Vidrala Valutazione
VIDe è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIDe se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIDe ( €96.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIDe viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIDe?
Metrica chiave: Poiché VIDe è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIDe su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €225.20m |
| Cap. di mercato | €3.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIDe di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
HILS Hill & Smith | 20x | 10.9% | UK£1.5b |
RHIM RHI Magnesita | 13.4x | 15.4% | UK£1.6b |
BREE Breedon Group | 15.7x | 14.1% | UK£1.5b |
JMAT Johnson Matthey | 4.5x | -25.2% | UK£2.4b |
VIDe Vidrala | 14.7x | 3.9% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIDe è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIDe's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIDe ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIDe's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VIDe Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €109.88 0% | 8.6% | €126.50 | €96.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | €108.18 0% | 9.4% | €126.50 | €91.43 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | n/a | €108.34 0% | 9.0% | €124.50 | €91.43 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €94.30 | €108.34 +14.9% | 9.0% | €124.50 | €91.43 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | €107.94 0% | 8.9% | €123.81 | €91.43 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €109.06 0% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €109.06 0% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €109.06 0% | 9.0% | €123.81 | €91.43 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €108.98 0% | 7.3% | €118.10 | €91.43 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €104.48 | €108.49 +3.8% | 7.7% | €118.10 | €91.43 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €104.30 0% | 8.9% | €119.05 | €91.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €100.70 0% | 8.6% | €117.14 | €89.52 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €99.94 0% | 9.6% | €117.14 | €86.67 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €97.36 0% | 9.3% | €117.14 | €83.45 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €91.00 | €97.17 +6.8% | 9.6% | €117.14 | €83.45 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €81.05 | €93.00 +14.8% | 12.9% | €113.38 | €71.43 | €94.30 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €91.95 0% | 14.6% | €113.38 | €63.49 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €94.57 0% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €94.57 0% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €94.57 0% | 13.7% | €113.38 | €63.49 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €76.28 | €92.81 +21.7% | 14.2% | €112.47 | €63.49 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | €80.73 | €91.78 +13.7% | 13.6% | €112.47 | €63.49 | €104.48 | 11 |
| May ’24 | €87.57 | €90.32 +3.1% | 14.2% | €112.47 | €63.49 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €88.48 | €88.69 +0.2% | 13.7% | €108.84 | €63.49 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €88.80 | €83.70 -5.7% | 16.1% | €108.84 | €58.96 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/01 12:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vidrala, S.A. è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafael Cavanillas Gil | Ahorro Corporación |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |