DS Smith Plc

BATS-CHIXE:SMDSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£8.2b

DS Smith Valutazione

SMDSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMDSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMDSL ( £5.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMDSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMDSL?

Metrica chiave: Poiché SMDSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMDSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMDSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMDSL su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniUK£385.00m
Cap. di mercatoUK£8.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMDSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMDSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
SMDSL DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMDSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMDSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMDSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMDSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMDSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMDSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.98
UK£4.95
-17.1%
15.1%UK£5.80UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.38
UK£4.54
-15.5%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.64
UK£4.37
-5.8%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.70
UK£4.22
-10.3%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.56
UK£4.00
-12.3%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.21
UK£3.94
-6.2%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.6%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£4.00
UK£3.78
-5.6%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.27
UK£3.76
+15.0%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.77
UK£3.62
+30.6%
8.4%UK£4.00UK£3.00n/a10
Jan ’25UK£3.08
UK£3.64
+18.2%
8.1%UK£4.00UK£3.00n/a11
Dec ’24UK£2.96
UK£3.52
+19.0%
12.8%UK£4.00UK£2.70n/a11
Nov ’24UK£2.84
UK£3.54
+24.8%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3811
Oct ’24UK£2.89
UK£3.53
+22.4%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6411
Sep ’24UK£3.12
UK£3.56
+14.1%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.7012
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.5%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5612
Jul ’24UK£2.73
UK£3.83
+40.5%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.2113
Jun ’24UK£3.06
UK£3.94
+28.7%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.14
UK£3.99
+26.9%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£4.0011
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.1%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2711
Feb ’24UK£3.58
UK£4.03
+12.5%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7711
Jan ’24UK£3.22
UK£3.94
+22.5%
13.3%UK£5.00UK£3.10UK£3.0810
Dec ’23UK£3.02
UK£3.67
+21.6%
15.1%UK£5.00UK£2.80UK£2.9611
Nov ’23UK£2.92
UK£3.70
+26.9%
15.0%UK£5.00UK£2.80UK£2.8411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%