UPM-Kymmene Oyj Valutazione
UPMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPMH ( €27.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPMH?
Metrica chiave: Poiché UPMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPMH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | €695.00m |
| Cap. di mercato | €14.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
MNDI Mondi | 17x | 14.5% | UK£5.5b |
ANTO Antofagasta | 27.4x | 16.9% | UK£16.6b |
SMDS DS Smith | 36x | 20.1% | UK£8.1b |
FRES Fresnillo | 26.5x | 32.1% | UK£5.2b |
UPMH UPM-Kymmene Oyj | 21.4x | 23.1% | €14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPMH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UPMH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €32.23 0% | 13.4% | €43.50 | €26.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €32.46 0% | 12.5% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €24.93 | €32.56 +30.6% | 13.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €27.09 | €33.39 +23.3% | 12.2% | €43.50 | €27.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €29.94 | €34.95 +16.7% | 11.7% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €30.33 | €35.92 +18.4% | 11.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €29.84 | €36.33 +21.7% | 11.0% | €45.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €32.72 | €36.65 +12.0% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €34.58 | €36.51 +5.6% | 10.1% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €36.09 0% | 10.9% | €45.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €34.17 0% | 12.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €29.44 | €34.06 +15.7% | 12.5% | €44.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €33.69 | €37.18 +10.4% | 11.7% | €44.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €36.37 0% | 13.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €32.47 | €36.46 +12.3% | 12.7% | €47.00 | €28.00 | €24.93 | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €36.42 0% | 12.4% | €47.00 | €28.00 | €27.09 | 15 |
| Oct ’24 | €32.20 | €34.83 +8.2% | 14.0% | €44.00 | €26.00 | €29.94 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €34.15 0% | 14.9% | €44.00 | €26.00 | €30.33 | 15 |
| Aug ’24 | €30.14 | €34.03 +12.9% | 14.2% | €42.00 | €26.00 | €29.84 | 15 |
| Jul ’24 | €27.30 | €35.03 +28.3% | 15.3% | €45.00 | €25.00 | €32.72 | 15 |
| Jun ’24 | €28.14 | €34.54 +22.7% | 16.5% | €45.00 | €25.00 | €34.58 | 15 |
| May ’24 | €28.84 | €35.98 +24.7% | 16.4% | €45.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €30.69 | €37.32 +21.6% | 16.4% | €48.00 | €27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | €34.24 | €37.80 +10.4% | 16.1% | €48.00 | €27.00 | €29.44 | 13 |
| Feb ’24 | €33.16 | €37.75 +13.8% | 16.2% | €46.00 | €27.00 | €33.69 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UPM-Kymmene Oyj è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Ramchandra Kamath | Barclays |
| Ramachandra Kamath | Barclays |