Aurubis Valutazione
NDAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDAD ( €107.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €214.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDAD?
Metrica chiave: Poiché NDAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Utili | €616.10m |
| Cap. di mercato | €4.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
ATYM Atalaya Mining Copper | 12.4x | 20.84% | UK£910.7m |
ANTO Antofagasta | 31.2x | 13.01% | UK£26.1b |
CAML Central Asia Metals | 9.3x | 15.05% | UK£273.3m |
MNDI Mondi | 22.1x | 24.09% | UK£3.7b |
NDAD Aurubis | 7.7x | -25.94% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NDAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NDAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.15 | €94.29 -12.01% | 20.81% | €120.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €111.10 | €93.29 -16.03% | 22.06% | €120.00 | €69.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €109.50 | €82.25 -24.89% | 23.03% | €110.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | €79.38 0% | 20.99% | €110.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €87.70 | €77.13 -12.06% | 22.03% | €105.00 | €54.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €85.20 | €76.25 -10.50% | 21.61% | €105.00 | €54.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | n/a | €75.22 0% | 17.49% | €90.00 | €54.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €76.00 0% | 16.41% | €90.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €75.20 0% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €75.20 0% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €75.20 0% | 15.63% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €73.70 0% | 16.25% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €70.60 0% | 17.08% | €90.00 | €56.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €72.68 | €70.70 -2.72% | 16.89% | €90.00 | €57.00 | €111.10 | 10 |
| Oct ’25 | €65.83 | €69.67 +5.84% | 15.28% | €90.00 | €57.00 | €109.50 | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €76.33 0% | 12.70% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €78.22 0% | 11.73% | €90.00 | €60.00 | €87.70 | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €77.33 0% | 11.22% | €90.00 | €60.00 | €85.20 | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €77.78 0% | 11.17% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €76.00 | €78.22 +2.92% | 11.53% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €82.11 0% | 19.87% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €82.33 0% | 19.63% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €85.22 0% | 16.43% | €110.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €86.11 0% | 17.25% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €75.62 | €89.78 +18.72% | 16.88% | €110.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €91.89 0% | 19.27% | €123.00 | €60.00 | €72.68 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aurubis AG è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Charlie Clark | Berenberg |