Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.8b

Clariant Valutazione

CLNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLNz ( CHF8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF12.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLNz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLNz?

Metrica chiave: Poiché CLNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLNz su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniCHF 244.00m
Cap. di mercatoCHF 2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
JMAT Johnson Matthey
7.5x-17.98%UK£2.8b
CRDA Croda International
26.7x14.41%UK£4.2b
ELM Elementis
n/a59.31%UK£903.0m
VCT Victrex
22.9x25.51%UK£680.2m
CLNZ Clariant
n/a42.79%CHF 3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLNz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 8.65
CHF 15.04
+74.01%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’26CHF 9.28
CHF 15.04
+62.06%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’26CHF 9.24
CHF 15.04
+62.89%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’26CHF 9.46
CHF 15.04
+59.10%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’26CHF 10.09
CHF 15.04
+49.09%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’26CHF 10.31
CHF 15.04
+45.91%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’26CHF 10.05
CHF 15.04
+49.68%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Dec ’25CHF 10.58
CHF 15.04
+42.18%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.04
+23.10%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25CHF 12.66
CHF 15.04
+18.82%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25CHF 13.42
CHF 15.04
+12.13%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25CHF 13.19
CHF 15.04
+14.09%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25CHF 14.63
CHF 15.04
+2.82%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.04
+5.49%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.2814
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.53%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.2414
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.61%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4614
Mar ’25CHF 11.29
CHF 15.04
+33.24%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.0914
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.64%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.3114
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.67%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0514
Dec ’24CHF 12.98
CHF 16.11
+24.09%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.5815
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.57%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.2215
Oct ’24CHF 14.56
CHF 16.27
+11.77%
13.16%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6615
Sep ’24CHF 15.29
CHF 16.44
+7.55%
14.56%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.27
CHF 16.44
+15.23%
14.32%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.1916
Jul ’24CHF 12.94
CHF 17.97
+38.88%
14.42%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6317
Jun ’24CHF 13.24
CHF 18.28
+38.03%
13.62%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 22:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research