Outokumpu Oyj

BATS-CHIXE:OUT1VH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Outokumpu Oyj Valutazione

OUT1VH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OUT1VH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.06
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OUT1VH ( €3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OUT1VH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUT1VH?

Metrica chiave: Poiché OUT1VH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OUT1VH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OUT1VH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OUT1VH su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€5.94b
Cap. di mercato€1.44b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OUT1VH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OUT1VH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
HILS Hill & Smith
1.7x4.1%UK£1.4b
FXPO Ferrexpo
0.5x12.6%UK£346.6m
ECOR Ecora Resources
3x2.2%UK£136.2m
CGS Castings
0.5x-2.8%UK£110.8m
OUT1VH Outokumpu Oyj
0.2x5.2%€1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OUT1VH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OUT1VH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a2.3%
OUT1VH Outokumpu Oyj
 0.2x5.2%US$1.64b
GLEN Glencore
0.2x0.3%US$39.14b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.4%
OUT1VH Outokumpu Oyj
 0.2x46.4%US$1.64b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OUT1VH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OUT1VH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OUT1VH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OUT1VH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OUT1VH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.58
0%
12.6%€4.50€2.60n/a11
Apr ’26€3.72
€3.61
-3.0%
14.3%€4.50€2.30n/a11
Mar ’26€3.64
€3.46
-4.8%
15.6%€4.50€2.30n/a11
Feb ’26n/a
€3.37
0%
13.7%€4.00€2.30n/a11
Jan ’26n/a
€3.59
0%
11.3%€4.20€2.90n/a11
Dec ’25n/a
€3.85
0%
11.1%€4.50€3.10n/a11
Nov ’25n/a
€3.95
0%
10.4%€4.50€3.20n/a11
Oct ’25€3.57
€4.03
+12.9%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Sep ’25n/a
€4.03
0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Aug ’25n/a
€4.21
0%
11.7%€4.80€3.60n/a10
Jul ’25n/a
€4.29
0%
11.6%€5.10€3.40n/a10
Jun ’25n/a
€4.44
0%
16.4%€6.00€3.40n/a10
May ’25n/a
€4.68
0%
15.0%€6.00€3.50n/a10
Apr ’25n/a
€4.78
0%
12.6%€6.00€4.00€3.7210
Mar ’25n/a
€4.69
0%
14.7%€6.00€3.60€3.6411
Feb ’25n/a
€4.65
0%
16.2%€6.00€3.60n/a11
Jan ’25n/a
€4.65
0%
17.8%€6.00€3.60n/a11
Dec ’24n/a
€4.61
0%
20.7%€6.50€3.40n/a12
Nov ’24n/a
€4.99
0%
20.6%€7.50€3.60n/a12
Oct ’24n/a
€5.50
0%
15.6%€7.50€4.30€3.5712
Sep ’24n/a
€6.02
0%
17.6%€7.50€4.40n/a12
Aug ’24€4.70
€6.28
+33.6%
18.7%€8.00€4.40n/a12
Jul ’24€5.14
€6.47
+25.9%
15.9%€8.00€4.50n/a12
Jun ’24n/a
€6.50
0%
16.3%€8.00€4.50n/a12
May ’24n/a
€6.02
0%
18.8%€7.50€4.00n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.38
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 14:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Outokumpu Oyj è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.