Clariant AG

Report azionario BATS-CHIXE:CLNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 3.6b

Clariant Valutazione

CLNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLNZ ( CHF10.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF23.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLNZ?

Metrica chiave: Poiché CLNZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CLNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLNZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CLNZ su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeCHF 4.92b
Cap. di mercatoCHF 3.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLNZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CLNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
JMAT Johnson Matthey
0.3x-58.31%UK£3.5b
CRDA Croda International
2.3x4.77%UK£3.8b
ELM Elementis
1.7x-3.21%UK£936.1m
VCT Victrex
2x3.84%UK£581.0m
CLNZ Clariant
0.7x1.89%CHF 3.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLNZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SYNT Synthomer
0.05x3.02%US$133.80m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
BYOT Byotrol
0.1xn/aUS$569.29k
BIOM Biome Technologies
0.07x33.12%US$499.55k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies4PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CLNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLNZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLNZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Dec ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.53%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.61%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’25CHF 10.95
CHF 15.04
+37.38%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.64%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.67%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.05
CHF 16.11
+23.42%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.57%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Oct ’24n/a
CHF 16.27
0%
13.16%CHF 22.00CHF 14.00n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/22 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/19 00:00
Utili2023/06/30
Utili annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays