DSM-Firmenich Valutazione
0AC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AC9 ( €88.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AC9?
Metrica chiave: Poiché 0AC9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AC9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.5x |
| Utili | €250.00m |
| Cap. di mercato | €23.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AC9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
CRDA Croda International | 25.2x | 14.46% | UK£4.0b |
JMAT Johnson Matthey | 8.4x | -22.67% | UK£3.2b |
VCT Victrex | 20.5x | 22.30% | UK£608.0m |
ANTO Antofagasta | 31.4x | 14.19% | UK£18.4b |
0AC9 DSM-Firmenich | 93.5x | 24.37% | €23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AC9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AC9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.5x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.95 | €122.40 +37.60% | 10.83% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €90.05 | €122.60 +36.14% | 10.93% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €98.54 | €122.53 +24.35% | 10.17% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €95.32 | €122.72 +28.75% | 10.05% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €92.07 | €126.82 +37.74% | 9.02% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €103.35 | €127.53 +23.40% | 9.21% | €146.00 | €88.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €99.24 | €127.34 +28.31% | 10.54% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €96.95 | €127.91 +31.94% | 11.06% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €103.66 | €128.63 +24.08% | 10.94% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €108.55 | €129.69 +19.47% | 11.38% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €122.77 | €127.46 +3.82% | 12.06% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €123.04 | €126.78 +3.04% | 12.00% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €117.71 | €124.96 +6.16% | 11.98% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.95 | €122.92 +14.93% | 12.65% | €158.00 | €75.00 | €90.05 | 22 |
| Jun ’25 | €105.23 | €121.87 +15.82% | 12.72% | €158.00 | €75.00 | €98.54 | 22 |
| May ’25 | €105.70 | €119.49 +13.04% | 13.34% | €158.00 | €75.00 | €95.32 | 22 |
| Apr ’25 | €105.42 | €118.08 +12.01% | 14.67% | €158.00 | €70.00 | €92.07 | 22 |
| Mar ’25 | €100.41 | €118.26 +17.78% | 14.95% | €158.00 | €70.00 | €103.35 | 22 |
| Feb ’25 | €97.37 | €111.55 +14.57% | 17.48% | €158.00 | €70.00 | €99.24 | 22 |
| Jan ’25 | €92.03 | €112.78 +22.55% | 18.26% | €158.00 | €70.00 | €96.95 | 22 |
| Dec ’24 | €85.35 | €114.69 +34.37% | 20.49% | €182.00 | €70.00 | €103.66 | 22 |
| Nov ’24 | €86.61 | €116.42 +34.42% | 19.90% | €182.00 | €70.00 | €108.55 | 22 |
| Oct ’24 | €80.55 | €123.35 +53.13% | 18.68% | €182.00 | €80.00 | €122.77 | 22 |
| Sep ’24 | €85.50 | €124.90 +46.08% | 17.39% | €182.00 | €80.00 | €123.04 | 22 |
| Aug ’24 | €99.08 | €129.48 +30.68% | 14.91% | €175.00 | €88.00 | €117.71 | 18 |
| Jul ’24 | €98.71 | €141.10 +42.94% | 12.75% | €175.00 | €114.00 | €106.95 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 14:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DSM-Firmenich AG è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Alexander Sloane | Barclays |