UPM-Kymmene Oyj

Report azionario BATS-CHIXE:UPMH

Capitalizzazione di mercato: €12.1b

UPM-Kymmene Oyj Valutazione

UPMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UPMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€42.74
Fair Value
46.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UPMH ( €22.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UPMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPMH?

Metrica chiave: Poiché UPMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UPMH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UPMH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UPMH su PE?
Rapporto PE97.4x
Utili€124.00m
Cap. di mercato€12.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UPMH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UPMH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
MNDI Mondi
22.1x24.09%UK£3.7b
FRES Fresnillo
48.5x34.71%UK£16.9b
CRDA Croda International
27.3x16.49%UK£3.8b
ANTO Antofagasta
30.5x13.01%UK£25.4b
UPMH UPM-Kymmene Oyj
97.4x38.16%€12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UPMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UPMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UPMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UPMH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 97.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UPMH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.85
€25.91
+13.41%
13.86%€32.00€21.00n/a15
Nov ’26€23.30
€26.21
+12.50%
12.49%€32.00€21.00n/a15
Oct ’26€23.56
€27.37
+16.18%
11.86%€32.00€21.00n/a15
Sep ’26€24.74
€26.99
+9.13%
11.82%€32.00€21.00n/a15
Aug ’26€22.87
€27.56
+20.52%
10.63%€32.00€23.00n/a14
Jul ’26€23.03
€29.21
+26.88%
10.76%€36.00€23.00n/a15
Jun ’26€24.70
€29.05
+17.65%
10.50%€36.00€25.00n/a15
May ’26n/a
€29.33
0%
11.21%€36.00€25.00n/a15
Apr ’26€25.09
€31.34
+24.94%
12.43%€38.00€25.00n/a15
Mar ’26€27.96
€31.65
+13.22%
11.36%€38.00€25.00n/a16
Feb ’26n/a
€32.14
0%
13.83%€43.50€26.00n/a16
Jan ’26n/a
€32.46
0%
12.51%€43.50€27.00n/a16
Dec ’25€24.93
€32.56
+30.60%
13.25%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.09
€33.39
+23.26%
12.24%€43.50€27.00€23.3016
Oct ’25€29.94
€34.95
+16.73%
11.67%€45.00€28.00€23.5616
Sep ’25€30.33
€35.92
+18.45%
11.11%€45.00€28.00€24.7416
Aug ’25€29.84
€36.33
+21.73%
11.03%€45.00€28.00€22.8716
Jul ’25€32.72
€36.65
+12.01%
10.11%€45.00€28.00€23.0314
Jun ’25€34.58
€36.51
+5.59%
10.10%€45.00€28.00€24.7014
May ’25n/a
€36.09
0%
10.94%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25n/a
€34.17
0%
12.63%€44.00€25.00€25.0914
Mar ’25€29.44
€34.06
+15.68%
12.53%€44.00€26.00€27.9614
Feb ’25€33.69
€37.18
+10.35%
11.72%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25n/a
€36.37
0%
13.17%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.47
€36.46
+12.29%
12.71%€47.00€28.00€24.9315
Nov ’24n/a
€36.42
0%
12.41%€47.00€28.00€27.0915
€25.85
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 05:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UPM-Kymmene Oyj è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Ramchandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays