PPG Industries Valutazione
0KEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KEI ( $123.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $178.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KEI?
Metrica chiave: Poiché 0KEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KEI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | US$1.49b |
| Cap. di mercato | US$28.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
CRDA Croda International | 29.7x | 15.1% | UK£4.8b |
JMAT Johnson Matthey | 24x | 28.4% | UK£2.6b |
VCT Victrex | 24.4x | 37.8% | UK£749.6m |
TET Treatt | 22.7x | 15.3% | UK£256.6m |
0KEI PPG Industries | 19.2x | 7.8% | US$28.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.76 | US$147.46 +19.2% | 7.4% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$124.79 | US$147.46 +18.2% | 7.4% | US$166.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$130.62 | US$149.88 +14.7% | 6.6% | US$166.00 | US$118.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$128.72 | US$149.92 +16.5% | 6.8% | US$166.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$125.98 | US$149.92 +19.0% | 6.8% | US$166.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$124.22 | US$155.71 +25.4% | 7.0% | US$175.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$130.55 | US$156.32 +19.7% | 6.9% | US$175.00 | US$118.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$130.92 | US$156.50 +19.5% | 6.7% | US$175.00 | US$118.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$145.28 | US$157.47 +8.4% | 7.5% | US$175.00 | US$117.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$140.25 | US$158.43 +13.0% | 7.8% | US$175.00 | US$117.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$141.11 | US$158.99 +12.7% | 7.6% | US$175.00 | US$117.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$150.01 | US$154.89 +3.3% | 8.5% | US$174.00 | US$117.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$143.24 | US$153.39 +7.1% | 7.8% | US$170.00 | US$117.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$122.24 | US$153.11 +25.3% | 7.3% | US$166.00 | US$117.00 | US$124.79 | 23 |
| Oct ’24 | US$130.77 | US$160.19 +22.5% | 8.1% | US$180.00 | US$115.00 | US$130.62 | 23 |
| Sep ’24 | US$141.47 | US$159.35 +12.6% | 8.4% | US$180.00 | US$115.00 | US$128.72 | 24 |
| Aug ’24 | US$145.74 | US$158.25 +8.6% | 8.8% | US$180.00 | US$115.00 | US$125.98 | 25 |
| Jul ’24 | US$148.48 | US$151.76 +2.2% | 8.1% | US$169.00 | US$114.00 | US$124.22 | 25 |
| Jun ’24 | US$134.11 | US$151.38 +12.9% | 8.2% | US$169.00 | US$114.00 | US$130.55 | 24 |
| May ’24 | US$140.56 | US$150.18 +6.8% | 8.3% | US$169.00 | US$114.00 | US$130.92 | 22 |
| Apr ’24 | US$131.88 | US$138.26 +4.8% | 9.4% | US$159.00 | US$112.00 | US$145.28 | 23 |
| Mar ’24 | US$134.16 | US$138.33 +3.1% | 9.2% | US$159.00 | US$112.00 | US$140.25 | 24 |
| Feb ’24 | US$130.73 | US$138.33 +5.8% | 9.2% | US$159.00 | US$112.00 | US$141.11 | 24 |
| Jan ’24 | US$124.96 | US$131.26 +5.0% | 10.8% | US$155.00 | US$104.00 | US$150.01 | 23 |
| Dec ’23 | US$134.38 | US$127.96 -4.8% | 10.6% | US$154.00 | US$104.00 | US$143.24 | 23 |
| Nov ’23 | US$112.99 | US$127.96 +13.2% | 10.6% | US$154.00 | US$104.00 | US$122.24 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.97
7D
-0.6%
1Y
-3.5%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%