DSM-Firmenich AG

BATS-CHIXE:DSFIRA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.0b

DSM-Firmenich Valutazione

DSFIRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSFIRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€123.50
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSFIRA ( €106.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSFIRA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSFIRA?

Metrica chiave: Poiché DSFIRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSFIRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSFIRA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSFIRA su PE?
Rapporto PE111.9x
Guadagni€250.00m
Cap. di mercato€27.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSFIRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSFIRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
CRDA Croda International
27.5x14.8%UK£4.5b
JMAT Johnson Matthey
4.6x-24.9%UK£2.5b
VCT Victrex
48.8x30.4%UK£840.0m
TET Treatt
17.7x10.3%UK£255.2m
DSFIRA DSM-Firmenich
111.9x31.7%€28.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSFIRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSFIRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSFIRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSFIRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSFIRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 111.9x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSFIRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSFIRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€106.28
€127.15
+19.6%
10.5%€146.00€78.00n/a21
Feb ’26€98.76
€127.34
+28.9%
10.5%€146.00€78.00n/a21
Jan ’26€96.82
€127.91
+32.1%
11.1%€146.00€78.00n/a21
Dec ’25€103.90
€128.63
+23.8%
10.9%€146.00€78.00n/a21
Nov ’25€108.30
€129.69
+19.7%
11.4%€158.00€78.00n/a22
Oct ’25€122.05
€127.46
+4.4%
12.1%€158.00€78.00n/a22
Sep ’25€122.95
€126.78
+3.1%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Aug ’25€117.85
€124.96
+6.0%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Jul ’25€106.05
€122.92
+15.9%
12.7%€158.00€75.00n/a22
Jun ’25€105.20
€121.87
+15.8%
12.7%€158.00€75.00n/a22
May ’25€105.90
€119.49
+12.8%
13.3%€158.00€75.00n/a22
Apr ’25€105.52
€118.08
+11.9%
14.7%€158.00€70.00n/a22
Mar ’25€100.20
€118.26
+18.0%
15.0%€158.00€70.00n/a22
Feb ’25€98.06
€111.55
+13.8%
17.5%€158.00€70.00€98.7622
Jan ’25€91.94
€112.78
+22.7%
18.3%€158.00€70.00€96.8222
Dec ’24€85.96
€114.69
+33.4%
20.5%€182.00€70.00€103.9022
Nov ’24€86.75
€116.42
+34.2%
19.9%€182.00€70.00€108.3022
Oct ’24€80.71
€123.35
+52.8%
18.7%€182.00€80.00€122.0522
Sep ’24€85.10
€124.90
+46.8%
17.4%€182.00€80.00€122.9522
Aug ’24€98.41
€129.48
+31.6%
14.9%€175.00€88.00€117.8518
Jul ’24€99.57
€141.10
+41.7%
12.8%€175.00€114.00€106.0517
Jun ’24€101.86
€144.87
+42.2%
9.7%€175.00€126.00€105.2010
May ’24€118.84
€134.25
+13.0%
1.9%€137.00€130.00€105.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€127.42
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 03:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DSM-Firmenich AG è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Jennifer BarkerBarclays