International Paper Company

BATS-CHIXE:IPCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£17.8b

International Paper Valutazione

IPCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£63.48
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPCL ( £33.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £63.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPCL?

Metrica chiave: Poiché IPCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPCL su PE?
Rapporto PE59x
GuadagniUS$396.00m
Cap. di mercatoUS$23.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
ANTO Antofagasta
27.4x18.9%UK£17.1b
FRES Fresnillo
73.9x31.6%UK£7.8b
MNDI Mondi
27.7x19.7%UK£5.1b
RIO Rio Tinto Group
8.4x-0.5%UK£77.0b
IPCL International Paper
59x30.3%UK£23.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£33.15
UK£39.72
+19.8%
14.5%UK£46.58UK£29.97n/a11
May ’26UK£33.95
UK£41.71
+22.9%
12.6%UK£48.95UK£33.81n/a12
Apr ’26UK£41.10
UK£44.79
+9.0%
12.7%UK£54.96UK£36.38n/a12
Mar ’26UK£44.13
UK£45.34
+2.7%
12.2%UK£52.55UK£37.42n/a11
Feb ’26n/a
UK£45.45
0%
13.1%UK£53.22UK£37.01n/a10
Jan ’26n/a
UK£43.97
0%
12.2%UK£51.81UK£36.89n/a10
Dec ’25n/a
UK£44.29
0%
12.1%UK£52.02UK£37.04n/a10
Nov ’25n/a
UK£40.89
0%
14.2%UK£51.08UK£34.83n/a10
Oct ’25n/a
UK£36.85
0%
9.4%UK£41.75UK£32.80n/a10
Sep ’25n/a
UK£38.61
0%
9.9%UK£43.94UK£33.66n/a10
Aug ’25n/a
UK£37.82
0%
11.1%UK£43.57UK£32.24n/a10
Jul ’25n/a
UK£36.10
0%
14.2%UK£45.09UK£30.54n/a8
Jun ’25n/a
UK£35.12
0%
14.4%UK£44.77UK£30.32n/a7
May ’25n/a
UK£31.24
0%
5.2%UK£34.42UK£29.30UK£33.957
Apr ’25n/a
UK£30.21
0%
7.7%UK£34.03UK£27.70UK£41.107
Mar ’25n/a
UK£29.93
0%
7.1%UK£34.04UK£27.71UK£44.139
Feb ’25n/a
UK£30.89
0%
8.5%UK£36.05UK£26.65n/a9
Jan ’25n/a
UK£28.93
0%
10.3%UK£32.10UK£23.49n/a8
Dec ’24n/a
UK£29.91
0%
11.5%UK£33.53UK£24.54n/a8
Nov ’24n/a
UK£30.03
0%
11.4%UK£33.74UK£24.69n/a8
Oct ’24n/a
UK£30.58
0%
13.7%UK£35.42UK£22.24n/a8
Sep ’24n/a
UK£28.66
0%
22.5%UK£43.31UK£20.47n/a10
Aug ’24n/a
UK£28.12
0%
22.7%UK£43.05UK£20.35n/a10
Jul ’24n/a
UK£27.65
0%
23.2%UK£43.31UK£18.90n/a11
Jun ’24n/a
UK£29.46
0%
21.2%UK£44.53UK£21.05n/a11
May ’24n/a
UK£30.27
0%
21.4%UK£43.76UK£20.69n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£39.59
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 02:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Paper Company è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter RuschmeierBarclays