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UPM-Kymmene Oyj Valutazione
UPMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPMH ( €29.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPMH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPMH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €15.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
MNDI Mondi | 19.3x | 17.0% | UK£6.3b |
ANTO Antofagasta | 35.2x | 19.8% | UK£20.1b |
SMDS DS Smith | 16.6x | 7.9% | UK£6.4b |
RIO Rio Tinto Group | 10.7x | -0.4% | UK£90.9b |
UPMH UPM-Kymmene Oyj | 36.9x | 25.6% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.94 | €34.95 +16.7% | 11.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €30.33 | €35.92 +18.4% | 11.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €29.84 | €36.33 +21.7% | 11.0% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.72 | €36.65 +12.0% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €34.58 | €36.51 +5.6% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €36.09 0% | 10.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €34.17 0% | 12.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €29.44 | €34.06 +15.7% | 12.5% | €44.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €33.69 | €37.18 +10.4% | 11.7% | €44.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €36.37 0% | 13.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €32.47 | €36.46 +12.3% | 12.7% | €47.00 | €28.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €36.42 0% | 12.4% | €47.00 | €28.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €32.20 | €34.83 +8.2% | 14.0% | €44.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €34.15 0% | 14.9% | €44.00 | €26.00 | €30.33 | 15 |
| Aug ’24 | €30.14 | €34.03 +12.9% | 14.2% | €42.00 | €26.00 | €29.84 | 15 |
| Jul ’24 | €27.30 | €35.03 +28.3% | 15.3% | €45.00 | €25.00 | €32.72 | 15 |
| Jun ’24 | €28.14 | €34.54 +22.7% | 16.5% | €45.00 | €25.00 | €34.58 | 15 |
| May ’24 | €28.84 | €35.98 +24.7% | 16.4% | €45.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €30.69 | €37.32 +21.6% | 16.4% | €48.00 | €27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | €34.24 | €37.80 +10.4% | 16.1% | €48.00 | €27.00 | €29.44 | 13 |
| Feb ’24 | €33.16 | €37.75 +13.8% | 16.2% | €46.00 | €27.00 | €33.69 | 11 |
| Jan ’24 | €35.05 | €37.76 +7.7% | 17.0% | €45.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €35.56 | €37.95 +6.7% | 16.2% | €45.00 | €27.00 | €32.47 | 12 |
| Nov ’23 | €34.26 | €37.95 +10.8% | 16.2% | €45.00 | €27.00 | n/a | 12 |
| Oct ’23 | €31.36 | €37.72 +20.3% | 13.4% | €45.00 | €27.00 | €32.20 | 12 |
| Sep ’23 | €33.34 | €36.64 +9.9% | 13.4% | €44.00 | €27.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.