PPG Industries Valutazione
0KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KEI ( $100.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $153.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KEI?
Metrica chiave: Poiché 0KEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Utili | US$1.27b |
| Cap. di mercato | US$22.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
CRDA Croda International | 28.7x | 16.01% | UK£4.0b |
JMAT Johnson Matthey | 9.6x | -17.38% | UK£3.6b |
VCT Victrex | 18.9x | 20.79% | UK£562.7m |
TET Treatt | 14x | -6.55% | UK£151.3m |
0KEI PPG Industries | 17.9x | 10.86% | US$22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$100.55 | US$124.00 +23.33% | 6.28% | US$145.00 | US$112.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$104.06 | US$127.00 +22.04% | 6.56% | US$145.00 | US$112.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$111.10 | US$127.35 +14.63% | 6.53% | US$145.00 | US$112.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$103.99 | US$127.35 +22.46% | 6.49% | US$145.00 | US$112.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$117.02 | US$127.73 +9.15% | 10.61% | US$166.00 | US$105.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$110.10 | US$126.51 +14.91% | 10.49% | US$166.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$109.26 | US$126.33 +15.63% | 9.98% | US$166.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$108.89 | US$131.78 +21.02% | 8.23% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$112.71 | US$133.44 +18.39% | 8.82% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$115.35 | US$142.57 +23.60% | 8.37% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$119.18 | US$145.40 +22.00% | 7.73% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$124.37 | US$147.42 +18.53% | 7.39% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$124.79 | US$147.46 +18.17% | 7.38% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$130.62 | US$149.88 +14.75% | 6.62% | US$166.00 | US$118.00 | US$104.06 | 24 |
| Sep ’25 | US$128.72 | US$149.92 +16.47% | 6.79% | US$166.00 | US$118.00 | US$111.10 | 23 |
| Aug ’25 | US$125.98 | US$149.92 +19.00% | 6.79% | US$166.00 | US$118.00 | US$103.99 | 23 |
| Jul ’25 | US$124.22 | US$155.71 +25.35% | 7.01% | US$175.00 | US$118.00 | US$117.02 | 23 |
| Jun ’25 | US$130.55 | US$156.32 +19.74% | 6.92% | US$175.00 | US$118.00 | US$110.10 | 23 |
| May ’25 | US$130.92 | US$156.50 +19.54% | 6.70% | US$175.00 | US$118.00 | US$109.26 | 24 |
| Apr ’25 | US$145.28 | US$157.34 +8.30% | 7.43% | US$175.00 | US$117.00 | US$108.89 | 23 |
| Mar ’25 | US$140.25 | US$158.30 +12.87% | 7.72% | US$175.00 | US$117.00 | US$112.71 | 23 |
| Feb ’25 | US$141.11 | US$158.99 +12.67% | 7.55% | US$175.00 | US$117.00 | US$115.35 | 24 |
| Jan ’25 | US$150.01 | US$154.89 +3.25% | 8.51% | US$174.00 | US$117.00 | US$119.18 | 22 |
| Dec ’24 | US$143.24 | US$153.39 +7.09% | 7.76% | US$170.00 | US$117.00 | US$124.37 | 22 |
| Nov ’24 | US$122.24 | US$153.11 +25.26% | 7.33% | US$166.00 | US$117.00 | US$124.79 | 23 |
| Oct ’24 | US$130.77 | US$160.19 +22.50% | 8.14% | US$180.00 | US$115.00 | US$130.62 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 22:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PPG Industries, Inc. è coperta da 43 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Michael Leithead | Barclays |