Holcim AG

Report azionario BATS-CHIXE:HOLNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 40.8b

Holcim Valutazione

HOLNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di HOLNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HOLNZ ( CHF73.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF126.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOLNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLNZ?

Metrica chiave: Poiché HOLNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOLNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOLNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HOLNZ su PE?
Rapporto PE105x
UtiliCHF 389.00m
Cap. di mercatoCHF 40.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOLNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOLNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43x
RHIM RHI Magnesita
18.4x26.16%UK£1.4b
BREE Breedon Group
11.9x13.10%UK£999.6m
SRC SigmaRoc
15.7x15.98%UK£1.3b
IBST Ibstock
125.8x33.97%UK£386.7m
HOLNZ Holcim
105x25.69%CHF 40.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOLNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOLNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOLNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 105x
Rapporto equo PE 34.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOLNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOLNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 73.59
CHF 79.27
+7.71%
9.71%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
May ’27CHF 72.68
CHF 78.55
+8.08%
9.36%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Apr ’27CHF 67.61
CHF 78.39
+15.94%
10.57%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Mar ’27CHF 71.12
CHF 79.38
+11.62%
10.99%CHF 93.00CHF 58.00n/a21
Feb ’27CHF 79.34
CHF 79.43
+0.11%
11.97%CHF 93.00CHF 55.00n/a20
Jan ’27CHF 77.72
CHF 75.42
-2.96%
11.96%CHF 91.00CHF 55.00n/a20
Dec ’26CHF 74.88
CHF 73.20
-2.24%
10.38%CHF 83.50CHF 55.00n/a20
Nov ’26CHF 71.38
CHF 71.55
+0.24%
10.35%CHF 83.50CHF 55.00n/a20
Oct ’26CHF 67.24
CHF 68.46
+1.82%
10.96%CHF 81.30CHF 51.00n/a18
Sep ’26CHF 66.64
CHF 66.02
-0.93%
9.79%CHF 79.30CHF 51.00n/a16
Aug ’26CHF 65.04
CHF 64.63
-0.64%
8.02%CHF 73.00CHF 51.00n/a16
Jul ’26CHF 58.44
CHF 58.60
+0.27%
12.55%CHF 67.00CHF 48.27n/a12
Jun ’26CHF 91.00
CHF 98.03
+7.73%
10.99%CHF 120.00CHF 84.00n/a21
May ’26CHF 91.22
CHF 97.14
+6.48%
10.65%CHF 120.00CHF 84.00CHF 72.6820
Apr ’26CHF 95.92
CHF 97.84
+2.00%
11.09%CHF 116.00CHF 75.00CHF 67.6120
Mar ’26CHF 98.74
CHF 95.11
-3.67%
11.41%CHF 111.00CHF 72.00CHF 71.1221
Feb ’26CHF 91.94
CHF 94.47
+2.75%
11.71%CHF 111.00CHF 72.00CHF 79.3421
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.25%
13.43%CHF 111.00CHF 62.00CHF 77.7221
Dec ’25CHF 89.54
CHF 91.56
+2.26%
13.19%CHF 111.00CHF 62.00CHF 74.8821
Nov ’25CHF 86.44
CHF 87.12
+0.79%
9.70%CHF 100.00CHF 62.00CHF 71.3821
Oct ’25CHF 82.42
CHF 86.11
+4.47%
10.16%CHF 100.00CHF 61.00CHF 67.2420
Sep ’25CHF 81.84
CHF 85.43
+4.38%
10.45%CHF 96.00CHF 61.00CHF 66.6420
Aug ’25CHF 82.22
CHF 84.93
+3.29%
10.46%CHF 96.00CHF 61.00CHF 65.0420
Jul ’25CHF 79.98
CHF 83.39
+4.27%
11.57%CHF 97.50CHF 61.00CHF 58.4419
Jun ’25CHF 78.62
CHF 82.96
+5.52%
11.97%CHF 97.50CHF 61.00CHF 91.0019
May ’25CHF 77.25
CHF 80.96
+4.80%
12.93%CHF 97.50CHF 61.00CHF 91.2218
CHF 79
Fair Value
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/24 07:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Holcim AG è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Nabil AhmedBarclays