Mosaic Valutazione
0K3B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K3B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K3B ( $26.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K3B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K3B?
Metrica chiave: Poiché 0K3B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K3B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | US$371.20m |
| Cap. di mercato | US$8.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K3B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
CRDA Croda International | 30.4x | 15.1% | UK£4.9b |
JMAT Johnson Matthey | 23.8x | 28.4% | UK£2.6b |
MNDI Mondi | 16.2x | 15.8% | UK£5.3b |
FRES Fresnillo | 24.3x | 33.0% | UK£4.8b |
0K3B Mosaic | 22.3x | 26.9% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K3B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K3B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K3B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K3B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.15 | US$32.74 +25.2% | 17.4% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$26.91 | US$33.14 +23.2% | 17.4% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$27.18 | US$34.19 +25.8% | 18.2% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$28.45 | US$34.29 +20.5% | 17.8% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$28.78 | US$35.14 +22.1% | 16.4% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$28.12 | US$35.79 +27.3% | 14.8% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$30.57 | US$35.76 +17.0% | 14.5% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$29.85 | US$37.39 +25.3% | 11.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$32.37 | US$37.76 +16.7% | 13.6% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$31.75 | US$38.41 +21.0% | 13.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$30.95 | US$39.11 +26.4% | 13.4% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$35.56 | US$40.11 +12.8% | 14.6% | US$54.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$36.76 | US$40.53 +10.3% | 13.9% | US$54.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$32.13 | US$42.34 +31.8% | 12.7% | US$54.00 | US$32.00 | US$26.91 | 21 |
| Oct ’24 | US$35.89 | US$43.24 +20.5% | 12.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$27.18 | 21 |
| Sep ’24 | US$39.97 | US$42.91 +7.4% | 12.9% | US$55.00 | US$32.00 | US$28.45 | 22 |
| Aug ’24 | US$40.20 | US$42.12 +4.8% | 13.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$28.78 | 22 |
| Jul ’24 | US$35.34 | US$43.80 +24.0% | 14.4% | US$62.00 | US$35.00 | US$28.12 | 22 |
| Jun ’24 | US$32.17 | US$44.62 +38.7% | 15.2% | US$62.00 | US$35.00 | US$30.57 | 22 |
| May ’24 | US$42.40 | US$52.00 +22.6% | 17.3% | US$70.00 | US$38.00 | US$29.85 | 22 |
| Apr ’24 | US$45.58 | US$54.69 +20.0% | 17.0% | US$78.00 | US$40.00 | US$32.37 | 22 |
| Mar ’24 | US$54.29 | US$54.63 +0.6% | 16.6% | US$78.00 | US$40.00 | US$31.75 | 23 |
| Feb ’24 | US$48.79 | US$56.44 +15.7% | 18.5% | US$80.00 | US$39.00 | US$30.95 | 23 |
| Jan ’24 | US$43.60 | US$61.33 +40.7% | 15.5% | US$92.00 | US$44.00 | US$35.56 | 22 |
| Dec ’23 | US$49.46 | US$61.85 +25.0% | 15.3% | US$92.00 | US$44.00 | US$36.76 | 21 |
| Nov ’23 | US$54.31 | US$64.28 +18.4% | 16.1% | US$93.00 | US$44.00 | US$32.13 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
TFF Group
€687.3m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.20
7D
-1.0%
1Y
-25.5%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€5.00
7D
-2.8%
1Y
4.2%
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.05
7D
0.6%
1Y
-0.6%