South32 Limited

Report azionario BATS-CHIXE:S32L

Capitalizzazione di mercato: UK£7.1b

South32 Valutazione

S32L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S32L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£5.26
Fair Value
69.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S32L ( £1.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S32L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S32L?

Metrica chiave: Poiché S32L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S32L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S32L per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di S32L su PE?
Rapporto PE29.7x
UtiliUS$318.00m
Cap. di mercatoUS$9.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S32L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S32L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.38%UK£92.4b
GFM Griffin Mining
55.5x45.07%UK£360.2m
CAPD Capital
13x5.57%UK£222.3m
CRDA Croda International
27.2x16.49%UK£3.8b
S32L South32
29.7x27.19%UK£14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S32L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S32L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S32L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S32L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S32L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S32L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S32L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.59
UK£1.67
+4.92%
10.63%UK£1.98UK£1.29n/a14
Nov ’26UK£1.56
UK£1.65
+5.60%
10.71%UK£1.98UK£1.29n/a14
Oct ’26UK£1.35
UK£1.51
+11.40%
12.06%UK£1.96UK£1.26n/a14
Sep ’26UK£1.31
UK£1.48
+12.34%
11.85%UK£1.91UK£1.25n/a14
Aug ’26UK£1.42
UK£1.63
+14.93%
11.91%UK£2.00UK£1.32n/a14
Jul ’26UK£1.43
UK£1.62
+13.34%
13.30%UK£2.02UK£1.21n/a14
Jun ’26UK£1.44
UK£1.66
+15.40%
15.67%UK£2.13UK£1.23n/a14
May ’26UK£1.32
UK£1.68
+27.44%
15.56%UK£2.14UK£1.24n/a14
Apr ’26UK£1.57
UK£1.88
+19.91%
14.06%UK£2.24UK£1.22n/a14
Mar ’26UK£1.75
UK£1.94
+10.99%
13.60%UK£2.30UK£1.25n/a14
Feb ’26UK£1.68
UK£1.93
+14.89%
13.06%UK£2.21UK£1.22n/a14
Jan ’26UK£1.69
UK£1.97
+16.77%
14.07%UK£2.39UK£1.20n/a14
Dec ’25UK£1.91
UK£1.93
+1.29%
14.25%UK£2.38UK£1.20UK£1.5914
Nov ’25UK£1.90
UK£1.92
+1.16%
14.78%UK£2.33UK£1.15UK£1.5614
Oct ’25UK£1.89
UK£1.84
-2.32%
15.11%UK£2.28UK£1.14UK£1.3514
Sep ’25UK£1.60
UK£1.87
+16.40%
15.55%UK£2.33UK£1.15UK£1.3115
Aug ’25UK£1.57
UK£1.95
+24.18%
11.25%UK£2.38UK£1.57UK£1.4214
Jul ’25UK£1.98
UK£2.15
+8.46%
9.69%UK£2.51UK£1.69UK£1.4314
Jun ’25UK£2.06
UK£2.04
-1.39%
10.41%UK£2.40UK£1.68UK£1.4414
May ’25UK£1.81
UK£1.97
+9.19%
9.33%UK£2.45UK£1.73UK£1.3214
Apr ’25UK£1.55
UK£1.94
+25.00%
9.42%UK£2.42UK£1.71UK£1.5714
Mar ’25UK£1.55
UK£1.95
+25.70%
8.92%UK£2.42UK£1.75UK£1.7513
Feb ’25UK£1.70
UK£1.99
+17.29%
9.77%UK£2.46UK£1.61UK£1.6813
Jan ’25UK£1.78
UK£2.04
+14.58%
10.88%UK£2.53UK£1.61UK£1.6913
Dec ’24UK£1.64
UK£2.07
+25.83%
11.69%UK£2.51UK£1.59UK£1.9113
UK£1.67
Fair Value
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

South32 Limited è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays