Rio Tinto Group

Report azionario BATS-CHIXE:RIOL

Capitalizzazione di mercato: UK£84.7b

Rio Tinto Group Valutazione

RIOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£194.94
Fair Value
74.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIOL ( £49.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £194.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOL?

Metrica chiave: Poiché RIOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIOL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RIOL su PE?
Rapporto PE10.5x
UtiliUS$10.27b
Cap. di mercatoUS$113.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
ANTO Antofagasta
32.5x6.87%UK£26.4b
FRES Fresnillo
49.9x25.64%UK£16.9b
GFM Griffin Mining
48.9x36.93%UK£322.0m
CAPD Capital
11.9x12.58%UK£204.1m
RIOL Rio Tinto Group
10.5x2.52%UK£84.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£49.49
UK£53.75
+8.60%
13.86%UK£68.94UK£43.07n/a17
Oct ’26UK£48.98
UK£53.17
+8.55%
14.05%UK£68.64UK£42.88n/a17
Sep ’26UK£45.90
UK£51.45
+12.08%
12.91%UK£66.37UK£41.00n/a19
Aug ’26UK£44.87
UK£52.62
+17.27%
13.16%UK£67.80UK£39.95n/a19
Jul ’26UK£42.57
UK£53.38
+25.40%
14.16%UK£70.38UK£38.89n/a19
Jun ’26UK£44.12
UK£56.13
+27.23%
12.06%UK£72.04UK£44.08n/a19
May ’26UK£44.36
UK£56.74
+27.93%
12.75%UK£72.74UK£43.16n/a19
Apr ’26UK£46.51
UK£58.16
+25.06%
14.71%UK£76.34UK£37.17n/a18
Mar ’26UK£47.95
UK£58.99
+23.02%
15.19%UK£74.95UK£36.76n/a17
Feb ’26UK£48.98
UK£59.71
+21.92%
14.34%UK£76.71UK£37.18n/a18
Jan ’26UK£47.19
UK£60.60
+28.43%
13.77%UK£78.35UK£37.55n/a18
Dec ’25UK£49.28
UK£60.12
+22.00%
13.55%UK£75.29UK£37.16n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.84
+16.95%
13.17%UK£73.16UK£37.11n/a18
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.49%
12.84%UK£72.97UK£37.17UK£48.9819
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.73%
13.75%UK£75.29UK£37.23UK£45.9019
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.28%
12.00%UK£77.59UK£46.31UK£44.8719
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.08%
11.77%UK£77.21UK£45.95UK£42.5719
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.04%
11.23%UK£76.77UK£44.93UK£44.1219
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.39%
11.74%UK£76.71UK£45.10UK£44.3619
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.64%
12.01%UK£78.91UK£44.96UK£46.5119
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.25%
10.23%UK£79.00UK£50.12UK£47.9519
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.64%
10.58%UK£79.58UK£50.84UK£48.9820
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.87%
11.58%UK£79.63UK£51.22UK£47.1919
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.53%
13.12%UK£79.41UK£48.43UK£49.2819
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.16%
12.89%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
Oct ’24UK£51.89
UK£60.19
+15.99%
13.61%UK£78.02UK£44.76UK£52.9819
UK£53.68
Fair Value
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 02:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rio Tinto Group è coperta da 71 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Peter WardBarclays