Essentra plc

Report azionario BATS-CHIXE:ESNTL

Capitalizzazione di mercato: UK£294.3m

Essentra Valutazione

ESNTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESNTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.94
Fair Value
46.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESNTL ( £1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESNTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESNTL?

Metrica chiave: Poiché ESNTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESNTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESNTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ESNTL su PE?
Rapporto PE31.3x
UtiliUK£9.40m
Cap. di mercatoUK£294.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESNTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESNTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
TET Treatt
10.6x-6.17%UK£119.7m
VCT Victrex
20.2x22.30%UK£600.1m
KMR Kenmare Resources
6x-1.92%UK£291.3m
CAML Central Asia Metals
6.8x-2.34%UK£260.5m
ESNTL Essentra
31.3x41.06%UK£294.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESNTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESNTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESNTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESNTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESNTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESNTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESNTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.03
UK£2.05
+99.03%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jul ’26UK£1.07
UK£2.05
+90.88%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jun ’26UK£0.96
UK£2.05
+112.88%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
May ’26UK£0.91
UK£2.06
+125.45%
26.03%UK£3.15UK£1.60n/a6
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.42%
24.67%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.18
UK£2.03
+72.01%
24.39%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.24
UK£2.04
+64.75%
24.00%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.68%
20.67%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.44
UK£2.24
+55.35%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.52
UK£2.24
+47.67%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.37%
18.91%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.77
UK£2.63
+48.64%
12.86%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.69
UK£2.63
+55.82%
12.67%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Jul ’25UK£1.61
UK£2.65
+64.80%
12.42%UK£3.15UK£2.20UK£1.076
Jun ’25UK£1.64
UK£2.61
+58.59%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.967
May ’25UK£1.77
UK£2.61
+47.46%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.917
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.13%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£1.017
Mar ’25UK£1.71
UK£2.63
+53.99%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.187
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.00%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.247
Jan ’25UK£1.67
UK£2.61
+56.30%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.51
UK£2.61
+72.20%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.447
Nov ’24UK£1.55
UK£2.61
+68.42%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.527
Oct ’24UK£1.63
UK£2.69
+65.41%
9.90%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.23%
10.12%UK£3.15UK£2.30UK£1.777
Aug ’24UK£1.59
UK£2.77
+74.74%
7.58%UK£3.15UK£2.55UK£1.697
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.05
Fair Value
49.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/03 12:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essentra plc è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity