Chemours Valutazione
0HWG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HWG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HWG ( $17.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HWG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HWG?
Metrica chiave: Poiché 0HWG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HWG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.8x |
| Guadagni | US$76.00m |
| Cap. di mercato | US$2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HWG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
JMAT Johnson Matthey | 4.2x | -24.7% | UK£2.2b |
CRDA Croda International | 28.7x | 15.3% | UK£4.7b |
VCT Victrex | 53.4x | 29.3% | UK£918.3m |
BREE Breedon Group | 16x | 14.2% | UK£1.5b |
0HWG Chemours | 34.8x | 80.0% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HWG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HWG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HWG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.8x |
| Rapporto equo PE | 70.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HWG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.51 | US$24.22 +38.3% | 17.2% | US$34.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$21.76 | US$23.78 +9.3% | 15.8% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$17.82 | US$25.50 +43.1% | 20.9% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$19.73 | US$26.50 +34.3% | 21.7% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$19.42 | US$27.20 +40.0% | 20.5% | US$35.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$23.37 | US$29.90 +27.9% | 13.0% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$22.48 | US$30.00 +33.5% | 13.7% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$24.96 | US$30.22 +21.1% | 11.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$26.18 | US$31.27 +19.4% | 14.3% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$26.26 | US$28.78 +9.6% | 21.9% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$20.25 | US$30.78 +52.0% | 19.9% | US$40.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$30.22 | US$33.67 +11.4% | 17.9% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$31.45 | US$33.22 +5.6% | 18.9% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$29.53 | US$32.22 +9.1% | 16.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$21.76 | 9 |
| Nov ’24 | US$23.70 | US$32.78 +38.3% | 16.8% | US$41.00 | US$26.00 | US$17.82 | 9 |
| Oct ’24 | US$27.86 | US$40.30 +44.6% | 13.7% | US$53.00 | US$33.00 | US$19.73 | 10 |
| Sep ’24 | US$35.03 | US$39.55 +12.9% | 15.3% | US$53.00 | US$29.00 | US$19.42 | 11 |
| Aug ’24 | US$36.86 | US$39.45 +7.0% | 15.3% | US$53.00 | US$29.00 | US$23.37 | 11 |
| Jul ’24 | US$37.29 | US$37.55 +0.7% | 25.7% | US$64.00 | US$25.00 | US$22.48 | 11 |
| Jun ’24 | US$27.10 | US$37.09 +36.9% | 20.3% | US$54.00 | US$25.00 | US$24.96 | 11 |
| May ’24 | US$28.99 | US$38.00 +31.1% | 18.5% | US$54.00 | US$25.00 | US$26.18 | 11 |
| Apr ’24 | US$29.61 | US$38.36 +29.6% | 17.1% | US$52.00 | US$27.00 | US$26.26 | 11 |
| Mar ’24 | US$33.73 | US$38.42 +13.9% | 17.5% | US$52.00 | US$27.00 | US$20.25 | 12 |
| Feb ’24 | US$36.12 | US$36.00 -0.3% | 21.9% | US$52.00 | US$24.00 | US$30.22 | 12 |
| Jan ’24 | US$31.11 | US$35.00 +12.5% | 23.5% | US$55.00 | US$24.00 | US$31.45 | 12 |
| Dec ’23 | US$31.61 | US$33.33 +5.5% | 18.4% | US$48.00 | US$24.00 | US$29.53 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Chemours Company è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |