Outokumpu Oyj Valutazione
OUT1VH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OUT1VH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OUT1VH ( €3.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OUT1VH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUT1VH?
Metrica chiave: Poiché OUT1VH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OUT1VH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €5.71b |
| Cap. di mercato | €1.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OUT1VH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
HILS Hill & Smith | 2.1x | 2.67% | UK£1.8b |
FXPO Ferrexpo | 0.6x | 12.18% | UK£383.6m |
ECOR Ecora Resources | 13.8x | 19.20% | UK£268.0m |
CGS Castings | 0.7x | 2.87% | UK£118.9m |
OUT1VH Outokumpu Oyj | 0.3x | 4.97% | €1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OUT1VH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OUT1VH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 3.2% | |
OUT1VH Outokumpu Oyj | 0.3x | 4.97% | US$2.20b |
GLEN Glencore | 0.3x | 0.84% | US$60.03b |
ENPL En+ Group International | 0.3x | 1.57% | US$4.67b |
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 26.2% | |
OUT1VH Outokumpu Oyj | 0.3x | 73.36% | US$2.20b |
Price-To-Sales rispetto al settore: OUT1VH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OUT1VH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OUT1VH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €4.22 0% | 18.52% | €5.50 | €2.70 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €4.26 | €3.95 -7.28% | 20.74% | €5.50 | €2.70 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €4.23 | €3.54 -16.19% | 13.66% | €4.50 | €2.50 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | n/a | €3.49 0% | 14.48% | €4.50 | €2.50 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €3.42 | €3.51 +2.73% | 14.03% | €4.50 | €2.50 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | n/a | €3.56 0% | 14.03% | €4.50 | €2.50 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €3.42 | €3.52 +2.87% | 13.81% | €4.50 | €2.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | n/a | €3.58 0% | 12.64% | €4.50 | €2.60 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €3.72 | €3.61 -2.98% | 14.30% | €4.50 | €2.30 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €3.64 | €3.46 -4.85% | 15.59% | €4.50 | €2.30 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €3.37 0% | 13.74% | €4.00 | €2.30 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €3.59 0% | 11.29% | €4.20 | €2.90 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | €3.85 0% | 11.05% | €4.50 | €3.10 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | €3.95 0% | 10.44% | €4.50 | €3.20 | €4.26 | 11 |
| Oct ’25 | €3.57 | €4.03 +12.85% | 11.54% | €4.70 | €3.50 | €4.23 | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €4.03 0% | 11.54% | €4.70 | €3.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €4.21 0% | 11.66% | €4.80 | €3.60 | €3.42 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €4.29 0% | 11.63% | €5.10 | €3.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €4.44 0% | 16.43% | €6.00 | €3.40 | €3.42 | 10 |
| May ’25 | n/a | €4.68 0% | 14.95% | €6.00 | €3.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €4.78 0% | 12.61% | €6.00 | €4.00 | €3.72 | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €4.69 0% | 14.70% | €6.00 | €3.60 | €3.64 | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €4.65 0% | 16.20% | €6.00 | €3.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €4.65 0% | 17.78% | €6.00 | €3.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | €4.61 0% | 20.71% | €6.50 | €3.40 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 15:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Outokumpu Oyj è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom Zhang | Barclays |
| Tristan Gresser | BNP Paribas |
| Patrick Mann | BofA Global Research |