Zotefoams plc

BATS-CHIXE:ZTFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£149.7m

Zotefoams Valutazione

ZTFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZTFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZTFL ( £3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZTFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTFL?

Metrica chiave: Poiché ZTFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZTFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZTFL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZTFL su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUK£9.93m
Cap. di mercatoUK£149.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZTFL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZTFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
TET Treatt
21.5x10.3%UK£309.2m
CAPD Capital
7x6.9%UK£162.9m
CGS Castings
9.4x-0.1%UK£113.4m
ECOR Ecora Resources
9.9x14.6%UK£156.8m
ZTFL Zotefoams
15.1x20.0%UK£149.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZTFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZTFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZTFL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZTFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZTFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.15
UK£5.48
+73.8%
7.8%UK£5.90UK£5.05n/a2
Dec ’25UK£3.54
UK£5.83
+64.5%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Nov ’25UK£3.60
UK£5.83
+61.8%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Oct ’25UK£4.06
UK£5.83
+43.5%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.62
UK£5.83
+26.1%
5.6%UK£6.15UK£5.50n/a2
Aug ’25UK£5.00
UK£5.78
+15.5%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jul ’25UK£4.58
UK£5.78
+26.1%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
Jun ’25UK£5.64
UK£5.78
+2.4%
4.8%UK£6.05UK£5.50n/a2
May ’25UK£4.15
UK£4.60
+10.8%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Apr ’25UK£3.88
UK£4.60
+18.6%
8.7%UK£5.00UK£4.20n/a2
Mar ’25UK£3.30
UK£4.50
+36.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Feb ’25UK£3.80
UK£4.50
+18.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Jan ’25UK£3.47
UK£4.50
+29.9%
6.7%UK£4.80UK£4.20n/a2
Dec ’24UK£3.29
UK£4.50
+36.8%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.542
Nov ’24UK£2.78
UK£4.50
+62.2%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£3.602
Oct ’24UK£3.40
UK£4.50
+32.4%
6.7%UK£4.80UK£4.20UK£4.062
Sep ’24UK£3.38
UK£4.23
+25.0%
0.6%UK£4.25UK£4.20UK£4.622
Aug ’24UK£4.00
UK£4.27
+6.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.003
Jul ’24UK£3.45
UK£4.27
+23.7%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.583
Jun ’24UK£3.40
UK£4.27
+25.5%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£5.643
May ’24UK£3.90
UK£4.27
+9.4%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£4.153
Apr ’24UK£3.85
UK£4.27
+10.8%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.883
Mar ’24UK£3.37
UK£4.27
+26.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.303
Feb ’24UK£3.69
UK£4.27
+15.6%
5.3%UK£4.55UK£4.00UK£3.803
Jan ’24UK£3.37
UK£3.93
+16.7%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.473
Dec ’23UK£3.07
UK£3.93
+28.1%
12.5%UK£4.50UK£3.30UK£3.293

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zotefoams plc è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe
Adrian KearseyEvolution Securities