Imerys S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:NKP

Capitalizzazione di mercato: €1.8b

Imerys Valutazione

NKP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€40.36
Fair Value
48.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NKP ( €20.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKP?

Metrica chiave: Poiché NKP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NKP su PE?
Rapporto PE11.2x
Utili€158.00m
Cap. di mercato€1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
BREE Breedon Group
12.6x15.91%UK£1.1b
RHIM RHI Magnesita
22.8x41.60%UK£943.2m
IBST Ibstock
41.8x38.27%UK£508.3m
SRC SigmaRoc
27.4x34.00%UK£1.2b
NKP Imerys
11.2x16.09%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.94
€26.40
+26.07%
22.68%€38.00€22.00n/a5
Nov ’26€21.76
€26.40
+21.32%
22.68%€38.00€22.00n/a5
Oct ’26€22.36
€27.40
+22.54%
20.33%€38.00€22.00n/a5
Sep ’26n/a
€28.40
0%
19.99%€38.00€22.00n/a5
Aug ’26€22.80
€28.40
+24.56%
19.99%€38.00€22.00n/a5
Jul ’26€27.84
€36.60
+31.47%
26.75%€55.00€28.00n/a5
Jun ’26€29.25
€36.80
+25.81%
26.14%€55.00€29.00n/a5
May ’26€28.79
€36.80
+27.82%
26.14%€55.00€29.00n/a5
Apr ’26€29.79
€38.80
+30.25%
29.40%€61.00€30.00n/a5
Mar ’26€30.76
€38.80
+26.14%
29.40%€61.00€30.00n/a5
Feb ’26€26.34
€38.80
+47.30%
29.40%€61.00€30.00n/a5
Jan ’26n/a
€42.40
0%
23.94%€61.00€33.00n/a5
Dec ’25€28.94
€42.40
+46.51%
23.94%€61.00€33.00n/a5
Nov ’25€28.44
€42.80
+50.49%
24.03%€61.00€33.00€21.765
Oct ’25n/a
€42.80
0%
24.03%€61.00€33.00€22.365
Sep ’25n/a
€44.00
0%
22.18%€61.00€33.00n/a5
Aug ’25n/a
€44.00
0%
22.18%€61.00€33.00€22.805
Jul ’25n/a
€45.20
0%
26.27%€67.00€34.00€27.845
Jun ’25n/a
€44.20
0%
27.28%€67.00€34.00€29.255
May ’25n/a
€43.40
0%
29.38%€67.00€31.00€28.795
Apr ’25n/a
€43.00
0%
30.39%€67.00€31.00€29.795
Mar ’25n/a
€43.80
0%
30.34%€67.00€31.00€30.765
Feb ’25n/a
€44.40
0%
31.06%€67.00€29.00€26.345
Jan ’25n/a
€42.00
0%
24.37%€55.00€29.00n/a5
Dec ’24n/a
€42.00
0%
24.37%€55.00€29.00€28.945
Nov ’24n/a
€43.40
0%
20.12%€55.00€31.00€28.445
€26.35
Fair Value
20.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/07 08:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imerys S.A. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrien TamagnoBerenberg
Aron CeccarelliBerenberg
Sebastian BrayBerenberg