Kenmare Resources Valutazione
KMRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMRL ( £2.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £25.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMRL?
Metrica chiave: Poiché KMRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KMRL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 3.9x |
Guadagni | US$84.08m |
Cap. di mercato | US$326.97m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
Rapporto PEG | -9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.7x | ||
GFM Griffin Mining | 19.8x | 11.1% | UK£340.9m |
MTL Metals Exploration | 1.4x | -14.5% | UK£153.5m |
CAPD Capital | 6.4x | 9.0% | UK£149.2m |
KOD Kodal Minerals | 3.2x | -38.9% | UK£83.0m |
KMRL Kenmare Resources | 3.9x | -0.4% | UK£263.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 1.4x | -14.5% | US$190.68m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: KMRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 3.9x |
Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£2.97 | UK£5.86 +97.4% | 30.7% | UK£8.30 | UK£3.42 | n/a | 4 |
Feb ’26 | UK£3.01 | UK£5.86 +95.1% | 30.7% | UK£8.30 | UK£3.42 | n/a | 4 |
Jan ’26 | UK£3.18 | UK£6.19 +94.8% | 26.3% | UK£8.50 | UK£4.20 | n/a | 4 |
Dec ’25 | UK£3.49 | UK£5.97 +71.2% | 26.8% | UK£8.52 | UK£4.22 | n/a | 4 |
Nov ’25 | UK£3.53 | UK£5.97 +69.5% | 26.8% | UK£8.52 | UK£4.22 | n/a | 4 |
Oct ’25 | UK£3.40 | UK£5.84 +72.1% | 25.5% | UK£8.22 | UK£4.20 | n/a | 4 |
Sep ’25 | UK£3.52 | UK£5.80 +65.1% | 27.7% | UK£8.38 | UK£4.19 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£3.37 | UK£5.94 +76.2% | 28.1% | UK£8.57 | UK£4.23 | n/a | 4 |
Jul ’25 | UK£3.25 | UK£5.81 +78.7% | 28.0% | UK£8.37 | UK£4.20 | n/a | 4 |
Jun ’25 | UK£3.59 | UK£5.91 +64.6% | 27.7% | UK£8.49 | UK£4.32 | n/a | 4 |
May ’25 | UK£3.30 | UK£5.91 +79.3% | 27.7% | UK£8.49 | UK£4.32 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£3.30 | UK£5.95 +80.4% | 27.6% | UK£8.55 | UK£4.40 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£3.04 | UK£5.90 +94.1% | 27.9% | UK£8.50 | UK£4.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£3.16 | UK£5.64 +78.6% | 29.7% | UK£8.50 | UK£4.29 | UK£3.01 | 4 |
Jan ’25 | UK£3.98 | UK£6.59 +65.6% | 18.6% | UK£8.58 | UK£5.48 | UK£3.18 | 4 |
Dec ’24 | UK£4.10 | UK£6.98 +70.2% | 15.7% | UK£8.53 | UK£5.70 | UK£3.49 | 4 |
Nov ’24 | UK£3.92 | UK£6.98 +78.0% | 15.7% | UK£8.53 | UK£5.70 | UK£3.53 | 4 |
Oct ’24 | UK£4.15 | UK£7.25 +74.7% | 17.4% | UK£8.87 | UK£5.40 | UK£3.40 | 4 |
Sep ’24 | UK£4.21 | UK£7.01 +66.5% | 16.0% | UK£8.50 | UK£5.43 | UK£3.52 | 4 |
Aug ’24 | UK£4.25 | UK£7.04 +65.6% | 16.4% | UK£8.71 | UK£5.53 | UK£3.37 | 4 |
Jul ’24 | UK£4.49 | UK£7.43 +65.6% | 10.0% | UK£8.51 | UK£6.56 | UK£3.25 | 4 |
Jun ’24 | UK£4.38 | UK£6.71 +53.1% | 13.0% | UK£7.77 | UK£5.37 | UK£3.59 | 4 |
May ’24 | UK£4.60 | UK£6.85 +49.0% | 14.7% | UK£8.24 | UK£5.43 | UK£3.30 | 4 |
Apr ’24 | UK£4.69 | UK£7.26 +54.9% | 9.4% | UK£8.19 | UK£6.58 | UK£3.30 | 3 |
Mar ’24 | UK£4.87 | UK£7.30 +49.9% | 5.4% | UK£7.79 | UK£6.83 | UK£3.04 | 3 |
Feb ’24 | UK£4.76 | UK£7.30 +53.3% | 5.4% | UK£7.79 | UK£6.83 | UK£3.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/11 09:05 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kenmare Resources plc è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Richard Hatch | Berenberg |
Desmond Kilalea | Canaccord Genuity |
Kevin Timoney | Davy |