Outokumpu Oyj

LSE:0FJ8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Outokumpu Oyj Valutazione

0FJ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FJ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.68
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FJ8 ( €3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FJ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FJ8?

Metrica chiave: Poiché 0FJ8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0FJ8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FJ8 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0FJ8 su PS?
Rapporto PS0.3x
Vendite€5.94b
Cap. di mercato€1.53b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FJ8 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0FJ8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
HILS Hill & Smith
1.9x6.0%UK£1.6b
FXPO Ferrexpo
0.7x7.6%UK£453.0m
ECOR Ecora Resources
2.8x2.9%UK£151.6m
CGS Castings
0.5x-2.8%UK£109.9m
0FJ8 Outokumpu Oyj
0.3x5.3%€1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0FJ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FJ8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x1.7%
0FJ8 Outokumpu Oyj
 0.3x5.3%US$1.60b
GLEN Glencore
0.2x-0.8%US$49.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0FJ8 0.3xMedia del settore 1.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.9x25.2%
0FJ8 Outokumpu Oyj
 0.3x45.5%US$1.60b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0FJ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FJ8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FJ8 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0FJ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FJ8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.64
€3.46
-4.8%
15.6%€4.50€2.30n/a11
Feb ’26€3.09
€3.37
+9.3%
13.7%€4.00€2.30n/a11
Jan ’26€2.92
€3.59
+23.2%
11.3%€4.20€2.90n/a11
Dec ’25€3.19
€3.85
+20.7%
11.1%€4.50€3.10n/a11
Nov ’25€3.25
€3.95
+21.5%
10.4%€4.50€3.20n/a11
Oct ’25€3.63
€4.03
+11.0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Sep ’25€3.35
€4.03
+20.4%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Aug ’25€3.28
€4.21
+28.3%
11.7%€4.80€3.60n/a10
Jul ’25€3.39
€4.29
+26.7%
11.6%€5.10€3.40n/a10
Jun ’25€3.81
€4.44
+16.4%
16.4%€6.00€3.40n/a10
May ’25€3.81
€4.68
+22.8%
15.0%€6.00€3.50n/a10
Apr ’25€4.03
€4.78
+18.7%
12.6%€6.00€4.00n/a10
Mar ’25€4.07
€4.69
+15.2%
14.7%€6.00€3.60n/a11
Feb ’25€4.01
€4.65
+15.9%
16.2%€6.00€3.60€3.0911
Jan ’25€4.49
€4.65
+3.4%
17.8%€6.00€3.60€2.9211
Dec ’24€4.28
€4.61
+7.6%
20.7%€6.50€3.40€3.1912
Nov ’24€3.83
€4.99
+30.5%
20.6%€7.50€3.60€3.2512
Oct ’24€3.97
€5.50
+38.6%
15.6%€7.50€4.30€3.6312
Sep ’24€4.38
€6.02
+37.3%
17.6%€7.50€4.40€3.3512
Aug ’24€4.65
€6.28
+35.0%
18.7%€8.00€4.40€3.2812
Jul ’24€4.90
€6.47
+31.9%
15.9%€8.00€4.50€3.3912
Jun ’24€5.08
€6.50
+28.0%
16.3%€8.00€4.50€3.8112
May ’24€4.94
€6.02
+21.8%
18.8%€7.50€4.00€3.8112
Apr ’24€5.02
€5.97
+18.8%
19.3%€7.50€4.00€4.0312
Mar ’24€5.68
€5.81
+2.2%
18.6%€7.50€4.00€4.0712
Feb ’24€5.23
€5.55
+6.2%
21.2%€7.50€4.00€4.0112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.49
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Outokumpu Oyj è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.