Kenmare Resources plc

BATS-CHIXE:KMRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£263.2m

Kenmare Resources Valutazione

KMRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£22.95
Fair Value
87.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KMRL ( £2.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £22.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMRL?

Metrica chiave: Poiché KMRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMRL su PE?
Rapporto PE3.9x
GuadagniUS$84.08m
Cap. di mercatoUS$331.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
GFM Griffin Mining
20.2x11.1%UK£342.8m
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%UK£153.5m
CAPD Capital
6.5x9.0%UK£149.5m
KOD Kodal Minerals
3.1x-38.9%UK£81.0m
KMRL Kenmare Resources
3.9x-0.4%UK£263.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.4x-14.5%US$193.20m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies7PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.97
UK£5.86
+97.4%
30.7%UK£8.30UK£3.42n/a4
Feb ’26UK£3.01
UK£5.86
+95.1%
30.7%UK£8.30UK£3.42n/a4
Jan ’26UK£3.18
UK£6.19
+94.8%
26.3%UK£8.50UK£4.20n/a4
Dec ’25UK£3.49
UK£5.97
+71.2%
26.8%UK£8.52UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.53
UK£5.97
+69.5%
26.8%UK£8.52UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.40
UK£5.84
+72.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.52
UK£5.80
+65.1%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.37
UK£5.94
+76.2%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.25
UK£5.81
+78.7%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.59
UK£5.91
+64.6%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.30
UK£5.91
+79.3%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.30
UK£5.95
+80.4%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.04
UK£5.90
+94.1%
27.9%UK£8.50UK£4.30n/a4
Feb ’25UK£3.16
UK£5.64
+78.6%
29.7%UK£8.50UK£4.29UK£3.014
Jan ’25UK£3.98
UK£6.59
+65.6%
18.6%UK£8.58UK£5.48UK£3.184
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.494
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.534
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.404
Sep ’24UK£4.21
UK£7.01
+66.5%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.524
Aug ’24UK£4.25
UK£7.04
+65.6%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.374
Jul ’24UK£4.49
UK£7.43
+65.6%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.254
Jun ’24UK£4.38
UK£6.71
+53.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.594
May ’24UK£4.60
UK£6.85
+49.0%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.304
Apr ’24UK£4.69
UK£7.26
+54.9%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.303
Mar ’24UK£4.87
UK£7.30
+49.9%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.043
Feb ’24UK£4.76
UK£7.30
+53.3%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.163
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£5.90
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 00:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kenmare Resources plc è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy