Tubacex Valutazione
0KD1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KD1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KD1 ( €3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KD1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KD1?
Metrica chiave: Poiché 0KD1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KD1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €22.73m |
| Cap. di mercato | €412.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KD1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
CGS Castings | 9.3x | -0.1% | UK£112.1m |
ECOR Ecora Resources | 10.5x | 14.9% | UK£163.3m |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
HILS Hill & Smith | 21.8x | 10.9% | UK£1.7b |
0KD1 Tubacex | 18.2x | 35.7% | €412.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KD1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | US$126.08m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KD1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KD1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.40 | €4.89 +44.0% | 11.0% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.23 | €4.82 +49.3% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.35 | €4.82 +44.2% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.96 | €4.99 +68.8% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.89 | €4.99 +72.9% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.30 | €4.84 +46.6% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.84 +46.2% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.13 | €4.78 +52.7% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.34 | €4.78 +43.3% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.29 | €4.78 +45.4% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.41 | €4.67 +37.0% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.50 | €4.69 +34.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.42 | €4.69 +37.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.77 | €4.65 +67.6% | 7.5% | €5.05 | €4.10 | €3.23 | 5 |
| Oct ’24 | €3.04 | €4.59 +51.0% | 8.2% | €5.05 | €4.10 | €3.35 | 5 |
| Sep ’24 | €2.87 | €4.48 +56.2% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.96 | 4 |
| Aug ’24 | €2.86 | €4.48 +56.5% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.89 | 4 |
| Jul ’24 | €2.74 | €3.98 +45.3% | 8.4% | €4.50 | €3.60 | €3.30 | 4 |
| Jun ’24 | €2.51 | €3.88 +54.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.31 | 4 |
| May ’24 | €2.47 | €3.88 +56.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.13 | 4 |
| Apr ’24 | €2.44 | €3.64 +49.4% | 11.1% | €4.30 | €3.25 | €3.34 | 4 |
| Mar ’24 | €2.48 | €3.59 +44.9% | 11.6% | €4.30 | €3.25 | €3.29 | 4 |
| Feb ’24 | €2.44 | €3.56 +46.3% | 12.0% | €4.30 | €3.25 | €3.41 | 4 |
| Jan ’24 | €2.00 | €3.61 +80.8% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.50 | 4 |
| Dec ’23 | €2.02 | €3.61 +78.8% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €3.42 | 4 |
| Nov ’23 | €2.23 | €3.61 +62.4% | 13.1% | €4.30 | €3.10 | €2.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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