.4% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$130.62 | US$149.88 +14.7% | 6.6% | US$166.00 | US$118.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$128.72 | US$149.92 +16.5% | 6.8% | US$166.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$125.98 | US$149.92 +19.0% | 6.8% | US$166.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$124.22 | US$155.71 +25.4% | 7.0% | US$175.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$130.55 | US$156.32 +19.7% | 6.9% | US$175.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$130.92 | US$156.50 +19.5% | 6.7% | US$175.00 | US$118.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$145.28 | US$157.47 +8.4% | 7.5% | US$175.00 | US$117.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$140.25 | US$158.43 +13.0% | 7.8% | US$175.00 | US$117.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$141.11 | US$158.99 +12.7% | 7.6% | US$175.00 | US$117.00 | US$115.35 | 24 |
| Jan ’25 | US$150.01 | US$154.89 +3.3% | 8.5% | US$174.00 | US$117.00 | US$119.18 | 22 |
| Dec ’24 | US$143.24 | US$153.39 +7.1% | 7.8% | US$170.00 | US$117.00 | US$124.37 | 22 |
| Nov ’24 | US$122.24 | US$153.11 +25.3% | 7.3% | US$166.00 | US$117.00 | US$124.79 | 23 |
| Oct ’24 | US$130.77 | US$160.19 +22.5% | 8.1% | US$180.00 | US$115.00 | US$130.62 | 23 |
| Sep ’24 | US$141.47 | US$159.35 +12.6% | 8.4% | US$180.00 | US$115.00 | US$128.72 | 24 |
| Aug ’24 | US$145.74 | US$158.25 +8.6% | 8.8% | US$180.00 | US$115.00 | US$125.98 | 25 |
| Jul ’24 | US$148.48 | US$151.76 +2.2% | 8.1% | US$169.00 | US$114.00 | US$124.22 | 25 |
| Jun ’24 | US$134.11 | US$151.38 +12.9% | 8.2% | US$169.00 | US$114.00 | US$130.55 | 24 |
| May ’24 | US$140.56 | US$150.18 +6.8% | 8.3% | US$169.00 | US$114.00 | US$130.92 | 22 |
| Apr ’24 | US$131.88 | US$138.26 +4.8% | 9.4% | US$159.00 | US$112.00 | US$145.28 | 23 |
| Mar ’24 | US$134.16 | US$138.33 +3.1% | 9.2% | US$159.00 | US$112.00 | US$140.25 | 24 |
| Feb ’24 | US$130.73 | US$138.33 +5.8% | 9.2% | US$159.00 | US$112.00 | US$141.11 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 17:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PPG Industries, Inc. è coperta da 43 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |