Kemira Oyj Valutazione
KEMIRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEMIRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEMIRH ( €19.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEMIRH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEMIRH?
Metrica chiave: Poiché KEMIRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEMIRH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Utili | €224.50m |
| Cap. di mercato | €2.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEMIRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
JMAT Johnson Matthey | 9.1x | -18.55% | UK£3.4b |
CRDA Croda International | 28.4x | 16.26% | UK£4.0b |
MNDI Mondi | 23.6x | 23.61% | UK£3.9b |
VCT Victrex | 20.3x | 21.44% | UK£603.6m |
KEMIRH Kemira Oyj | 13x | 6.47% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEMIRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEMIRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEMIRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEMIRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEMIRH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €23.28 0% | 6.39% | €24.50 | €20.50 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | n/a | €23.28 0% | 6.39% | €24.50 | €20.50 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €18.84 | €23.28 +23.57% | 6.39% | €24.50 | €20.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | €23.27 0% | 6.23% | €25.00 | €20.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €22.61 0% | 8.13% | €24.40 | €19.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €22.61 0% | 8.13% | €24.40 | €19.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €24.44 0% | 8.02% | €27.50 | €22.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €24.44 0% | 8.02% | €27.50 | €22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €24.20 0% | 7.37% | €27.00 | €22.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €24.23 0% | 7.86% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €24.51 0% | 8.71% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €24.50 0% | 8.66% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €24.79 0% | 7.61% | €27.00 | €22.00 | €19.20 | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €24.79 0% | 7.61% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €24.56 0% | 7.16% | €27.00 | €22.00 | €18.84 | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €23.99 0% | 11.12% | €27.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €21.63 0% | 9.84% | €24.90 | €18.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €20.70 0% | 9.20% | €23.00 | €18.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.53 | €19.41 +10.75% | 7.13% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €19.41 0% | 7.13% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €20.10 0% | 7.26% | €22.00 | €18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €17.49 0% | 12.13% | €21.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €17.49 0% | 12.13% | €21.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €17.41 0% | 12.32% | €21.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €16.38 0% | 11.50% | €20.00 | €14.50 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kemira Oyj è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |
| Fabian Weinstock | Berenberg |
| Fabio Lopes | BofA Global Research |