Essentra Valutazione
ESNTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESNTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESNTL ( £1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESNTL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESNTL?
Metrica chiave: Poiché ESNTL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ESNTL su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 1.1x |
Vendite | UK£309.70m |
Cap. di mercato | UK£327.65m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
Rapporto PEG | 7.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESNTL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
ZTF Zotefoams | 1x | 6.8% | UK£129.3m |
ITX Itaconix | 3.2x | 31.4% | UK£16.5m |
SYNT Synthomer | 0.1x | 3.5% | UK£224.4m |
TET Treatt | 1.5x | 6.0% | UK£239.1m |
ESNTL Essentra | 1.1x | 1.2% | UK£327.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESNTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESNTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ESNTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESNTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESNTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£1.14 | UK£2.09 +82.7% | 24.7% | UK£3.15 | UK£1.70 | n/a | 6 |
Mar ’26 | UK£1.18 | UK£2.03 +72.0% | 24.4% | UK£3.15 | UK£1.70 | n/a | 7 |
Feb ’26 | UK£1.24 | UK£2.04 +64.7% | 24.0% | UK£3.15 | UK£1.70 | n/a | 7 |
Jan ’26 | UK£1.33 | UK£2.16 +62.7% | 20.7% | UK£3.15 | UK£1.70 | n/a | 7 |
Dec ’25 | UK£1.44 | UK£2.24 +55.3% | 19.2% | UK£3.15 | UK£1.85 | n/a | 6 |
Nov ’25 | UK£1.52 | UK£2.24 +47.7% | 19.2% | UK£3.15 | UK£1.85 | n/a | 6 |
Oct ’25 | UK£1.50 | UK£2.29 +52.4% | 18.9% | UK£3.15 | UK£1.85 | n/a | 6 |
Sep ’25 | UK£1.77 | UK£2.63 +48.6% | 12.9% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£1.69 | UK£2.63 +55.8% | 12.7% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£1.61 | UK£2.65 +64.8% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
Jun ’25 | UK£1.64 | UK£2.61 +58.6% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£1.77 | UK£2.61 +47.5% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£1.76 | UK£2.61 +48.1% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£1.71 | UK£2.63 +54.0% | 11.8% | UK£3.15 | UK£2.20 | UK£1.18 | 7 |
Feb ’25 | UK£1.72 | UK£2.63 +53.0% | 11.8% | UK£3.15 | UK£2.20 | UK£1.24 | 7 |
Jan ’25 | UK£1.67 | UK£2.61 +56.3% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | UK£1.33 | 7 |
Dec ’24 | UK£1.51 | UK£2.61 +72.2% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | UK£1.44 | 7 |
Nov ’24 | UK£1.55 | UK£2.61 +68.4% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | UK£1.52 | 7 |
Oct ’24 | UK£1.63 | UK£2.69 +65.4% | 9.9% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£1.50 | 7 |
Sep ’24 | UK£1.48 | UK£2.68 +81.2% | 10.1% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£1.77 | 7 |
Aug ’24 | UK£1.59 | UK£2.77 +74.7% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.69 | 7 |
Jul ’24 | UK£1.63 | UK£2.77 +70.0% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.61 | 7 |
Jun ’24 | UK£1.81 | UK£2.77 +53.5% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.64 | 7 |
May ’24 | UK£2.06 | UK£2.80 +35.9% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.77 | 6 |
Apr ’24 | UK£1.94 | UK£2.82 +45.5% | 8.1% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.76 | 5 |
Mar ’24 | UK£2.23 | UK£2.98 +33.9% | 3.8% | UK£3.15 | UK£2.80 | UK£1.71 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/03/11 00:14 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
| |
Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Essentra plc è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Calum Battersby | Berenberg |
James Bayliss | Berenberg |
Michael O'Brien | Canaccord Genuity |