Arcadium Lithium plc

LSE:0A6T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Livent Valutazione

0A6T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A6T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A6T ( $16.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A6T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A6T?

Metrica chiave: Poiché 0A6T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A6T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A6T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A6T su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$375.10m
Cap. di mercatoUS$2.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A6T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A6T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
CRDA Croda International
28.3x14.9%UK£4.6b
VCT Victrex
53x29.3%UK£911.6m
TET Treatt
19.7x10.3%UK£283.1m
0A6T Livent
7.9x19.5%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A6T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A6T 7.9xMedia del settore 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A6T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A6T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A6T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Dec ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Nov ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Oct ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Sep ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Aug ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Jul ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Jun ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
May ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Apr ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Mar ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Feb ’25n/a
US$26.14
0%
27.8%US$38.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$18.01
US$25.38
+40.9%
28.3%US$38.00US$15.00n/a18
Dec ’24US$14.19
US$25.27
+78.0%
28.8%US$38.00US$15.00n/a18
Nov ’24US$14.40
US$28.32
+96.8%
24.9%US$45.00US$18.50n/a18
Oct ’24US$18.41
US$32.67
+77.5%
15.4%US$45.00US$25.00n/a18
Sep ’24US$21.80
US$32.67
+49.9%
15.4%US$45.00US$25.00n/a18
Aug ’24US$24.34
US$33.06
+35.8%
15.8%US$45.00US$25.00n/a18
Jul ’24US$27.38
US$32.84
+19.9%
16.0%US$45.00US$25.00n/a18
Jun ’24US$23.59
US$32.62
+38.3%
16.6%US$45.00US$25.00n/a17
May ’24US$21.84
US$32.42
+48.4%
17.6%US$45.00US$23.00n/a16
Apr ’24US$21.78
US$32.73
+50.3%
17.7%US$45.00US$23.00n/a16
Mar ’24US$23.49
US$32.45
+38.2%
17.7%US$45.00US$23.00n/a17
Feb ’24US$25.76
US$32.96
+28.0%
16.6%US$45.00US$22.00n/a17
Jan ’24US$19.62
US$33.71
+71.8%
14.3%US$45.00US$27.00US$18.0116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/05 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/03 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arcadium Lithium plc è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited