Mosaic Valutazione
0K3B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K3B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K3B ( $26.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K3B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K3B?
Metrica chiave: Poiché 0K3B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K3B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$371.20m |
| Cap. di mercato | US$8.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K3B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
CRDA Croda International | 26.4x | 14.8% | UK£4.3b |
SMDS DS Smith | 36x | 20.1% | UK£8.1b |
MNDI Mondi | 17.6x | 14.5% | UK£5.8b |
FRES Fresnillo | 28.3x | 32.2% | UK£5.5b |
0K3B Mosaic | 22.7x | 26.6% | US$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K3B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K3B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K3B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.64 | US$32.45 +21.8% | 17.3% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$24.55 | US$32.77 +33.5% | 17.6% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$26.46 | US$32.74 +23.7% | 17.4% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$26.91 | US$33.14 +23.2% | 17.4% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$27.18 | US$34.19 +25.8% | 18.2% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$28.45 | US$34.29 +20.5% | 17.8% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$28.78 | US$35.14 +22.1% | 16.4% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$28.12 | US$35.79 +27.3% | 14.8% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$30.57 | US$35.76 +17.0% | 14.5% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$29.85 | US$37.39 +25.3% | 11.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$32.37 | US$37.76 +16.7% | 13.6% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$31.75 | US$38.41 +21.0% | 13.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$30.95 | US$39.11 +26.4% | 13.4% | US$50.00 | US$31.00 | US$27.83 | 21 |
| Jan ’25 | US$35.56 | US$40.11 +12.8% | 14.6% | US$54.00 | US$31.00 | US$24.55 | 21 |
| Dec ’24 | US$36.76 | US$40.53 +10.3% | 13.9% | US$54.00 | US$31.00 | US$26.46 | 21 |
| Nov ’24 | US$32.13 | US$42.34 +31.8% | 12.7% | US$54.00 | US$32.00 | US$26.91 | 21 |
| Oct ’24 | US$35.89 | US$43.24 +20.5% | 12.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$27.18 | 21 |
| Sep ’24 | US$39.97 | US$42.91 +7.4% | 12.9% | US$55.00 | US$32.00 | US$28.45 | 22 |
| Aug ’24 | US$40.20 | US$42.12 +4.8% | 13.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$28.78 | 22 |
| Jul ’24 | US$35.34 | US$43.80 +24.0% | 14.4% | US$62.00 | US$35.00 | US$28.12 | 22 |
| Jun ’24 | US$32.17 | US$44.62 +38.7% | 15.2% | US$62.00 | US$35.00 | US$30.57 | 22 |
| May ’24 | US$42.40 | US$52.00 +22.6% | 17.3% | US$70.00 | US$38.00 | US$29.85 | 22 |
| Apr ’24 | US$45.58 | US$54.69 +20.0% | 17.0% | US$78.00 | US$40.00 | US$32.37 | 22 |
| Mar ’24 | US$54.29 | US$54.63 +0.6% | 16.6% | US$78.00 | US$40.00 | US$31.75 | 23 |
| Feb ’24 | US$48.79 | US$56.44 +15.7% | 18.5% | US$80.00 | US$39.00 | US$30.95 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 18:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Mosaic Company è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |