Tubacex, S.A.

LSE:0KD1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €415.9m

Tubacex Valutazione

0KD1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KD1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.11
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KD1 ( €3.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KD1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KD1?

Metrica chiave: Poiché 0KD1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KD1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KD1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KD1 su PE?
Rapporto PE18.3x
Guadagni€22.73m
Cap. di mercato€415.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KD1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KD1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
CGS Castings
9.4x-0.1%UK£113.9m
ECOR Ecora Resources
9.2x10.8%UK£149.1m
HILS Hill & Smith
18.7x11.0%UK£1.4b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
0KD1 Tubacex
18.3x35.7%€415.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KD1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$126.64m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KD1 18.3xMedia del settore 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KD1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KD1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KD1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KD1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.43
€4.89
+42.8%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Jan ’26€3.29
€4.89
+48.6%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Dec ’25€3.40
€4.89
+44.0%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.23
€4.82
+49.3%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.35
€4.82
+44.2%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.96
€4.99
+68.8%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.89
€4.99
+72.9%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.30
€4.84
+46.6%
9.9%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.2%
9.9%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.13
€4.78
+52.7%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Apr ’25€3.34
€4.78
+43.3%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Mar ’25€3.29
€4.78
+45.4%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Feb ’25€3.41
€4.67
+37.0%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Jan ’25€3.50
€4.69
+34.2%
7.3%€5.05€4.10€3.295
Dec ’24€3.42
€4.69
+37.2%
7.3%€5.05€4.10€3.405
Nov ’24€2.77
€4.65
+67.6%
7.5%€5.05€4.10€3.235
Oct ’24€3.04
€4.59
+51.0%
8.2%€5.05€4.10€3.355
Sep ’24€2.87
€4.48
+56.2%
7.5%€5.00€4.10€2.964
Aug ’24€2.86
€4.48
+56.5%
7.5%€5.00€4.10€2.894
Jul ’24€2.74
€3.98
+45.3%
8.4%€4.50€3.60€3.304
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.7%
9.5%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.47
€3.88
+56.7%
9.5%€4.50€3.60€3.134
Apr ’24€2.44
€3.64
+49.4%
11.1%€4.30€3.25€3.344
Mar ’24€2.48
€3.59
+44.9%
11.6%€4.30€3.25€3.294
Feb ’24€2.44
€3.56
+46.3%
12.0%€4.30€3.25€3.414
Jan ’24€2.00
€3.61
+80.8%
13.1%€4.30€3.10€3.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€4.90
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 21:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tubacex, S.A. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Francisco Rodríguez SánchezBanco de Sabadell. S.A.