Holcim Valutazione
HOLNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOLNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOLNZ ( CHF86.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF233.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOLNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLNZ?
Metrica chiave: Poiché HOLNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HOLNZ su PE? | |
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Rapporto PE | 16.1x |
Guadagni | CHF 3.01b |
Cap. di mercato | CHF 48.37b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOLNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 38.9x | ||
BREE Breedon Group | 16x | 14.2% | UK£1.5b |
RHIM RHI Magnesita | 9.8x | 12.0% | UK£1.5b |
IBST Ibstock | 95.6x | 36.5% | UK£693.2m |
MSLH Marshalls | 34.1x | 28.1% | UK£736.7m |
HOLNZ Holcim | 16.1x | 7.3% | CHF 48.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOLNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOLNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 16.1x |
Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOLNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CHF 86.46 | CHF 92.82 +7.4% | 13.4% | CHF 111.00 | CHF 62.00 | n/a | 21 |
Dec ’25 | CHF 89.54 | CHF 91.09 +1.7% | 12.7% | CHF 111.00 | CHF 62.00 | n/a | 21 |
Nov ’25 | CHF 86.44 | CHF 87.12 +0.8% | 9.7% | CHF 100.00 | CHF 62.00 | n/a | 21 |
Oct ’25 | CHF 82.42 | CHF 86.11 +4.5% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 61.00 | n/a | 20 |
Sep ’25 | CHF 81.84 | CHF 85.43 +4.4% | 10.5% | CHF 96.00 | CHF 61.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | CHF 82.22 | CHF 84.93 +3.3% | 10.5% | CHF 96.00 | CHF 61.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | CHF 79.98 | CHF 83.39 +4.3% | 11.6% | CHF 97.50 | CHF 61.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | CHF 78.62 | CHF 82.96 +5.5% | 12.0% | CHF 97.50 | CHF 61.00 | n/a | 19 |
May ’25 | CHF 77.25 | CHF 80.96 +4.8% | 12.9% | CHF 97.50 | CHF 61.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | CHF 81.56 | CHF 78.57 -3.7% | 12.3% | CHF 95.00 | CHF 61.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | CHF 73.45 | CHF 73.33 -0.2% | 11.7% | CHF 90.50 | CHF 58.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | CHF 65.09 | CHF 69.62 +7.0% | 9.8% | CHF 84.50 | CHF 58.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | CHF 65.90 | CHF 66.79 +1.4% | 10.6% | CHF 80.00 | CHF 54.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | CHF 65.06 | CHF 64.56 -0.8% | 8.7% | CHF 77.00 | CHF 54.00 | CHF 89.54 | 20 |
Nov ’24 | CHF 57.32 | CHF 64.56 +12.6% | 8.7% | CHF 77.00 | CHF 54.00 | CHF 86.44 | 20 |
Oct ’24 | CHF 58.70 | CHF 65.03 +10.8% | 10.6% | CHF 76.00 | CHF 48.00 | CHF 82.42 | 20 |
Sep ’24 | CHF 58.16 | CHF 64.67 +11.2% | 10.8% | CHF 76.00 | CHF 48.00 | CHF 81.84 | 21 |
Aug ’24 | CHF 60.82 | CHF 64.52 +6.1% | 10.9% | CHF 76.00 | CHF 48.00 | CHF 82.22 | 21 |
Jul ’24 | CHF 60.24 | CHF 64.10 +6.4% | 12.6% | CHF 78.50 | CHF 49.00 | CHF 79.98 | 20 |
Jun ’24 | CHF 56.18 | CHF 63.77 +13.5% | 12.1% | CHF 78.00 | CHF 49.00 | CHF 78.62 | 19 |
May ’24 | CHF 58.70 | CHF 63.77 +8.6% | 12.1% | CHF 78.00 | CHF 49.00 | CHF 77.25 | 19 |
Apr ’24 | CHF 59.00 | CHF 59.60 +1.0% | 15.5% | CHF 78.00 | CHF 39.00 | CHF 81.56 | 19 |
Mar ’24 | CHF 57.88 | CHF 55.52 -4.1% | 15.5% | CHF 71.00 | CHF 39.00 | CHF 73.45 | 20 |
Feb ’24 | CHF 54.88 | CHF 54.20 -1.2% | 14.8% | CHF 68.50 | CHF 39.00 | CHF 65.09 | 20 |
Jan ’24 | CHF 48.01 | CHF 50.97 +6.2% | 13.9% | CHF 64.00 | CHF 38.00 | CHF 65.90 | 18 |
Dec ’23 | CHF 49.02 | CHF 51.47 +5.0% | 14.2% | CHF 64.00 | CHF 38.00 | CHF 65.06 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:20 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Holcim AG è coperta da 57 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Patrick Appenzeller | Baader Helvea Equity Research |
Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
Christian Arnold | Bank Vontobel AG |