FMC Valutazione
0IK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IK3 ( $48.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IK3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IK3?
Metrica chiave: Poiché 0IK3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IK3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Guadagni | US$1.53b |
| Cap. di mercato | US$6.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
CRDA Croda International | 28.3x | 14.9% | UK£4.6b |
JMAT Johnson Matthey | 4.1x | -24.7% | UK£2.2b |
FRES Fresnillo | 24x | 33.8% | UK£4.8b |
MNDI Mondi | 15.9x | 15.8% | UK£5.2b |
0IK3 FMC | 4x | -12.6% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.88 | US$70.62 +44.5% | 18.2% | US$110.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$59.09 | US$74.23 +25.6% | 15.7% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$63.29 | US$74.51 +17.7% | 15.8% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$65.86 | US$73.59 +11.7% | 17.4% | US$110.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$64.16 | US$73.59 +14.7% | 17.4% | US$110.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$64.40 | US$71.76 +11.4% | 20.1% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$56.77 | US$71.89 +26.6% | 19.2% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$61.73 | US$73.19 +18.6% | 20.6% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$57.61 | US$69.46 +20.6% | 21.0% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$64.09 | US$68.72 +7.2% | 21.5% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$57.27 | US$66.89 +16.8% | 21.6% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$60.55 | US$70.20 +15.9% | 19.0% | US$110.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$62.99 | US$69.56 +10.4% | 19.9% | US$110.00 | US$53.00 | US$48.16 | 18 |
| Dec ’24 | US$55.23 | US$72.77 +31.8% | 24.6% | US$117.80 | US$53.00 | US$59.09 | 18 |
| Nov ’24 | US$50.62 | US$76.54 +51.2% | 24.9% | US$117.80 | US$53.00 | US$63.29 | 18 |
| Oct ’24 | US$66.43 | US$111.15 +67.3% | 12.3% | US$140.00 | US$90.00 | US$65.86 | 18 |
| Sep ’24 | US$87.07 | US$118.04 +35.6% | 12.9% | US$155.00 | US$90.00 | US$64.16 | 19 |
| Aug ’24 | US$94.48 | US$123.11 +30.3% | 11.2% | US$155.00 | US$101.00 | US$64.40 | 18 |
| Jul ’24 | US$104.29 | US$142.74 +36.9% | 6.3% | US$157.00 | US$120.00 | US$56.77 | 18 |
| Jun ’24 | US$104.97 | US$142.74 +36.0% | 6.3% | US$157.00 | US$120.00 | US$61.73 | 18 |
| May ’24 | US$121.45 | US$144.61 +19.1% | 6.0% | US$157.00 | US$120.00 | US$57.61 | 17 |
| Apr ’24 | US$121.42 | US$145.38 +19.7% | 6.1% | US$159.00 | US$120.00 | US$64.09 | 17 |
| Mar ’24 | US$129.57 | US$145.88 +12.6% | 5.7% | US$159.00 | US$120.00 | US$57.27 | 16 |
| Feb ’24 | US$132.71 | US$143.50 +8.1% | 6.4% | US$155.00 | US$112.00 | US$60.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$125.20 | US$139.88 +11.7% | 7.0% | US$152.00 | US$112.00 | US$62.99 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FMC Corporation è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |