Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A.

LSE:0IE9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS Valutazione

0IE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.35
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IE9 ( €17.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IE9?

Metrica chiave: Poiché 0IE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IE9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IE9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IE9 su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni€232.70m
Cap. di mercato€1.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IE9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
MNDI Mondi
27.2x33.6%UK£5.0b
HOC Hochschild Mining
19.3x24.7%UK£1.4b
BREE Breedon Group
16.1x16.4%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
12.4x15.6%UK£1.5b
0IE9 Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS
5.9x2.2%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IE9 5.9xMedia del settore 12.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IE9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IE9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.26
€27.33
+58.3%
6.8%€28.70€24.70n/a3
Apr ’26€15.40
€28.65
+86.0%
0.2%€28.70€28.60n/a2
Mar ’26€15.12
€28.65
+89.5%
0.2%€28.70€28.60n/a2
Feb ’26€15.08
€28.30
+87.7%
1.1%€28.60€28.00n/a2
Jan ’26€14.12
€29.55
+109.3%
5.2%€31.10€28.00n/a2
Dec ’25€13.80
€29.55
+114.1%
5.2%€31.10€28.00n/a2
Nov ’25€14.54
€29.80
+105.0%
4.4%€31.10€28.50n/a2
Oct ’25€14.46
€30.15
+108.5%
3.2%€31.10€29.20n/a2
Sep ’25€14.42
€30.15
+109.1%
3.2%€31.10€29.20n/a2
Aug ’25€14.70
€30.15
+105.1%
3.2%€31.10€29.20n/a2
Jul ’25€14.66
€29.05
+98.2%
7.1%€31.10€27.00n/a2
May ’25€15.90
€26.75
+68.2%
0.9%€27.00€26.50€16.452
Apr ’25€14.90
€26.75
+79.5%
0.9%€27.00€26.50€15.402
Mar ’25€13.64
€26.75
+96.1%
0.9%€27.00€26.50€15.122
Feb ’25€14.22
€25.75
+81.1%
4.9%€27.00€24.50€15.082
Jan ’25€13.40
€22.75
+69.8%
7.7%€24.50€21.00€14.122
Dec ’24€13.48
€22.75
+68.8%
7.7%€24.50€21.00€13.802
Nov ’24€13.38
€22.75
+70.0%
7.7%€24.50€21.00€14.542
Oct ’24€13.58
€22.40
+64.9%
6.3%€23.80€21.00€14.462
Sep ’24€13.38
€22.40
+67.4%
6.3%€23.80€21.00€14.422
Aug ’24€13.18
€22.40
+70.0%
6.3%€23.80€21.00€14.702
Jul ’24€13.09
€21.40
+63.5%
1.9%€21.80€21.00€14.662
Jun ’24€12.70
€20.20
+59.1%
7.9%€21.80€18.60€15.522
May ’24€13.70
€20.20
+47.4%
7.9%€21.80€18.60€15.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€27.43
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 08:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Carlos de JesusCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
Markus IwarGoldman Sachs