Wienerberger Valutazione
WIEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIEV ( €27.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIEV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIEV?
Metrica chiave: Poiché WIEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIEV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.9x |
| Guadagni | €67.92m |
| Cap. di mercato | €2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIEV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
BREE Breedon Group | 16.7x | 14.1% | UK£1.6b |
RHIM RHI Magnesita | 9.5x | 12.0% | UK£1.5b |
MSLH Marshalls | 37.3x | 28.1% | UK£806.1m |
IBST Ibstock | 101.7x | 36.5% | UK£737.3m |
WIEV Wienerberger | 43.9x | 47.0% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WIEV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €34.69 0% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €36.75 0% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.76 | €36.75 +23.5% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €36.75 0% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €37.38 0% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.09 | €37.22 +19.7% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.44 | €37.22 +8.1% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €35.72 0% | 15.1% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €35.39 0% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €34.09 0% | 16.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €32.92 0% | 11.3% | €37.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €32.26 0% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €32.26 0% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €32.56 0% | 11.2% | €36.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €23.73 | €33.74 +42.2% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.76 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €33.69 0% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €33.64 0% | 8.7% | €37.50 | €27.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €27.66 | €33.19 +20.0% | 8.9% | €37.00 | €27.00 | €31.09 | 10 |
| Jun ’24 | €26.36 | €32.99 +25.2% | 8.8% | €37.00 | €27.00 | €34.44 | 10 |
| May ’24 | n/a | €32.28 0% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €25.30 | €32.19 +27.2% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | €29.58 | €32.19 +8.8% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €26.68 | €30.99 +16.2% | 13.0% | €37.00 | €23.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €22.46 | €31.26 +39.2% | 14.7% | €40.00 | €23.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €25.26 | €31.04 +22.9% | 14.8% | €40.00 | €23.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €31.61 0% | 18.4% | €40.00 | €20.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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