Givaudan SA

Report azionario BATS-CHIXE:GIVNz

Capitalizzazione di mercato: CHF 31.3b

Givaudan Valutazione

GIVNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIVNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIVNz ( CHF3378 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF3659.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIVNz viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIVNz?

Metrica chiave: Poiché GIVNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIVNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIVNz per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GIVNz su PE?
Rapporto PE28.6x
UtiliCHF 1.09b
Cap. di mercatoCHF 31.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIVNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIVNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
CRDA Croda International
27.2x16.49%UK£3.8b
VCT Victrex
18.5x20.35%UK£549.7m
ANTO Antofagasta
33x12.92%UK£27.2b
FRES Fresnillo
56.4x34.67%UK£19.4b
GIVNz Givaudan
28.6x5.28%CHF 31.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIVNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIVNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIVNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIVNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIVNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIVNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIVNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 3,378.00
CHF 4,021.21
+19.04%
11.68%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Nov ’26CHF 3,299.00
CHF 4,005.42
+21.41%
12.69%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Oct ’26CHF 3,212.00
CHF 4,017.58
+25.08%
12.89%CHF 5,040.00CHF 3,300.00n/a19
Sep ’26CHF 3,384.00
CHF 4,126.96
+21.95%
12.01%CHF 5,040.00CHF 3,200.00n/a20
Aug ’26CHF 3,413.00
CHF 4,146.90
+21.50%
11.59%CHF 5,040.00CHF 3,200.00n/a20
Jul ’26CHF 3,874.00
CHF 4,205.24
+8.55%
10.17%CHF 5,040.00CHF 3,500.00n/a21
Jun ’26CHF 4,131.00
CHF 4,168.76
+0.91%
9.81%CHF 5,040.00CHF 3,500.00n/a21
May ’26CHF 3,967.00
CHF 4,154.00
+4.71%
10.14%CHF 5,040.00CHF 3,430.00n/a21
Apr ’26CHF 3,819.00
CHF 4,229.71
+10.75%
11.40%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Mar ’26CHF 4,058.00
CHF 4,191.70
+3.29%
11.04%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Feb ’26CHF 3,980.00
CHF 4,149.20
+4.25%
10.92%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Jan ’26CHF 3,950.00
CHF 4,172.20
+5.63%
10.76%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Dec ’25CHF 3,870.00
CHF 4,176.25
+7.91%
10.77%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 3,378.0020
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.71%
10.16%CHF 5,100.00CHF 3,330.00CHF 3,299.0021
Oct ’25CHF 4,594.00
CHF 4,159.00
-9.47%
9.90%CHF 4,934.00CHF 3,200.00CHF 3,212.0022
Sep ’25CHF 4,341.00
CHF 4,094.82
-5.67%
10.93%CHF 4,852.00CHF 3,000.00CHF 3,384.0022
Aug ’25CHF 4,291.00
CHF 4,094.82
-4.57%
10.93%CHF 4,852.00CHF 3,000.00CHF 3,413.0022
Jul ’25CHF 4,309.00
CHF 3,976.95
-7.71%
11.50%CHF 4,800.00CHF 3,000.00CHF 3,874.0021
Jun ’25CHF 4,233.00
CHF 3,840.90
-9.26%
12.07%CHF 4,700.00CHF 2,800.00CHF 4,131.0021
May ’25CHF 3,943.00
CHF 3,805.00
-3.50%
11.80%CHF 4,700.00CHF 2,800.00CHF 3,967.0021
Apr ’25CHF 4,014.00
CHF 3,613.50
-9.98%
13.08%CHF 4,600.00CHF 2,800.00CHF 3,819.0021
Mar ’25CHF 3,722.00
CHF 3,404.02
-8.54%
11.08%CHF 4,160.00CHF 2,800.00CHF 4,058.0021
Feb ’25CHF 3,612.00
CHF 3,337.12
-7.61%
10.07%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,980.0021
Jan ’25CHF 3,477.00
CHF 3,201.78
-7.92%
10.73%CHF 4,000.00CHF 2,600.00CHF 3,950.0020
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.37%
11.26%CHF 4,000.00CHF 2,500.00CHF 3,870.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 02:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Givaudan SA è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays