Avery Dennison Valutazione
0HJR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HJR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HJR ( $188.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $320.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HJR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HJR?
Metrica chiave: Poiché 0HJR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HJR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$674.00m |
| Cap. di mercato | US$14.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HJR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
SMDS DS Smith | 33.5x | 20.0% | UK£7.5b |
ANTO Antofagasta | 26.5x | 18.0% | UK£16.2b |
MNDI Mondi | 15.9x | 15.8% | UK£5.2b |
FRES Fresnillo | 24x | 33.8% | UK£4.7b |
0HJR Avery Dennison | 22.1x | 10.4% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HJR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HJR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HJR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HJR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$188.34 | US$225.97 +20.0% | 13.4% | US$275.00 | US$169.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$205.95 | US$229.93 +11.6% | 13.0% | US$275.00 | US$169.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$207.10 | US$230.93 +11.5% | 13.2% | US$275.00 | US$169.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$219.91 | US$234.36 +6.6% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$220.14 | US$234.52 +6.5% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$213.51 | US$234.52 +9.8% | 11.3% | US$275.00 | US$166.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$213.06 | US$230.03 +8.0% | 12.1% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$225.20 | US$228.21 +1.3% | 11.9% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$218.66 | US$225.75 +3.2% | 11.4% | US$260.00 | US$158.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$223.78 | US$217.75 -2.7% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$216.82 | US$217.75 +0.4% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$196.89 | US$217.00 +10.2% | 11.0% | US$248.00 | US$154.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$201.97 | US$203.27 +0.6% | 12.0% | US$247.00 | US$151.00 | US$188.84 | 11 |
| Dec ’24 | US$195.89 | US$197.27 +0.7% | 9.2% | US$225.00 | US$151.00 | US$205.95 | 11 |
| Nov ’24 | US$172.15 | US$195.00 +13.3% | 9.4% | US$225.00 | US$151.00 | US$207.10 | 11 |
| Oct ’24 | US$184.14 | US$200.55 +8.9% | 8.8% | US$222.00 | US$155.00 | US$219.91 | 11 |
| Sep ’24 | US$190.00 | US$198.51 +4.5% | 8.1% | US$222.00 | US$155.00 | US$220.14 | 12 |
| Aug ’24 | US$183.72 | US$193.08 +5.1% | 9.5% | US$215.00 | US$142.00 | US$213.51 | 12 |
| Jul ’24 | US$170.01 | US$195.50 +15.0% | 9.6% | US$219.00 | US$144.00 | US$213.06 | 12 |
| Jun ’24 | US$159.88 | US$196.08 +22.6% | 9.7% | US$219.00 | US$144.00 | US$225.20 | 12 |
| May ’24 | US$174.57 | US$194.58 +11.5% | 9.6% | US$219.00 | US$144.00 | US$218.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$175.47 | US$200.75 +14.4% | 10.8% | US$233.00 | US$144.00 | US$223.78 | 12 |
| Mar ’24 | US$183.35 | US$200.75 +9.5% | 10.8% | US$233.00 | US$144.00 | US$216.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$187.17 | US$202.33 +8.1% | 10.9% | US$240.00 | US$147.00 | US$196.89 | 12 |
| Jan ’24 | US$182.93 | US$197.58 +8.0% | 11.1% | US$241.00 | US$147.00 | US$201.97 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 22:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Avery Dennison Corporation è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Peter Ruschmeier | Barclays |