Ball Valutazione
0HL5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HL5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HL5 ( $55.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HL5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HL5?
Metrica chiave: Poiché 0HL5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HL5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$752.00m |
| Cap. di mercato | US$16.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HL5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
SMDS DS Smith | 37.9x | 20.2% | UK£8.5b |
ANTO Antofagasta | 28.3x | 16.9% | UK£17.3b |
MNDI Mondi | 16.4x | 13.9% | UK£5.4b |
FRES Fresnillo | 25.4x | 33.3% | UK£5.1b |
0HL5 Ball | 21.8x | -26.5% | US$16.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HL5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HL5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HL5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HL5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HL5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.28 | US$67.81 +22.7% | 13.5% | US$83.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$54.87 | US$70.25 +28.1% | 10.8% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$62.16 | US$70.25 +13.0% | 10.8% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$59.16 | US$70.45 +19.1% | 11.2% | US$83.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$67.99 | US$71.12 +4.6% | 11.2% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$63.17 | US$70.59 +11.7% | 11.0% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$63.25 | US$71.06 +12.3% | 11.2% | US$83.00 | US$56.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$59.39 | US$71.70 +20.7% | 10.6% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$68.59 | US$71.06 +3.6% | 10.5% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$68.11 | US$70.64 +3.7% | 10.4% | US$83.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$67.62 | US$65.11 -3.7% | 10.6% | US$78.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$64.06 | US$62.46 -2.5% | 10.7% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$59.14 | US$58.90 -0.4% | 11.4% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$57.93 | US$58.23 +0.5% | 12.6% | US$75.00 | US$46.00 | US$54.87 | 15 |
| Dec ’24 | US$56.32 | US$56.90 +1.0% | 11.8% | US$75.00 | US$46.00 | US$62.16 | 15 |
| Nov ’24 | US$47.20 | US$57.77 +22.4% | 11.0% | US$75.00 | US$46.00 | US$59.16 | 15 |
| Oct ’24 | US$49.76 | US$60.03 +20.6% | 9.4% | US$75.00 | US$52.00 | US$67.99 | 15 |
| Sep ’24 | US$54.99 | US$60.99 +10.9% | 8.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$63.17 | 17 |
| Aug ’24 | US$58.08 | US$60.46 +4.1% | 8.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$63.25 | 17 |
| Jul ’24 | US$57.56 | US$60.72 +5.5% | 8.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$59.39 | 18 |
| Jun ’24 | US$51.52 | US$60.45 +17.3% | 8.4% | US$75.00 | US$52.00 | US$68.59 | 19 |
| May ’24 | US$53.03 | US$59.24 +11.7% | 8.9% | US$76.00 | US$51.00 | US$68.11 | 19 |
| Apr ’24 | US$54.85 | US$59.92 +9.3% | 9.6% | US$76.00 | US$51.00 | US$67.62 | 19 |
| Mar ’24 | US$55.46 | US$59.92 +8.0% | 9.6% | US$76.00 | US$51.00 | US$64.06 | 19 |
| Feb ’24 | US$57.57 | US$57.18 -0.7% | 12.3% | US$78.00 | US$46.00 | US$59.14 | 19 |
| Jan ’24 | US$51.75 | US$56.62 +9.4% | 13.1% | US$78.00 | US$46.00 | US$57.93 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/25 06:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ball Corporation è coperta da 30 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Leithead | Barclays |