Freeport-McMoRan Inc.

BATS-CHIXE:FPMBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €53.2b

Freeport-McMoRan Valutazione

FPMBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FPMBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.66
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FPMBD ( €36.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FPMBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPMBD?

Metrica chiave: Poiché FPMBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPMBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPMBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPMBD su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$60.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FPMBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPMBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
ANTO Antofagasta
30.3x17.83%UK£18.7b
RIO Rio Tinto Group
8.3x-0.85%UK£74.2b
ATYM Atalaya Mining Copper
12x22.85%UK£629.9m
CAML Central Asia Metals
7.8x-5.89%UK£298.2m
FPMBD Freeport-McMoRan
34.5x17.25%€60.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPMBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FPMBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
KOD Kodal Minerals
1.9xn/aUS$71.10m
ARCM Arc Minerals
1.9xn/aUS$22.00m
No. of Companies7PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FPMBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FPMBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FPMBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FPMBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPMBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.86
€38.86
+5.44%
16.11%€48.27€22.82n/a19
Jun ’26n/a
€38.91
0%
15.85%€48.44€22.90n/a19
May ’26€31.68
€38.73
+22.27%
16.04%€48.51€22.93n/a19
Apr ’26€35.13
€43.97
+25.20%
17.25%€55.65€23.17n/a20
Mar ’26€35.22
€45.56
+29.37%
17.37%€57.72€24.03n/a20
Feb ’26n/a
€45.35
0%
18.32%€57.70€24.03n/a20
Jan ’26n/a
€50.36
0%
15.87%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€41.94
€50.59
+20.64%
14.51%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25n/a
€51.23
0%
9.52%€61.94€39.83n/a20
Oct ’25€45.56
€49.41
+8.45%
10.61%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€40.00
€48.81
+22.04%
10.00%€56.44€38.60n/a19
Aug ’25€42.19
€50.85
+20.55%
8.74%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25n/a
€51.63
0%
9.59%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€48.26
€49.18
+1.92%
10.29%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.57
€48.33
+1.61%
10.94%€56.09€38.33€31.6821
Apr ’25n/a
€43.81
0%
10.77%€52.65€36.02€35.1321
Mar ’25n/a
€42.75
0%
10.96%€52.73€34.23€35.2221
Feb ’25€37.02
€42.75
+15.50%
10.96%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.82
€41.44
+6.75%
11.94%€51.93€33.71n/a20
Dec ’24€35.72
€42.08
+17.81%
11.17%€52.37€34.00€41.9420
Nov ’24€32.31
€44.42
+37.49%
10.47%€53.93€38.79n/a19
Oct ’24€35.15
€45.46
+29.32%
9.57%€53.92€39.73€45.5618
Sep ’24n/a
€41.97
0%
15.26%€52.31€26.62€40.0020
Aug ’24€39.80
€41.74
+4.88%
15.29%€51.97€26.44€42.1920
Jul ’24n/a
€42.08
0%
14.98%€52.22€26.57n/a21
Jun ’24n/a
€43.56
0%
15.81%€53.33€27.14€48.2620
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€38.54
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 21:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 51 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays