McEwen Mining Valutazione
0JZT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JZT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JZT ( $8.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZT?
Metrica chiave: Poiché 0JZT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JZT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | US$102.99m |
| Cap. di mercato | US$432.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JZT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
PAF Pan African Resources | 10.3x | 29.5% | UK£653.5m |
SRB Serabi Gold | 6x | 33.1% | UK£95.4m |
HOC Hochschild Mining | 48x | 53.2% | UK£1.1b |
ALTN AltynGold | 4.4x | n/a | UK£58.8m |
0JZT McEwen Mining | 4.2x | -106.9% | US$432.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JZT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 1x | n/a | US$134.22m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JZT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 1.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JZT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.25 | US$14.63 +77.3% | 18.3% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$8.35 | US$14.44 +72.9% | 19.5% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.32 | US$13.56 +45.6% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.29 | US$13.38 +44.0% | 10.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$9.10 | US$13.38 +47.1% | 10.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$8.90 | US$13.38 +50.2% | 10.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.06 | US$13.38 +47.7% | 10.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.92 | US$13.13 +10.1% | 9.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$11.47 | US$11.88 +3.5% | 12.0% | US$13.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.94 | US$11.75 +18.2% | 11.1% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.96 | US$13.13 +88.6% | 25.0% | US$18.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.91 | US$13.56 +96.3% | 21.7% | US$18.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.21 | US$13.56 +88.1% | 21.7% | US$18.50 | US$11.00 | US$7.76 | 4 |
| Dec ’24 | US$7.70 | US$13.56 +76.1% | 21.7% | US$18.50 | US$11.00 | US$8.35 | 4 |
| Nov ’24 | US$6.49 | US$14.31 +120.7% | 25.2% | US$20.50 | US$11.75 | US$9.32 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.38 | US$13.19 +106.7% | 25.7% | US$19.00 | US$10.75 | US$9.29 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.80 | US$13.19 +69.1% | 25.7% | US$19.00 | US$10.75 | US$9.10 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.02 | US$13.06 +62.9% | 24.3% | US$18.50 | US$10.75 | US$8.90 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.15 | US$13.06 +82.7% | 24.3% | US$18.50 | US$10.75 | US$9.06 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.98 | US$12.94 +62.2% | 24.9% | US$18.50 | US$10.75 | US$11.92 | 4 |
| May ’24 | US$8.11 | US$10.56 +30.2% | 5.9% | US$11.00 | US$9.50 | US$11.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.37 | US$10.56 +26.2% | 5.9% | US$11.00 | US$9.50 | US$9.94 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.22 | US$10.19 +41.1% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | US$6.96 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.63 | US$10.00 +50.9% | 3.5% | US$10.50 | US$9.50 | US$6.91 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.15 | US$10.00 +62.6% | 3.5% | US$10.50 | US$9.50 | US$7.21 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 07:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McEwen Mining Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Adam Graf | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |