Gem Diamonds Limited

BATS-CHIXE:GEMDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£16.2m

Gem Diamonds Valutazione

GEMDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEMDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEMDL ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEMDL ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEMDL?

Metrica chiave: Poiché GEMDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEMDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEMDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEMDL su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$922.00k
Cap. di mercatoUS$20.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEMDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEMDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
SLP Sylvania Platinum
22.3x42.1%UK£119.7m
JLP Jubilee Metals Group
26.2x57.9%UK£126.6m
LEX Lexington Gold
49.3xn/aUK£15.7m
ARCM Arc Minerals
2.8xn/aUK£21.7m
GEMDL Gem Diamonds
22.3x1.9%UK£16.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEMDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEMDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.1x-14.5%US$162.88m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies8PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEMDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEMDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEMDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEMDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEMDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.12
UK£0.30
+145.7%
1.2%UK£0.31UK£0.30n/a2
Jan ’26UK£0.11
UK£0.34
+216.5%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Dec ’25UK£0.10
UK£0.34
+238.2%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Nov ’25UK£0.11
UK£0.34
+208.7%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Oct ’25UK£0.12
UK£0.34
+187.5%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.34
+128.5%
15.9%UK£0.40UK£0.29n/a2
Aug ’25UK£0.13
UK£0.30
+135.8%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jul ’25UK£0.12
UK£0.30
+150.5%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
Jun ’25UK£0.13
UK£0.30
+132.2%
0.9%UK£0.30UK£0.30n/a2
May ’25UK£0.096
UK£0.30
+216.5%
0.8%UK£0.31UK£0.30n/a2
Apr ’25UK£0.084
UK£0.24
+185.8%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Mar ’25UK£0.095
UK£0.24
+152.2%
24.8%UK£0.30UK£0.18n/a2
Feb ’25UK£0.10
UK£0.24
+128.6%
24.8%UK£0.30UK£0.18UK£0.122
Jan ’25UK£0.14
UK£0.43
+209.5%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.113
Dec ’24UK£0.13
UK£0.43
+216.4%
59.8%UK£0.78UK£0.20UK£0.103
Nov ’24UK£0.11
UK£0.26
+139.0%
22.9%UK£0.32UK£0.20UK£0.112
Oct ’24UK£0.16
UK£0.44
+175.3%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.123
Sep ’24UK£0.17
UK£0.44
+162.1%
53.1%UK£0.77UK£0.24UK£0.153
Aug ’24UK£0.18
UK£0.43
+135.0%
52.7%UK£0.74UK£0.24UK£0.133
Jul ’24UK£0.19
UK£0.48
+158.8%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.123
Jun ’24UK£0.23
UK£0.48
+110.4%
41.1%UK£0.76UK£0.30UK£0.133
May ’24UK£0.27
UK£0.54
+97.7%
31.2%UK£0.77UK£0.40UK£0.0963
Apr ’24UK£0.27
UK£0.57
+112.8%
36.1%UK£0.86UK£0.40UK£0.0843
Mar ’24UK£0.29
UK£0.56
+93.8%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.0953
Feb ’24UK£0.30
UK£0.56
+90.5%
36.7%UK£0.86UK£0.40UK£0.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.32
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gem Diamonds Limited è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Richard HatchBerenberg