Tessenderlo Group Valutazione
0KCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KCP ( €18.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KCP?
Metrica chiave: Poiché 0KCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €89.50m |
| Cap. di mercato | €1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
VCT Victrex | 54.3x | 29.3% | UK£933.9m |
RHIM RHI Magnesita | 10.1x | 12.0% | UK£1.6b |
MSLH Marshalls | 34.2x | 28.1% | UK£739.3m |
HILS Hill & Smith | 19.7x | 11.0% | UK£1.5b |
0KCP Tessenderlo Group | 12.7x | 5.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.70 | €28.00 +49.7% | 11.7% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €22.20 | €30.67 +38.1% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.00 | €30.67 +22.7% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.15 | €30.67 +21.9% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.55 | €30.67 +24.9% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €23.80 | €31.33 +31.7% | 8.0% | €34.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.65 | €35.33 +49.4% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.25 | €35.33 +39.9% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.10 | €35.33 +46.6% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.39 | €39.00 +59.9% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.87 | €38.33 +54.1% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.49 | €38.33 +44.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.30 | €38.33 +35.5% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.99 | €38.33 +36.9% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €22.20 | 3 |
| Nov ’24 | €27.43 | €38.33 +39.8% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €25.00 | 3 |
| Oct ’24 | €27.30 | €38.33 +40.4% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €25.15 | 3 |
| Sep ’24 | €28.45 | €38.33 +34.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tessenderlo Group NV è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Mark Gevens | BNP Paribas Exane |
| Frank Claassen | Degroof Petercam |