UPM-Kymmene Oyj

BATS-CHIXE:UPMH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.5b

UPM-Kymmene Oyj Valutazione

UPMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UPMH ( €25.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPMH?

Metrica chiave: Poiché UPMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPMH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPMH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UPMH su PE?
Rapporto PE19.4x
Guadagni€695.00m
Cap. di mercato€13.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPMH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPMH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
MNDI Mondi
16x15.8%UK£5.2b
SMDS DS Smith
21.3x8.3%UK£8.2b
ANTO Antofagasta
26.9x18.5%UK£16.4b
FRES Fresnillo
23.8x33.0%UK£4.7b
UPMH UPM-Kymmene Oyj
19.4x22.5%€13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPMH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPMH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.92
€32.78
+26.5%
13.3%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.09
€33.39
+23.3%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.94
€34.95
+16.7%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.33
€35.92
+18.4%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€29.84
€36.33
+21.7%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.72
€36.65
+12.0%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€34.58
€36.51
+5.6%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25n/a
€36.09
0%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25n/a
€34.17
0%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€29.44
€34.06
+15.7%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€33.69
€37.18
+10.4%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25n/a
€36.37
0%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.47
€36.46
+12.3%
12.7%€47.00€28.00n/a15
Nov ’24n/a
€36.42
0%
12.4%€47.00€28.00€27.0915
Oct ’24€32.20
€34.83
+8.2%
14.0%€44.00€26.00€29.9415
Sep ’24n/a
€34.15
0%
14.9%€44.00€26.00€30.3315
Aug ’24€30.14
€34.03
+12.9%
14.2%€42.00€26.00€29.8415
Jul ’24€27.30
€35.03
+28.3%
15.3%€45.00€25.00€32.7215
Jun ’24€28.14
€34.54
+22.7%
16.5%€45.00€25.00€34.5815
May ’24€28.84
€35.98
+24.7%
16.4%€45.00€27.00n/a15
Apr ’24€30.69
€37.32
+21.6%
16.4%€48.00€27.00n/a14
Mar ’24€34.24
€37.80
+10.4%
16.1%€48.00€27.00€29.4413
Feb ’24€33.16
€37.75
+13.8%
16.2%€46.00€27.00€33.6911
Jan ’24€35.05
€37.76
+7.7%
17.0%€45.00€27.00n/a11
Dec ’23€35.56
€37.95
+6.7%
16.2%€45.00€27.00€32.4712
Nov ’23€34.26
€37.95
+10.8%
16.2%€45.00€27.00n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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