Avery Dennison Corporation

LSE:0HJR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.5b

Avery Dennison Valutazione

0HJR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HJR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HJR ( $205.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $371.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HJR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HJR?

Metrica chiave: Poiché 0HJR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HJR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HJR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HJR su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$674.00m
Cap. di mercatoUS$16.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HJR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HJR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
SMDS DS Smith
20.9x7.2%UK£8.0b
ANTO Antofagasta
27.4x18.5%UK£16.5b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.1x33.0%UK£4.7b
0HJR Avery Dennison
24.5x10.7%US$16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HJR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HJR 24.5xMedia del settore 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HJR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HJR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HJR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$205.63
US$229.93
+11.8%
13.0%US$275.00US$169.00n/a13
Nov ’25US$207.10
US$230.93
+11.5%
13.2%US$275.00US$169.00n/a13
Oct ’25US$219.91
US$234.36
+6.6%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Sep ’25US$220.14
US$234.52
+6.5%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Aug ’25US$213.51
US$234.52
+9.8%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Jul ’25US$213.06
US$230.03
+8.0%
12.1%US$260.00US$158.00n/a11
Jun ’25US$225.20
US$228.21
+1.3%
11.9%US$260.00US$158.00n/a11
May ’25US$218.66
US$225.75
+3.2%
11.4%US$260.00US$158.00n/a12
Apr ’25US$223.78
US$217.75
-2.7%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Mar ’25US$216.82
US$217.75
+0.4%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Feb ’25US$196.89
US$217.00
+10.2%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Jan ’25US$201.97
US$203.27
+0.6%
12.0%US$247.00US$151.00n/a11
Dec ’24US$195.89
US$197.27
+0.7%
9.2%US$225.00US$151.00n/a11
Nov ’24US$172.15
US$195.00
+13.3%
9.4%US$225.00US$151.00US$207.1011
Oct ’24US$184.14
US$200.55
+8.9%
8.8%US$222.00US$155.00US$219.9111
Sep ’24US$190.00
US$198.51
+4.5%
8.1%US$222.00US$155.00US$220.1412
Aug ’24US$183.72
US$193.08
+5.1%
9.5%US$215.00US$142.00US$213.5112
Jul ’24US$170.01
US$195.50
+15.0%
9.6%US$219.00US$144.00US$213.0612
Jun ’24US$159.88
US$196.08
+22.6%
9.7%US$219.00US$144.00US$225.2012
May ’24US$174.57
US$194.58
+11.5%
9.6%US$219.00US$144.00US$218.6612
Apr ’24US$175.47
US$200.75
+14.4%
10.8%US$233.00US$144.00US$223.7812
Mar ’24US$183.35
US$200.75
+9.5%
10.8%US$233.00US$144.00US$216.8212
Feb ’24US$187.17
US$202.33
+8.1%
10.9%US$240.00US$147.00US$196.8912
Jan ’24US$182.93
US$197.58
+8.0%
11.1%US$241.00US$147.00US$201.9712
Dec ’23US$192.78
US$195.42
+1.4%
9.7%US$221.00US$147.00US$195.8912
Nov ’23US$171.13
US$193.33
+13.0%
10.2%US$221.00US$147.00US$172.1512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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