Sika AG

BATS-CHIXE:SIKAZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 37.1b

Sika Valutazione

SIKAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIKAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIKAZ ( CHF230.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF270.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIKAZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIKAZ?

Metrica chiave: Poiché SIKAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIKAZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIKAZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIKAZ su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniCHF 1.25b
Cap. di mercatoCHF 37.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIKAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIKAZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
SIKAZ Sika
29.8x8.9%CHF 37.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIKAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIKAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIKAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIKAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIKAZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIKAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIKAZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 230.90
CHF 288.67
+25.0%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 243.00
CHF 291.76
+20.1%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 276.90
CHF 298.48
+7.8%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.3%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.4%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.0%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.0%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.20
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 269.50
CHF 290.85
+7.9%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 258.45
CHF 288.19
+11.5%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.45
CHF 285.10
+19.1%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.00
CHF 281.10
+19.1%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00n/a21
Nov ’24CHF 215.90
CHF 282.43
+30.8%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 243.0021
Oct ’24CHF 233.30
CHF 298.50
+27.9%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 276.9021
Sep ’24CHF 247.10
CHF 300.09
+21.4%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 273.4022
Aug ’24CHF 270.40
CHF 300.00
+10.9%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 267.2021
Jul ’24CHF 256.10
CHF 304.05
+18.7%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 254.9021
Jun ’24CHF 248.30
CHF 298.88
+20.4%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.2021
May ’24CHF 245.60
CHF 295.43
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.2020
Apr ’24CHF 255.10
CHF 293.95
+15.2%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 269.5022
Mar ’24CHF 260.30
CHF 292.13
+12.2%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 258.4522
Feb ’24CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.4522
Jan ’24CHF 222.30
CHF 280.81
+26.3%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.7021
Dec ’23CHF 244.40
CHF 281.00
+15.0%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.0021
Nov ’23CHF 222.90
CHF 280.02
+25.6%
20.2%CHF 420.00CHF 162.95CHF 215.9021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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