UPM-Kymmene Oyj Valutazione
UPMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPMH ( €22.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPMH?
Metrica chiave: Poiché UPMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPMH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Utili | €345.00m |
| Cap. di mercato | €11.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34x | ||
MNDI Mondi | 22.8x | 32.15% | UK£3.7b |
FRES Fresnillo | 51.3x | 27.34% | UK£17.4b |
ANTO Antofagasta | 33.8x | 7.60% | UK£27.5b |
CRDA Croda International | 28.2x | 16.26% | UK£3.9b |
UPMH UPM-Kymmene Oyj | 33.8x | 37.91% | €11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.35 | €26.96 +20.63% | 11.95% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €23.56 | €27.37 +16.18% | 11.86% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €24.74 | €26.99 +9.13% | 11.82% | €32.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €22.87 | €27.56 +20.52% | 10.63% | €32.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €23.03 | €29.21 +26.88% | 10.76% | €36.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €24.70 | €29.05 +17.65% | 10.50% | €36.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €29.33 0% | 11.21% | €36.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €25.09 | €31.34 +24.94% | 12.43% | €38.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €27.96 | €31.65 +13.22% | 11.36% | €38.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €32.14 0% | 13.83% | €43.50 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €32.46 0% | 12.51% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €24.93 | €32.56 +30.60% | 13.25% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €27.09 | €33.39 +23.26% | 12.24% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €29.94 | €34.95 +16.73% | 11.67% | €45.00 | €28.00 | €23.56 | 16 |
| Sep ’25 | €30.33 | €35.92 +18.45% | 11.11% | €45.00 | €28.00 | €24.74 | 16 |
| Aug ’25 | €29.84 | €36.33 +21.73% | 11.03% | €45.00 | €28.00 | €22.87 | 16 |
| Jul ’25 | €32.72 | €36.65 +12.01% | 10.11% | €45.00 | €28.00 | €23.03 | 14 |
| Jun ’25 | €34.58 | €36.51 +5.59% | 10.10% | €45.00 | €28.00 | €24.70 | 14 |
| May ’25 | n/a | €36.09 0% | 10.94% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €34.17 0% | 12.63% | €44.00 | €25.00 | €25.09 | 14 |
| Mar ’25 | €29.44 | €34.06 +15.68% | 12.53% | €44.00 | €26.00 | €27.96 | 14 |
| Feb ’25 | €33.69 | €37.18 +10.35% | 11.72% | €44.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €36.37 0% | 13.17% | €47.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €32.47 | €36.46 +12.29% | 12.71% | €47.00 | €28.00 | €24.93 | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €36.42 0% | 12.41% | €47.00 | €28.00 | €27.09 | 15 |
| Oct ’24 | €32.20 | €34.83 +8.16% | 14.00% | €44.00 | €26.00 | €29.94 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 02:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UPM-Kymmene Oyj è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Ramchandra Kamath | Barclays |
| Ramchandra Kamath | Barclays |