DS Smith Plc

BATS-CHIXE:SMDSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£8.1b

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DS Smith Valutazione

SMDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.96
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMDSL ( £5.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMDSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMDSL?

Metrica chiave: Poiché SMDSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMDSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMDSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMDSL su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniUK£224.00m
Cap. di mercatoUK£8.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMDSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
MNDI Mondi
26.4x32.9%UK£4.9b
FRES Fresnillo
73.3x31.9%UK£7.8b
CRDA Croda International
27x14.4%UK£4.3b
ANTO Antofagasta
26.8x18.9%UK£16.7b
SMDSL DS Smith
36x20.1%UK£8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMDSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMDSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
May ’26n/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Apr ’26n/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Mar ’26n/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Feb ’26UK£5.88
UK£5.39
-8.3%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Jan ’26UK£5.44
UK£5.34
-1.9%
15.2%UK£6.60UK£3.60n/a9
Dec ’25UK£5.85
UK£5.07
-13.3%
15.7%UK£5.83UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.38
UK£4.54
-15.5%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.64
UK£4.37
-5.8%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.70
UK£4.22
-10.3%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.56
UK£4.00
-12.3%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.21
UK£3.94
-6.2%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.6%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£4.00
UK£3.78
-5.6%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.27
UK£3.76
+15.0%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.77
UK£3.62
+30.6%
8.4%UK£4.00UK£3.00UK£5.8810
Jan ’25UK£3.08
UK£3.64
+18.2%
8.1%UK£4.00UK£3.00UK£5.4411
Dec ’24UK£2.96
UK£3.52
+19.0%
12.8%UK£4.00UK£2.70UK£5.8511
Nov ’24UK£2.84
UK£3.54
+24.8%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3811
Oct ’24UK£2.89
UK£3.53
+22.4%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6411
Sep ’24UK£3.12
UK£3.56
+14.1%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.7012
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.5%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5612
Jul ’24UK£2.73
UK£3.83
+40.5%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.2113
Jun ’24UK£3.06
UK£3.94
+28.7%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£5.43
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 05:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DS Smith Plc è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eoghan ReidBerenberg
Harry PhilipsCanaccord Genuity
Zhao Jun LeeCFRA Equity Research