RPM International Valutazione
0A62 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A62 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A62 ( $121.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $163.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A62 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A62?
Metrica chiave: Poiché 0A62 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A62 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$612.36m |
| Cap. di mercato | US$15.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A62 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
CRDA Croda International | 28.3x | 14.9% | UK£4.6b |
JMAT Johnson Matthey | 4.1x | -24.7% | UK£2.2b |
VCT Victrex | 53x | 29.3% | UK£911.6m |
TET Treatt | 19.7x | 10.3% | UK£283.1m |
0A62 RPM International | 25.4x | 10.9% | US$15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A62 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A62's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A62 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A62's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A62 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$121.31 | US$136.63 +12.6% | 8.0% | US$153.00 | US$122.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$139.22 | US$134.77 -3.2% | 8.0% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$127.37 | US$134.06 +5.3% | 7.5% | US$150.00 | US$122.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$120.35 | US$124.85 +3.7% | 8.1% | US$140.00 | US$107.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$115.88 | US$124.85 +7.7% | 8.1% | US$140.00 | US$107.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$117.71 | US$124.92 +6.1% | 8.1% | US$140.00 | US$107.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$108.53 | US$120.55 +11.1% | 6.9% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$109.72 | US$120.55 +9.9% | 6.9% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$107.34 | US$119.35 +11.2% | 6.8% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$119.40 | US$112.45 -5.8% | 8.2% | US$128.00 | US$99.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$114.49 | US$111.78 -2.4% | 8.0% | US$128.00 | US$99.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$107.00 | US$111.78 +4.5% | 8.0% | US$128.00 | US$99.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$111.79 | US$108.54 -2.9% | 7.1% | US$128.00 | US$99.00 | US$123.71 | 13 |
| Dec ’24 | US$103.99 | US$108.45 +4.3% | 5.3% | US$120.00 | US$99.00 | US$139.22 | 13 |
| Nov ’24 | US$92.11 | US$108.45 +17.7% | 5.3% | US$120.00 | US$99.00 | US$127.37 | 13 |
| Oct ’24 | US$96.25 | US$108.45 +12.7% | 6.2% | US$120.00 | US$97.00 | US$120.35 | 13 |
| Sep ’24 | US$100.05 | US$108.43 +8.4% | 8.2% | US$123.00 | US$91.00 | US$115.88 | 14 |
| Aug ’24 | US$104.90 | US$108.43 +3.4% | 8.2% | US$123.00 | US$91.00 | US$117.71 | 14 |
| Jul ’24 | US$85.10 | US$92.87 +9.1% | 11.4% | US$119.00 | US$81.00 | US$108.53 | 15 |
| Jun ’24 | US$79.83 | US$93.07 +16.6% | 11.8% | US$119.00 | US$81.00 | US$109.72 | 14 |
| May ’24 | US$82.34 | US$94.62 +14.9% | 11.7% | US$119.00 | US$81.00 | US$107.34 | 13 |
| Apr ’24 | US$84.00 | US$99.31 +18.2% | 10.8% | US$119.00 | US$83.00 | US$119.40 | 13 |
| Mar ’24 | US$88.79 | US$99.31 +11.8% | 10.8% | US$119.00 | US$83.00 | US$114.49 | 13 |
| Feb ’24 | US$89.27 | US$99.31 +11.2% | 10.8% | US$119.00 | US$83.00 | US$107.00 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$101.92 0% | 10.4% | US$120.00 | US$85.00 | US$111.79 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RPM International Inc. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nicola Tang | BNP Paribas Exane |