Fresnillo plc

Report azionario BATS-CHIXE:FRESL

Capitalizzazione di mercato: UK£16.4b

Fresnillo Valutazione

FRESL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRESL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£14.23
Fair Value
54.5% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRESL ( £21.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £14.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRESL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRESL?

Metrica chiave: Poiché FRESL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRESL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRESL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRESL su PE?
Rapporto PE47.2x
UtiliUS$456.05m
Cap. di mercatoUS$21.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRESL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRESL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
ANTO Antofagasta
33.1x15.28%UK£27.5b
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.55%UK£93.3b
HOC Hochschild Mining
15x26.18%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
15.7x27.81%UK£1.7b
FRESL Fresnillo
47.2x33.24%UK£16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRESL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRESL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRESL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.2x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRESL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£21.98
UK£23.81
+8.34%
28.64%UK£43.61UK£17.00n/a12
Oct ’26UK£23.57
UK£16.27
-30.99%
35.09%UK£26.88UK£9.42n/a13
Sep ’26UK£18.19
UK£14.18
-22.05%
24.58%UK£20.84UK£9.35n/a13
Aug ’26UK£14.39
UK£12.90
-10.35%
23.84%UK£18.63UK£9.20n/a13
Jul ’26UK£14.48
UK£11.46
-20.84%
19.59%UK£14.77UK£8.08n/a13
Jun ’26UK£11.60
UK£10.77
-7.16%
16.66%UK£14.49UK£8.23n/a13
May ’26UK£9.92
UK£10.50
+5.89%
17.12%UK£14.45UK£7.91n/a13
Apr ’26UK£9.51
UK£8.69
-8.57%
11.39%UK£10.18UK£7.22n/a13
Mar ’26UK£7.41
UK£8.31
+12.27%
13.48%UK£11.14UK£6.95n/a13
Feb ’26UK£6.98
UK£8.22
+17.79%
13.43%UK£11.35UK£6.44n/a13
Jan ’26UK£6.24
UK£8.14
+30.46%
12.91%UK£11.17UK£6.50n/a13
Dec ’25UK£6.48
UK£8.25
+27.49%
13.23%UK£11.23UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.86
+6.92%
15.75%UK£11.32UK£6.41UK£21.9813
Oct ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.03%
17.09%UK£10.62UK£6.03UK£23.5713
Sep ’25UK£5.40
UK£7.08
+31.04%
17.80%UK£10.83UK£6.02UK£18.1913
Aug ’25UK£5.94
UK£7.29
+22.82%
18.71%UK£11.07UK£6.11UK£14.3912
Jul ’25UK£5.64
UK£7.04
+24.85%
21.77%UK£11.16UK£5.60UK£14.4812
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.32%
22.23%UK£11.11UK£5.39UK£11.6012
May ’25UK£5.62
UK£6.61
+17.59%
24.17%UK£11.29UK£4.88UK£9.9212
Apr ’25UK£4.68
UK£5.93
+26.72%
31.97%UK£11.46UK£3.84UK£9.5112
Mar ’25UK£4.62
UK£6.13
+32.72%
29.85%UK£10.92UK£3.82UK£7.4112
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.45%
29.94%UK£10.88UK£3.81UK£6.9812
Jan ’25UK£5.96
UK£6.67
+11.79%
25.42%UK£10.90UK£3.66UK£6.2412
Dec ’24UK£5.95
UK£6.65
+11.73%
25.92%UK£11.00UK£3.69UK£6.4812
Nov ’24UK£5.45
UK£6.78
+24.27%
27.62%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
UK£23.56
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresnillo plc è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg