Stora Enso Oyj Valutazione
STERVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STERVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STERVH ( €10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STERVH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STERVH?
Metrica chiave: Poiché STERVH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STERVH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €9.39b |
| Cap. di mercato | €7.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STERVH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
MNDI Mondi | 0.6x | 3.96% | UK£3.7b |
CRDA Croda International | 2.3x | 4.81% | UK£3.8b |
JMAT Johnson Matthey | 0.3x | -41.58% | UK£3.3b |
CRPR James Cropper | 0.3x | 3.48% | UK£33.0m |
STERVH Stora Enso Oyj | 0.8x | 3.45% | €7.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STERVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STERVH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: STERVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STERVH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STERVH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €11.11 0% | 11.18% | €14.00 | €9.20 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | n/a | €10.99 0% | 12.14% | €14.00 | €9.20 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €9.52 | €11.17 +17.32% | 11.86% | €14.00 | €9.30 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €9.89 | €11.04 +11.67% | 13.16% | €14.00 | €8.20 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €9.42 | €10.91 +15.78% | 15.64% | €14.00 | €8.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €9.30 | €10.96 +17.77% | 17.70% | €14.00 | €8.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | €11.09 0% | 16.25% | €14.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €8.30 | €11.06 +33.20% | 17.22% | €14.00 | €7.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €8.82 | €12.21 +38.47% | 10.29% | €14.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €10.32 | €12.44 +20.60% | 12.15% | €16.00 | €10.20 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €10.63 | €12.80 +20.41% | 11.92% | €16.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €13.11 0% | 12.88% | €17.40 | €9.80 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €9.18 | €13.28 +44.76% | 13.86% | €17.40 | €9.80 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.37 | €13.65 +31.63% | 13.16% | €17.40 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €11.16 | €13.89 +24.49% | 14.20% | €16.50 | €10.00 | €9.52 | 15 |
| Sep ’25 | €11.65 | €13.84 +18.83% | 14.68% | €17.00 | €10.00 | €9.89 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €14.09 0% | 14.33% | €17.00 | €10.30 | €9.42 | 16 |
| Jul ’25 | €12.89 | €13.95 +8.22% | 15.35% | €17.00 | €9.80 | €9.30 | 14 |
| Jun ’25 | €13.45 | €13.56 +0.89% | 15.81% | €17.00 | €9.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €13.32 0% | 14.27% | €16.50 | €9.80 | €8.30 | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €12.65 0% | 14.74% | €16.00 | €9.60 | €8.82 | 14 |
| Mar ’25 | €11.30 | €12.53 +10.89% | 12.11% | €14.50 | €9.60 | €10.32 | 13 |
| Feb ’25 | €11.91 | €12.98 +9.02% | 13.53% | €15.20 | €9.60 | €10.63 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €12.92 0% | 13.30% | €15.50 | €10.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €11.76 | €12.84 +9.19% | 13.51% | €15.50 | €10.00 | €9.18 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €12.80 0% | 14.26% | €15.50 | €10.00 | €10.37 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 14:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/11 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stora Enso Oyj è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |
| Lewis Merrick | BNP Paribas |