Fresnillo plc

BATS-CHIXE:FRESL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.7b

Fresnillo Valutazione

FRESL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRESL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRESL ( £6.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRESL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRESL?

Metrica chiave: Poiché FRESL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRESL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRESL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRESL su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniUS$247.83m
Cap. di mercatoUS$5.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRESL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRESL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
JLP Jubilee Metals Group
24.8x55.6%UK£117.4m
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
SLP Sylvania Platinum
19.1x43.0%UK£106.0m
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
FRESL Fresnillo
23.9x33.8%UK£4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRESL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRESL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
No. of Companies7PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRESL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRESL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRESL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRESL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.37
UK£8.14
+27.8%
12.9%UK£11.18UK£6.50n/a13
Dec ’25UK£6.48
UK£8.25
+27.5%
13.3%UK£11.24UK£6.56n/a13
Nov ’25UK£7.36
UK£7.86
+6.9%
15.7%UK£11.32UK£6.41n/a13
Oct ’25UK£6.23
UK£7.10
+14.0%
17.1%UK£10.62UK£6.03n/a13
Sep ’25UK£5.40
UK£7.08
+31.0%
17.8%UK£10.83UK£6.02n/a13
Aug ’25UK£5.94
UK£7.29
+22.8%
18.7%UK£11.07UK£6.11n/a12
Jul ’25UK£5.64
UK£7.04
+24.8%
21.8%UK£11.16UK£5.60n/a12
Jun ’25UK£6.20
UK£6.96
+12.3%
22.2%UK£11.11UK£5.39n/a12
May ’25UK£5.62
UK£6.61
+17.6%
24.2%UK£11.29UK£4.88n/a12
Apr ’25UK£4.68
UK£5.93
+26.7%
32.0%UK£11.46UK£3.84n/a12
Mar ’25UK£4.62
UK£6.13
+32.7%
29.8%UK£10.92UK£3.82n/a12
Feb ’25UK£5.22
UK£6.28
+20.5%
29.9%UK£10.88UK£3.81n/a12
Jan ’25UK£5.96
UK£6.67
+11.8%
25.4%UK£10.90UK£3.66n/a12
Dec ’24UK£5.95
UK£6.65
+11.7%
25.9%UK£11.00UK£3.69UK£6.4812
Nov ’24UK£5.45
UK£6.78
+24.3%
27.6%UK£11.33UK£3.38UK£7.3612
Oct ’24UK£5.52
UK£7.20
+30.5%
26.2%UK£11.88UK£3.46UK£6.2312
Sep ’24UK£5.70
UK£6.93
+21.5%
24.7%UK£11.45UK£3.33UK£5.4014
Aug ’24UK£5.94
UK£7.21
+21.3%
22.2%UK£11.43UK£5.27UK£5.9414
Jul ’24UK£6.11
UK£7.70
+26.1%
20.7%UK£11.85UK£5.98UK£5.6414
Jun ’24UK£6.78
UK£7.87
+16.2%
20.1%UK£12.01UK£6.06UK£6.2014
May ’24UK£7.11
UK£7.80
+9.8%
20.6%UK£11.95UK£5.88UK£5.6214
Apr ’24UK£7.46
UK£7.86
+5.4%
19.6%UK£11.68UK£5.96UK£4.6814
Mar ’24UK£7.79
UK£8.76
+12.4%
14.7%UK£11.95UK£7.18UK£4.6215
Feb ’24UK£8.07
UK£8.65
+7.2%
14.8%UK£11.83UK£7.00UK£5.2215
Jan ’24UK£9.01
UK£8.43
-6.4%
17.7%UK£11.11UK£6.21UK£5.9616
Dec ’23UK£9.02
UK£8.17
-9.3%
20.2%UK£12.80UK£6.25UK£5.9516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fresnillo plc è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg