Aurubis Valutazione
0K7F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K7F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K7F ( €77.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €513.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K7F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K7F?
Metrica chiave: Poiché 0K7F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K7F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €396.10m |
| Cap. di mercato | €3.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K7F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
ATYM Atalaya Mining Copper | 21.5x | 29.24% | UK£557.4m |
ANTO Antofagasta | 27.9x | 18.77% | UK£17.6b |
CAML Central Asia Metals | 7.2x | -3.14% | UK£274.1m |
HOC Hochschild Mining | 19.3x | 24.68% | UK£1.4b |
0K7F Aurubis | 8.6x | -9.93% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K7F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K7F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K7F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K7F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K7F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.75 | €75.22 -3.25% | 17.49% | €90.00 | €54.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €76.55 | €76.00 -0.72% | 16.41% | €90.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €86.61 | €75.20 -13.18% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €82.88 | €75.20 -9.26% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €75.20 | €75.20 -0.0061% | 15.63% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €76.45 | €73.70 -3.60% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €74.50 | €70.60 -5.23% | 17.08% | €90.00 | €56.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €72.68 | €70.70 -2.72% | 16.89% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €66.82 | €69.67 +4.26% | 15.28% | €90.00 | €57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €68.75 | €76.33 +11.03% | 12.70% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €71.53 | €78.22 +9.35% | 11.73% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €77.08 | €77.33 +0.33% | 11.22% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €78.31 | €77.78 -0.68% | 11.17% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €76.25 | €78.22 +2.59% | 11.53% | €90.00 | €60.00 | €76.55 | 9 |
| Apr ’25 | €65.02 | €82.11 +26.29% | 19.87% | €110.00 | €61.00 | €86.61 | 9 |
| Mar ’25 | €58.61 | €82.33 +40.47% | 19.63% | €110.00 | €61.00 | €82.88 | 9 |
| Feb ’25 | €65.97 | €85.22 +29.18% | 16.43% | €110.00 | €68.00 | €75.20 | 9 |
| Jan ’25 | €74.50 | €86.11 +15.59% | 17.25% | €110.00 | €60.00 | €76.45 | 9 |
| Dec ’24 | €77.64 | €89.78 +15.63% | 16.88% | €110.00 | €60.00 | €74.50 | 9 |
| Nov ’24 | €77.12 | €91.89 +19.15% | 19.27% | €123.00 | €60.00 | €72.68 | 9 |
| Oct ’24 | €70.35 | €91.00 +29.36% | 20.04% | €123.00 | €61.00 | €66.82 | 9 |
| Sep ’24 | €67.49 | €92.44 +36.98% | 19.10% | €123.00 | €61.00 | €68.75 | 9 |
| Aug ’24 | €84.20 | €98.14 +16.56% | 17.36% | €123.00 | €73.00 | €71.53 | 7 |
| Jul ’24 | €78.57 | €98.86 +25.83% | 18.35% | €128.00 | €73.00 | €77.08 | 7 |
| Jun ’24 | €72.16 | €98.86 +37.00% | 17.21% | €126.00 | €73.00 | €78.31 | 7 |
| May ’24 | €84.79 | €101.64 +19.87% | 18.85% | €136.00 | €69.00 | €76.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 21:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aurubis AG è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Charlie Clark | Berenberg |