Givaudan Valutazione
GIVNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIVNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIVNz ( CHF3975 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF3839.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GIVNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIVNz?
Metrica chiave: Poiché GIVNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GIVNz su PE? | |
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Rapporto PE | 33.6x |
Guadagni | CHF 1.09b |
Cap. di mercato | CHF 36.60b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIVNz di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.6x | ||
CRDA Croda International | 27.4x | 15.3% | UK£4.3b |
JMAT Johnson Matthey | 4.5x | -25.2% | UK£2.4b |
VCT Victrex | 50.4x | 30.1% | UK£866.1m |
TET Treatt | 16.2x | 10.3% | UK£233.3m |
GIVNZ Givaudan | 37.3x | 7.2% | CHF 33.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIVNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIVNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIVNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIVNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 33.6x |
Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIVNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CHF 3,975.00 | CHF 4,196.70 +5.6% | 10.8% | CHF 5,100.00 | CHF 3,330.00 | n/a | 20 |
Mar ’26 | CHF 4,058.00 | CHF 4,191.70 +3.3% | 11.0% | CHF 5,100.00 | CHF 3,330.00 | n/a | 20 |
Feb ’26 | CHF 3,980.00 | CHF 4,149.20 +4.3% | 10.9% | CHF 5,100.00 | CHF 3,330.00 | n/a | 20 |
Jan ’26 | CHF 3,950.00 | CHF 4,172.20 +5.6% | 10.8% | CHF 5,100.00 | CHF 3,330.00 | n/a | 20 |
Dec ’25 | CHF 3,870.00 | CHF 4,176.25 +7.9% | 10.8% | CHF 5,100.00 | CHF 3,330.00 | n/a | 20 |
Nov ’25 | CHF 4,133.00 | CHF 4,203.57 +1.7% | 10.2% | CHF 5,100.00 | CHF 3,330.00 | n/a | 21 |
Oct ’25 | CHF 4,594.00 | CHF 4,159.00 -9.5% | 9.9% | CHF 4,934.00 | CHF 3,200.00 | n/a | 22 |
Sep ’25 | CHF 4,341.00 | CHF 4,094.82 -5.7% | 10.9% | CHF 4,852.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 4,291.00 | CHF 4,094.82 -4.6% | 10.9% | CHF 4,852.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 4,309.00 | CHF 3,976.95 -7.7% | 11.5% | CHF 4,800.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | CHF 4,233.00 | CHF 3,840.90 -9.3% | 12.1% | CHF 4,700.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
May ’25 | CHF 3,943.00 | CHF 3,805.00 -3.5% | 11.8% | CHF 4,700.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CHF 4,014.00 | CHF 3,613.50 -10.0% | 13.1% | CHF 4,600.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CHF 3,722.00 | CHF 3,404.02 -8.5% | 11.1% | CHF 4,160.00 | CHF 2,800.00 | CHF 4,058.00 | 21 |
Feb ’25 | CHF 3,612.00 | CHF 3,337.12 -7.6% | 10.1% | CHF 4,000.00 | CHF 2,750.00 | CHF 3,980.00 | 21 |
Jan ’25 | CHF 3,477.00 | CHF 3,201.78 -7.9% | 10.7% | CHF 4,000.00 | CHF 2,600.00 | CHF 3,950.00 | 20 |
Dec ’24 | CHF 3,303.00 | CHF 3,158.78 -4.4% | 11.3% | CHF 4,000.00 | CHF 2,500.00 | CHF 3,870.00 | 20 |
Nov ’24 | CHF 3,028.00 | CHF 3,167.83 +4.6% | 12.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,500.00 | CHF 4,133.00 | 21 |
Oct ’24 | CHF 2,985.00 | CHF 3,164.36 +6.0% | 12.5% | CHF 4,100.00 | CHF 2,500.00 | CHF 4,594.00 | 21 |
Sep ’24 | CHF 2,924.00 | CHF 3,120.98 +6.7% | 13.3% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,341.00 | 22 |
Aug ’24 | CHF 2,941.50 | CHF 3,153.24 +7.2% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,291.00 | 23 |
Jul ’24 | CHF 2,975.00 | CHF 3,142.15 +5.6% | 13.2% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,309.00 | 24 |
Jun ’24 | CHF 3,026.00 | CHF 3,138.39 +3.7% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,233.00 | 23 |
May ’24 | CHF 3,114.00 | CHF 3,138.39 +0.8% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 3,943.00 | 23 |
Apr ’24 | CHF 2,976.00 | CHF 3,081.52 +3.5% | 15.6% | CHF 4,100.00 | CHF 2,039.40 | CHF 4,014.00 | 24 |
Mar ’24 | CHF 2,816.00 | CHF 3,081.02 +9.4% | 15.8% | CHF 4,100.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,722.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/03/17 20:45 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
Guadagni | 2024/12/31 |
Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Givaudan SA è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Martin Schnee | AlphaValue |
Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
Jean-Philippe Bertschy | Bank Vontobel AG |