Tubacex Valutazione
0KD1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KD1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KD1 ( €3.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KD1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KD1?
Metrica chiave: Poiché 0KD1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KD1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €29.25m |
| Cap. di mercato | €462.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KD1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
CGS Castings | 8.8x | -0.4% | UK£111.3m |
HILS Hill & Smith | 19.3x | 12.3% | UK£1.5b |
GFM Griffin Mining | 20.2x | 17.6% | UK£318.8m |
KMR Kenmare Resources | 7.5x | -0.2% | UK£352.0m |
0KD1 Tubacex | 15.8x | 31.6% | €462.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KD1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KD1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KD1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.83 | €5.24 +36.9% | 10.2% | €6.00 | €4.45 | n/a | 6 |
| May ’26 | €3.63 | €5.24 +44.6% | 10.2% | €6.00 | €4.45 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €3.83 | €5.24 +36.9% | 10.2% | €6.00 | €4.45 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €3.89 | €5.04 +29.6% | 10.9% | €6.00 | €4.45 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €3.41 | €5.04 +47.8% | 10.9% | €6.00 | €4.45 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €3.29 | €4.89 +48.6% | 11.0% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €3.40 | €4.89 +44.0% | 11.0% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.23 | €4.82 +49.3% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.35 | €4.82 +44.2% | 12.5% | €5.54 | €4.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.96 | €4.99 +68.8% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.89 | €4.99 +72.9% | 10.5% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.30 | €4.84 +46.6% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.84 +46.2% | 9.9% | €5.54 | €4.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.13 | €4.78 +52.7% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | €3.63 | 5 |
| Apr ’25 | €3.34 | €4.78 +43.3% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | €3.83 | 5 |
| Mar ’25 | €3.29 | €4.78 +45.4% | 10.2% | €5.54 | €4.10 | €3.89 | 5 |
| Feb ’25 | €3.41 | €4.67 +37.0% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | €3.41 | 5 |
| Jan ’25 | €3.50 | €4.69 +34.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | €3.29 | 5 |
| Dec ’24 | €3.42 | €4.69 +37.2% | 7.3% | €5.05 | €4.10 | €3.40 | 5 |
| Nov ’24 | €2.77 | €4.65 +67.6% | 7.5% | €5.05 | €4.10 | €3.23 | 5 |
| Oct ’24 | €3.04 | €4.59 +51.0% | 8.2% | €5.05 | €4.10 | €3.35 | 5 |
| Sep ’24 | €2.87 | €4.48 +56.2% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.96 | 4 |
| Aug ’24 | €2.86 | €4.48 +56.5% | 7.5% | €5.00 | €4.10 | €2.89 | 4 |
| Jul ’24 | €2.74 | €3.98 +45.3% | 8.4% | €4.50 | €3.60 | €3.30 | 4 |
| Jun ’24 | €2.51 | €3.88 +54.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.31 | 4 |
| May ’24 | €2.47 | €3.88 +56.7% | 9.5% | €4.50 | €3.60 | €3.13 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 19:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tubacex, S.A. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| César Sánchez-Grande Bergon | Ahorro Corporación |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Francisco Rodríguez Sánchez | Banco de Sabadell. S.A. |