Rio Tinto Group Valutazione
RIOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIOL ( £42.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £37.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIOL?
Metrica chiave: Poiché RIOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RIOL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 8.1x |
Utili | US$11.55b |
Cap. di mercato | US$98.82b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
Rapporto PEG | -4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.9x | ||
ANTO Antofagasta | 30.9x | 17.50% | UK£18.8b |
KMR Kenmare Resources | 6x | 0.74% | UK£283.7m |
MTL Metals Exploration | 21.4x | 45.38% | UK£402.7m |
GFM Griffin Mining | 41.3x | 26.83% | UK£344.6m |
RIOL Rio Tinto Group | 8.1x | -1.93% | UK£72.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.1x |
Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£42.55 | UK£52.74 +23.97% | 14.55% | UK£71.09 | UK£39.30 | n/a | 19 |
Jul ’26 | UK£42.57 | UK£53.36 +25.35% | 14.13% | UK£70.41 | UK£38.92 | n/a | 19 |
Jun ’26 | UK£44.12 | UK£56.10 +27.16% | 12.06% | UK£72.04 | UK£44.08 | n/a | 19 |
May ’26 | UK£44.36 | UK£56.71 +27.86% | 12.75% | UK£72.74 | UK£43.16 | n/a | 19 |
Apr ’26 | UK£46.51 | UK£58.16 +25.06% | 14.71% | UK£76.34 | UK£37.17 | n/a | 18 |
Mar ’26 | UK£47.95 | UK£58.99 +23.02% | 15.19% | UK£74.95 | UK£36.76 | n/a | 17 |
Feb ’26 | UK£48.98 | UK£59.71 +21.92% | 14.34% | UK£76.71 | UK£37.18 | n/a | 18 |
Jan ’26 | UK£47.19 | UK£60.60 +28.43% | 13.77% | UK£78.35 | UK£37.55 | n/a | 18 |
Dec ’25 | UK£49.28 | UK£60.12 +22.00% | 13.55% | UK£75.29 | UK£37.16 | n/a | 18 |
Nov ’25 | UK£50.31 | UK£58.84 +16.95% | 13.17% | UK£73.16 | UK£37.11 | n/a | 18 |
Oct ’25 | UK£52.98 | UK£58.54 +10.49% | 12.84% | UK£72.97 | UK£37.17 | n/a | 19 |
Sep ’25 | UK£47.57 | UK£59.33 +24.73% | 13.75% | UK£75.29 | UK£37.23 | n/a | 19 |
Aug ’25 | UK£50.07 | UK£61.73 +23.28% | 12.00% | UK£77.59 | UK£46.31 | n/a | 19 |
Jul ’25 | UK£52.36 | UK£61.83 +18.08% | 11.77% | UK£77.21 | UK£45.95 | UK£42.57 | 19 |
Jun ’25 | UK£54.71 | UK£60.75 +11.04% | 11.23% | UK£76.77 | UK£44.93 | UK£44.12 | 19 |
May ’25 | UK£54.27 | UK£61.00 +12.39% | 11.74% | UK£76.71 | UK£45.10 | UK£44.36 | 19 |
Apr ’25 | UK£50.19 | UK£61.05 +21.64% | 12.01% | UK£78.91 | UK£44.96 | UK£46.51 | 19 |
Mar ’25 | UK£51.33 | UK£62.24 +21.25% | 10.23% | UK£79.00 | UK£50.12 | UK£47.95 | 19 |
Feb ’25 | UK£54.74 | UK£63.30 +15.64% | 10.58% | UK£79.58 | UK£50.84 | UK£48.98 | 20 |
Jan ’25 | UK£58.57 | UK£61.42 +4.87% | 11.58% | UK£79.63 | UK£51.22 | UK£47.19 | 19 |
Dec ’24 | UK£55.96 | UK£58.49 +4.53% | 13.12% | UK£79.41 | UK£48.43 | UK£49.28 | 19 |
Nov ’24 | UK£52.62 | UK£59.02 +12.16% | 12.89% | UK£77.52 | UK£44.95 | UK£50.31 | 19 |
Oct ’24 | UK£51.89 | UK£60.19 +15.99% | 13.61% | UK£78.02 | UK£44.76 | UK£52.98 | 19 |
Sep ’24 | UK£49.78 | UK£59.27 +19.08% | 13.16% | UK£75.13 | UK£44.92 | UK£47.57 | 20 |
Aug ’24 | UK£50.92 | UK£58.82 +15.51% | 13.04% | UK£74.50 | UK£45.17 | UK£50.07 | 20 |
Jul ’24 | UK£49.89 | UK£58.12 +16.50% | 14.29% | UK£74.57 | UK£38.43 | UK£52.36 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/07/07 15:58 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
Utili | 2024/12/31 |
Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rio Tinto Group è coperta da 70 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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David Coleman | Argus Research Company |
Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
Peter Ward | Barclays |