Smurfit Westrock Valutazione
SWRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWRL ( £43.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £95.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWRL?
Metrica chiave: Poiché SWRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWRL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 122.7x |
| Guadagni | US$221.00m |
| Cap. di mercato | US$27.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
SMDS DS Smith | 33.6x | 20.0% | UK£7.5b |
ANTO Antofagasta | 25.5x | 18.3% | UK£15.7b |
MNDI Mondi | 15.9x | 15.8% | UK£5.2b |
RIO Rio Tinto Group | 8.8x | 0.9% | UK£80.6b |
SWRL Smurfit Westrock | 122.7x | 26.8% | UK£27.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 122.7x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£43.17 | UK£46.97 +8.8% | 11.2% | UK£54.13 | UK£36.87 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | UK£43.12 | UK£46.46 +7.7% | 10.5% | UK£54.14 | UK£36.88 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | UK£39.30 | UK£44.59 +13.5% | 9.9% | UK£51.08 | UK£36.38 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | UK£36.88 | UK£43.51 +18.0% | 8.4% | UK£49.73 | UK£38.61 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | UK£36.14 | UK£43.51 +20.4% | 8.4% | UK£49.73 | UK£38.61 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | UK£34.19 | UK£45.17 +32.1% | 8.8% | UK£51.11 | UK£40.46 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Smurfit Westrock Plc è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Lydia Kenny | Berenberg |