Gränges AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:GRNGS

Capitalizzazione di mercato: SEK 14.9b

Gränges Valutazione

GRNGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRNGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SEK 466.34
Fair Value
69.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRNGS ( SEK140.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK466.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRNGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRNGS?

Metrica chiave: Poiché GRNGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRNGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRNGS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GRNGS su PE?
Rapporto PE15.7x
UtiliSEK 947.00m
Cap. di mercatoSEK 14.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRNGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRNGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
ATYM Atalaya Mining Copper
14.4x16.50%UK£945.9m
HILS Hill & Smith
21.3x10.22%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
15.8x27.81%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
15.2x26.18%UK£1.7b
GRNGS Gränges
15.7x20.04%SEK 14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRNGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRNGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRNGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRNGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRNGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRNGS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRNGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 140.35
SEK 152.33
+8.54%
8.41%SEK 170.00SEK 140.00n/a3
Oct ’26SEK 117.70
SEK 153.50
+30.42%
2.28%SEK 157.00SEK 150.00n/a2
Sep ’26n/a
SEK 160.67
0%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Aug ’26n/a
SEK 160.67
0%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Jul ’26n/a
SEK 157.00
0%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Jun ’26SEK 123.05
SEK 157.00
+27.59%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
May ’26n/a
SEK 157.00
0%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 164.33
0%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 164.33
0%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 157.67
0%
15.09%SEK 181.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 156.33
0%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 156.33
0%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 156.33
0%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 155.00
0%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 117.703
Sep ’25n/a
SEK 155.00
0%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 155.00
0%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 151.67
0%
12.72%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 146.67
0%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 123.053
May ’25n/a
SEK 146.67
0%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 123.33
0%
1.91%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 117.50
0%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 117.50
0%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 115.00
0%
8.70%SEK 125.00SEK 105.00n/a2
Dec ’24n/a
SEK 119.67
0%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 119.67
0%
8.77%SEK 129.00SEK 105.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 115.33
0%
7.09%SEK 125.00SEK 105.00n/a3
SEK 152.5
Fair Value
8.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/31 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gränges AB (publ) è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank