Givaudan SA

BATS-CHIXE:GIVNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 36.6b

Givaudan Valutazione

GIVNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIVNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIVNz ( CHF3962 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF3824.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIVNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIVNz?

Metrica chiave: Poiché GIVNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIVNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIVNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIVNz su PE?
Rapporto PE33.6x
GuadagniCHF 1.09b
Cap. di mercatoCHF 36.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIVNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIVNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
CRDA Croda International
27.3x15.3%UK£4.3b
JMAT Johnson Matthey
4.6x-25.2%UK£2.4b
VCT Victrex
50.2x30.1%UK£862.6m
TET Treatt
15.8x10.3%UK£227.8m
GIVNZ Givaudan
37.3x7.2%CHF 33.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIVNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIVNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIVNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIVNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIVNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIVNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIVNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 3,962.00
CHF 3,334.74
-15.8%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Mar ’26CHF 4,058.00
CHF 3,334.74
-17.8%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Feb ’26CHF 3,980.00
CHF 3,334.74
-16.2%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’26CHF 3,950.00
CHF 3,334.74
-15.6%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Dec ’25CHF 3,870.00
CHF 3,334.74
-13.8%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 3,334.74
-19.3%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Oct ’25CHF 4,594.00
CHF 3,334.74
-27.4%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Sep ’25CHF 4,341.00
CHF 3,334.74
-23.2%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Aug ’25CHF 4,291.00
CHF 3,334.74
-22.3%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jul ’25CHF 4,309.00
CHF 3,334.74
-22.6%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jun ’25CHF 4,233.00
CHF 3,334.74
-21.2%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
May ’25CHF 3,943.00
CHF 3,334.74
-15.4%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Apr ’25CHF 4,014.00
CHF 3,334.74
-16.9%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Mar ’25CHF 3,722.00
CHF 3,334.74
-10.4%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 4,058.0021
Feb ’25CHF 3,612.00
CHF 3,334.74
-7.7%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,980.0021
Jan ’25CHF 3,477.00
CHF 3,201.78
-7.9%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00CHF 3,950.0020
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00CHF 3,870.0020
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,985.00
CHF 3,164.36
+6.0%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,594.0021
Sep ’24CHF 2,924.00
CHF 3,120.98
+6.7%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,341.0022
Aug ’24CHF 2,941.50
CHF 3,153.24
+7.2%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,291.0023
Jul ’24CHF 2,975.00
CHF 3,142.15
+5.6%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,309.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,233.0023
May ’24CHF 3,114.00
CHF 3,138.39
+0.8%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,943.0023
Apr ’24CHF 2,976.00
CHF 3,081.52
+3.5%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,014.0024
Mar ’24CHF 2,816.00
CHF 3,081.02
+9.4%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,722.0023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Givaudan SA è coperta da 49 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG