Ecolab Valutazione
0IFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IFA ( $252.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $231.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IFA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IFA?
Metrica chiave: Poiché 0IFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IFA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$2.10b |
| Cap. di mercato | US$71.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IFA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
CRDA Croda International | 27.4x | 14.43% | UK£4.3b |
JMAT Johnson Matthey | 4.2x | -28.05% | UK£2.2b |
VCT Victrex | 45.8x | 29.69% | UK£787.1m |
RIO Rio Tinto Group | 8.4x | -0.54% | UK£77.0b |
0IFA Ecolab | 34.1x | 8.40% | US$71.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IFA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$252.93 | US$273.27 +8.04% | 8.18% | US$310.00 | US$230.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$253.64 | US$273.27 +7.74% | 8.18% | US$310.00 | US$230.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$253.95 | US$283.71 +11.72% | 8.72% | US$313.00 | US$230.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$268.05 | US$283.76 +5.86% | 9.29% | US$313.00 | US$219.12 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$249.39 | US$272.96 +9.45% | 9.33% | US$300.00 | US$215.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$234.91 | US$275.96 +17.47% | 9.67% | US$310.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$248.77 | US$274.62 +10.39% | 9.90% | US$310.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$245.04 | US$272.72 +11.30% | 9.81% | US$310.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$253.29 | US$258.01 +1.86% | 10.04% | US$306.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$249.97 | US$253.73 +1.50% | 7.95% | US$291.00 | US$215.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$238.12 | US$250.63 +5.25% | 9.60% | US$291.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$235.37 | US$241.44 +2.58% | 7.13% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$228.10 | US$241.44 +5.85% | 7.13% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$225.65 | US$236.19 +4.67% | 9.48% | US$269.00 | US$180.00 | US$253.64 | 22 |
| Apr ’25 | US$230.58 | US$224.70 -2.55% | 7.95% | US$260.00 | US$180.00 | US$253.95 | 20 |
| Mar ’25 | US$226.00 | US$226.70 +0.31% | 7.72% | US$260.00 | US$180.00 | US$268.05 | 20 |
| Feb ’25 | US$198.62 | US$205.36 +3.40% | 8.41% | US$240.00 | US$180.00 | US$249.39 | 21 |
| Jan ’25 | US$198.27 | US$200.35 +1.05% | 7.51% | US$240.00 | US$180.00 | US$234.91 | 22 |
| Dec ’24 | US$192.24 | US$197.07 +2.51% | 5.94% | US$215.00 | US$180.00 | US$248.77 | 22 |
| Nov ’24 | US$168.27 | US$195.65 +16.27% | 5.58% | US$215.00 | US$180.00 | US$245.04 | 21 |
| Oct ’24 | US$170.33 | US$198.46 +16.52% | 5.42% | US$220.00 | US$180.00 | US$253.29 | 21 |
| Sep ’24 | US$182.79 | US$198.16 +8.41% | 6.27% | US$220.00 | US$170.00 | US$249.97 | 22 |
| Aug ’24 | US$182.40 | US$191.33 +4.90% | 8.07% | US$213.00 | US$165.00 | US$238.12 | 21 |
| Jul ’24 | US$186.45 | US$182.95 -1.87% | 7.04% | US$213.00 | US$163.00 | US$235.37 | 22 |
| Jun ’24 | US$168.99 | US$183.05 +8.32% | 7.16% | US$213.00 | US$163.00 | US$228.10 | 21 |
| May ’24 | US$167.20 | US$172.38 +3.10% | 8.23% | US$210.00 | US$145.00 | US$225.65 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 05:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ecolab Inc. è coperta da 43 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |
| Andrew Wittmann | Baird |