Heidelberg Materials Valutazione
HEID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEID ( €221.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HEID viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEID?
Metrica chiave: Poiché HEID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEID su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Utili | €1.86b |
| Cap. di mercato | €38.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEID di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
RHIM RHI Magnesita | 28.2x | 41.53% | UK£1.2b |
BREE Breedon Group | 12.9x | 11.46% | UK£1.2b |
SRC SigmaRoc | 29.9x | 32.91% | UK£1.3b |
MSLH Marshalls | 19.2x | 23.54% | UK£456.6m |
HEID Heidelberg Materials | 20.9x | 10.90% | €38.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HEID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €221.55 | €214.01 -3.40% | 14.29% | €261.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €202.80 | €210.55 +3.82% | 13.11% | €244.80 | €140.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €191.18 | €201.99 +5.66% | 19.35% | €244.80 | €91.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €201.35 | €191.28 -5.00% | 20.49% | €236.50 | €91.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €194.23 | €188.73 -2.83% | 19.52% | €224.00 | €91.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €193.40 | €180.37 -6.74% | 20.36% | €220.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €174.95 | €174.30 -0.37% | 21.29% | €220.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €172.50 | €163.63 -5.14% | 20.41% | €216.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €160.65 | €155.94 -2.93% | 20.76% | €200.00 | €91.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €142.92 0% | 18.40% | €184.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €136.45 | €132.28 -3.06% | 16.50% | €175.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €126.55 0% | 15.87% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €119.00 | €122.97 +3.34% | 15.68% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.68 | €111.09 +8.20% | 14.59% | €150.00 | €84.00 | €202.80 | 19 |
| Oct ’25 | €98.51 | €111.26 +12.95% | 14.90% | €150.00 | €84.00 | €191.18 | 19 |
| Sep ’25 | €95.74 | €112.84 +17.86% | 15.26% | €150.00 | €84.00 | €201.35 | 19 |
| Aug ’25 | €93.88 | €111.16 +18.40% | 15.26% | €150.00 | €84.00 | €194.23 | 19 |
| Jul ’25 | €96.14 | €110.61 +15.05% | 14.45% | €150.00 | €84.00 | €193.40 | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €110.61 0% | 14.45% | €150.00 | €84.00 | €174.95 | 18 |
| May ’25 | €92.27 | €107.71 +16.73% | 15.35% | €150.00 | €81.00 | €172.50 | 17 |
| Apr ’25 | €101.60 | €99.65 -1.92% | 15.26% | €150.00 | €81.00 | €160.65 | 17 |
| Mar ’25 | €89.51 | €95.23 +6.39% | 10.39% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.03 | €89.41 +5.15% | 11.78% | €105.00 | €70.00 | €136.45 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €84.32 0% | 10.80% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €72.74 | €83.48 +14.76% | 10.88% | €103.00 | €70.00 | €119.00 | 19 |
| Nov ’24 | €69.53 | €83.37 +19.91% | 10.07% | €103.00 | €70.00 | €102.68 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Heidelberg Materials AG è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Tom Zhang | Barclays |
| Harry Goad | Berenberg |