Sika AG

Report azionario BATS-CHIXE:SIKAZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 22.9b

Sika Valutazione

SIKAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SIKAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SIKAZ ( CHF143 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF242.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIKAZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIKAZ?

Metrica chiave: Poiché SIKAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIKAZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIKAZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SIKAZ su PE?
Rapporto PE21.9x
UtiliCHF 1.04b
Cap. di mercatoCHF 22.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIKAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIKAZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
CRDA Croda International
64.7x24.99%UK£4.0b
ELM Elementis
18.3x13.67%UK£846.3m
TET Treatt
41.1x25.01%UK£177.7m
FRES Fresnillo
23.6x14.68%UK£24.3b
SIKAZ Sika
21.9x8.99%CHF 22.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIKAZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIKAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIKAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIKAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIKAZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIKAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIKAZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 143.00
CHF 179.69
+25.65%
16.10%CHF 250.00CHF 125.00n/a22
May ’27CHF 143.05
CHF 180.00
+25.83%
15.93%CHF 250.00CHF 125.00n/a22
Apr ’27CHF 132.05
CHF 188.59
+42.82%
17.81%CHF 255.00CHF 140.00n/a22
Mar ’27CHF 160.05
CHF 194.24
+21.36%
18.57%CHF 255.00CHF 140.00n/a21
Feb ’27CHF 148.55
CHF 194.81
+31.14%
18.32%CHF 255.00CHF 143.00n/a21
Jan ’27CHF 163.20
CHF 202.00
+23.77%
16.81%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Dec ’26CHF 157.00
CHF 208.89
+33.05%
16.25%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Nov ’26CHF 157.05
CHF 216.32
+37.74%
17.09%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Oct ’26CHF 178.20
CHF 247.28
+38.76%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 184.65
CHF 253.00
+37.02%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 192.55
CHF 254.58
+32.21%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 213.00
CHF 261.48
+22.76%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.10
CHF 263.81
+20.41%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.30
CHF 262.05
+27.64%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00CHF 143.0519
Apr ’26CHF 213.70
CHF 272.89
+27.70%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00CHF 132.0519
Mar ’26CHF 228.70
CHF 273.45
+19.57%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00CHF 160.0520
Feb ’26CHF 233.50
CHF 274.88
+17.72%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00CHF 148.5521
Jan ’26CHF 215.50
CHF 281.40
+30.58%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00CHF 163.2021
Dec ’25CHF 228.60
CHF 288.81
+26.34%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00CHF 157.0021
Nov ’25CHF 243.00
CHF 291.76
+20.07%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00CHF 157.0521
Oct ’25CHF 276.90
CHF 298.48
+7.79%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 178.2021
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.27%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 184.6522
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.40%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 192.5522
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.00%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 213.0022
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.00%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.1021
May ’25CHF 263.20
CHF 293.76
+11.61%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.3021
CHF 180.06
Fair Value
20.6% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 15:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sika AG è coperta da 33 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays