The Mosaic Company

LSE:0K3B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.5b

Mosaic Valutazione

0K3B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K3B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$53.88
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K3B ( $36.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K3B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K3B?

Metrica chiave: Poiché 0K3B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K3B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K3B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K3B su PE?
Rapporto PE31.3x
GuadagniUS$367.80m
Cap. di mercatoUS$11.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K3B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K3B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
CRDA Croda International
26.2x14.34%UK£4.2b
JMAT Johnson Matthey
7.6x-22.67%UK£2.8b
FRES Fresnillo
101x31.19%UK£10.4b
MNDI Mondi
27.6x21.21%UK£5.3b
0K3B Mosaic
31.3x13.15%US$11.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K3B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K3B 31.3xMedia del settore 19.1xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K3B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K3B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K3B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K3B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K3B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.83
US$37.68
+5.15%
13.47%US$48.00US$27.00n/a20
Jun ’26US$36.01
US$37.32
+3.63%
13.13%US$46.00US$27.00n/a20
May ’26US$30.61
US$32.94
+7.61%
13.51%US$44.00US$27.00n/a21
Apr ’26US$26.62
US$32.41
+21.79%
14.68%US$44.00US$25.00n/a21
Mar ’26US$24.07
US$32.09
+33.31%
16.64%US$44.00US$25.00n/a19
Feb ’26US$27.83
US$32.45
+16.61%
17.27%US$44.00US$25.00n/a19
Jan ’26US$24.55
US$32.77
+33.47%
17.65%US$44.00US$25.00n/a19
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.72%
17.37%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.91
US$33.14
+23.18%
17.43%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.18
US$34.19
+25.78%
18.19%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.45
US$34.29
+20.51%
17.84%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.78
US$35.14
+22.10%
16.42%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$28.12
US$35.79
+27.27%
14.84%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.57
US$35.76
+16.98%
14.50%US$50.00US$27.00US$36.0120
May ’25US$29.85
US$37.39
+25.26%
11.94%US$50.00US$31.00US$30.6120
Apr ’25US$32.37
US$37.76
+16.68%
13.61%US$50.00US$31.00US$26.6222
Mar ’25US$31.75
US$38.41
+20.99%
13.90%US$50.00US$31.00US$24.0722
Feb ’25US$30.95
US$39.11
+26.39%
13.39%US$50.00US$31.00US$27.8321
Jan ’25US$35.56
US$40.11
+12.81%
14.59%US$54.00US$31.00US$24.5521
Dec ’24US$36.76
US$40.53
+10.25%
13.89%US$54.00US$31.00US$26.4621
Nov ’24US$32.13
US$42.34
+31.78%
12.65%US$54.00US$32.00US$26.9121
Oct ’24US$35.89
US$43.24
+20.50%
12.64%US$55.00US$32.00US$27.1821
Sep ’24US$39.97
US$42.91
+7.37%
12.93%US$55.00US$32.00US$28.4522
Aug ’24US$40.20
US$42.12
+4.77%
13.62%US$55.00US$32.00US$28.7822
Jul ’24US$35.34
US$43.80
+23.95%
14.37%US$62.00US$35.00US$28.1222
Jun ’24US$32.17
US$44.62
+38.72%
15.20%US$62.00US$35.00US$30.5722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$37.87
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 22:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Mosaic Company è coperta da 52 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays