DSM-Firmenich AG

BATS-CHIXE:DSMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €763.7m

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DSM-Firmenich Valutazione

DSMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€623.75
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSMA ( €114.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €623.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSMA?

Metrica chiave: Poiché DSMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSMA su PE?
Rapporto PE1.7x
Guadagni€454.00m
Cap. di mercato€763.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
TET Treatt
13.3x10.3%UK£191.1m
JMAT Johnson Matthey
3.9x-26.8%UK£2.0b
CRDA Croda International
24.3x15.0%UK£3.8b
IOF Iofina
14.7xn/aUK£41.2m
DSMA DSM-Firmenich
1.7x20.5%€763.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.9%
DSMA DSM-Firmenich
 1.7x20.5%US$815.34m
No. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.9%
DSMA DSM-Firmenich
 1.7x20.5%US$815.34m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.7x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Mar ’26n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Feb ’26n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Jan ’26n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Dec ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Nov ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Oct ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Sep ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Aug ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Jul ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Jun ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
May ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Apr ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Mar ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Feb ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Jan ’25n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Dec ’24n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Nov ’24n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Oct ’24n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Sep ’24n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Aug ’24n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Jul ’24n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
Jun ’24n/a
€149.25
0%
11.9%€184.00€122.00n/a19
May ’24€118.38
€149.04
+25.9%
11.9%€184.00€122.00n/a20
Apr ’24€108.38
€149.11
+37.6%
12.9%€184.00€103.40n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€149.84
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/05/31 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/05/02 00:00
Guadagni2022/12/31
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DSM-Firmenich AG è coperta da 58 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Alexander SloaneBarclays