DSM-Firmenich Valutazione
DSFIRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSFIRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSFIRA ( €93.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSFIRA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSFIRA?
Metrica chiave: Poiché DSFIRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSFIRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98.2x |
| Guadagni | €250.00m |
| Cap. di mercato | €24.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSFIRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
CRDA Croda International | 25.4x | 15.3% | UK£4.0b |
JMAT Johnson Matthey | 4.4x | -25.2% | UK£2.3b |
VCT Victrex | 48x | 30.1% | UK£825.2m |
TET Treatt | 15x | 10.3% | UK£215.7m |
DSFIRA DSM-Firmenich | 98.2x | 28.9% | €24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSFIRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSFIRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSFIRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.2 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSFIRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98.2x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSFIRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.02 | €127.26 +36.8% | 9.2% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €103.55 | €127.66 +23.3% | 9.4% | €146.00 | €88.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €98.76 | €127.34 +28.9% | 10.5% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €96.82 | €127.91 +32.1% | 11.1% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €103.90 | €128.63 +23.8% | 10.9% | €146.00 | €78.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €108.30 | €129.69 +19.7% | 11.4% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €122.05 | €127.46 +4.4% | 12.1% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €122.95 | €126.78 +3.1% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €117.85 | €124.96 +6.0% | 12.0% | €158.00 | €78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €106.05 | €122.92 +15.9% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €105.20 | €121.87 +15.8% | 12.7% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €105.90 | €119.49 +12.8% | 13.3% | €158.00 | €75.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €105.52 | €118.08 +11.9% | 14.7% | €158.00 | €70.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €100.20 | €118.26 +18.0% | 15.0% | €158.00 | €70.00 | €103.55 | 22 |
| Feb ’25 | €98.06 | €111.55 +13.8% | 17.5% | €158.00 | €70.00 | €98.76 | 22 |
| Jan ’25 | €91.94 | €112.78 +22.7% | 18.3% | €158.00 | €70.00 | €96.82 | 22 |
| Dec ’24 | €85.96 | €114.69 +33.4% | 20.5% | €182.00 | €70.00 | €103.90 | 22 |
| Nov ’24 | €86.75 | €116.42 +34.2% | 19.9% | €182.00 | €70.00 | €108.30 | 22 |
| Oct ’24 | €80.71 | €123.35 +52.8% | 18.7% | €182.00 | €80.00 | €122.05 | 22 |
| Sep ’24 | €85.10 | €124.90 +46.8% | 17.4% | €182.00 | €80.00 | €122.95 | 22 |
| Aug ’24 | €98.41 | €129.48 +31.6% | 14.9% | €175.00 | €88.00 | €117.85 | 18 |
| Jul ’24 | €99.57 | €141.10 +41.7% | 12.8% | €175.00 | €114.00 | €106.05 | 17 |
| Jun ’24 | €101.86 | €144.87 +42.2% | 9.7% | €175.00 | €126.00 | €105.20 | 10 |
| May ’24 | €118.84 | €134.25 +13.0% | 1.9% | €137.00 | €130.00 | €105.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DSM-Firmenich AG è coperta da 57 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Jennifer Barker | Barclays |