DSM-Firmenich Valutazione
DSMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSMA ( €114.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €623.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSMA?
Metrica chiave: Poiché DSMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.7x |
| Guadagni | €454.00m |
| Cap. di mercato | €763.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.9x |
| Rapporto PEG | 0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
VCT Victrex | 56.7x | 29.3% | UK£975.7m |
TET Treatt | 20.2x | 10.3% | UK£291.6m |
JMAT Johnson Matthey | 4.4x | -24.7% | UK£2.3b |
CRDA Croda International | 28.9x | 15.2% | UK£4.7b |
DSMA DSM-Firmenich | 1.7x | 20.5% | €763.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.7x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €149.25 0% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 19 |
| May ’24 | €118.38 | €149.04 +25.9% | 11.9% | €184.00 | €122.00 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €108.38 | €149.11 +37.6% | 12.9% | €184.00 | €103.40 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | €118.70 | €150.86 +27.1% | 13.0% | €184.00 | €103.40 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | €115.85 | €153.20 +32.2% | 14.4% | €206.80 | €103.40 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | €115.65 | €158.56 +37.1% | 14.2% | €206.80 | €103.40 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €125.25 | €159.16 +27.1% | 14.3% | €206.80 | €103.40 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/05/31 10:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2022/12/31 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DSM-Firmenich AG è coperta da 61 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |