South32 Limited

BATS-CHIXE:S32L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£8.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

South32 Valutazione

S32L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S32L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S32L ( £1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S32L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S32L?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

S32L metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA20x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S32L di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S32L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
RIO Rio Tinto Group
2.1x-0.6%UK£90.9b
AAL Anglo American
1.3x2.0%UK£29.6b
GLEN Glencore
0.3x-1.0%UK£51.9b
KMR Kenmare Resources
1x4.3%UK£291.8m
S32L South32
2.1x8.6%UK£16.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S32L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S32L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S32L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S32L's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S32L PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.1x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S32L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S32L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.91
UK£1.85
-3.3%
15.3%UK£2.28UK£1.11n/a15
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.3%
15.7%UK£2.33UK£1.14n/a15
Aug ’25UK£1.57
UK£1.95
+24.2%
11.3%UK£2.38UK£1.57n/a14
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.5%
9.7%UK£2.51UK£1.69n/a14
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.4%
10.4%UK£2.40UK£1.68n/a14
May ’25UK£1.81
UK£1.97
+9.2%
9.3%UK£2.45UK£1.73n/a14
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.0%
9.4%UK£2.42UK£1.71n/a14
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.7%
8.9%UK£2.42UK£1.75n/a13
Feb ’25UK£1.70
UK£1.99
+17.3%
9.8%UK£2.46UK£1.61n/a13
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+14.6%
10.9%UK£2.53UK£1.61n/a13
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+25.8%
11.7%UK£2.51UK£1.59n/a13
Nov ’24UK£1.73
UK£2.16
+24.6%
12.4%UK£2.72UK£1.67n/a13
Oct ’24UK£1.80
UK£2.19
+21.5%
11.8%UK£2.73UK£1.79n/a12
Sep ’24UK£1.77
UK£2.11
+19.1%
11.1%UK£2.62UK£1.77UK£1.6012
Aug ’24UK£2.02
UK£2.26
+12.1%
9.6%UK£2.73UK£1.95UK£1.5712
Jul ’24UK£1.99
UK£2.49
+24.8%
9.3%UK£2.97UK£2.23UK£1.9812
Jun ’24UK£2.03
UK£2.61
+28.7%
8.7%UK£3.10UK£2.37UK£2.0612
May ’24UK£2.22
UK£2.61
+17.4%
8.7%UK£3.07UK£2.30UK£1.8114
Apr ’24UK£2.36
UK£2.79
+18.0%
8.4%UK£3.22UK£2.46UK£1.5515
Mar ’24UK£2.54
UK£2.85
+12.1%
8.0%UK£3.28UK£2.52UK£1.5516
Feb ’24UK£2.63
UK£2.83
+7.7%
8.4%UK£3.23UK£2.45UK£1.7017
Jan ’24UK£2.26
UK£2.61
+15.3%
13.3%UK£3.29UK£1.91UK£1.7817
Dec ’23UK£2.38
UK£2.52
+5.9%
13.6%UK£3.26UK£1.90UK£1.6417
Nov ’23UK£2.09
UK£2.62
+25.6%
14.5%UK£3.31UK£1.95UK£1.7317
Oct ’23UK£2.16
UK£3.02
+40.0%
9.7%UK£3.71UK£2.54UK£1.8017
Sep ’23UK£2.35
UK£3.06
+30.4%
12.2%UK£4.13UK£2.57UK£1.7716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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