Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.5b

Clariant Valutazione

CLNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLNz ( CHF10.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF10.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLNz?

Metrica chiave: Poiché CLNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLNz su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniCHF 118.00m
Cap. di mercatoCHF 3.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
JMAT Johnson Matthey
4.3x-21.3%UK£2.3b
CRDA Croda International
29.5x15.2%UK£4.8b
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£756.5m
ELM Elementis
n/a96.5%UK£781.6m
CLNZ Clariant
n/a42.8%CHF 3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 10.60
CHF 15.04
+41.9%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.04
+23.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25CHF 12.66
CHF 15.04
+18.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25CHF 13.42
CHF 15.04
+12.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25CHF 13.19
CHF 15.04
+14.1%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25CHF 14.63
CHF 15.04
+2.8%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.04
+5.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.5%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’25CHF 11.29
CHF 15.04
+33.2%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.6%
12.3%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.7%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 12.98
CHF 16.11
+24.1%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.6%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.2215
Oct ’24CHF 14.56
CHF 16.27
+11.8%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6615
Sep ’24CHF 15.29
CHF 16.44
+7.5%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.27
CHF 16.44
+15.2%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.1916
Jul ’24CHF 12.94
CHF 17.97
+38.9%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6317
Jun ’24CHF 13.24
CHF 18.28
+38.0%
13.6%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2616
May ’24CHF 14.90
CHF 18.67
+25.3%
12.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.8616
Apr ’24CHF 15.16
CHF 18.84
+24.3%
11.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1716
Mar ’24CHF 15.36
CHF 18.88
+22.9%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0917
Jan ’24CHF 14.69
CHF 19.08
+29.9%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4117
Dec ’23CHF 15.11
CHF 19.17
+26.9%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9817
Nov ’23CHF 15.78
CHF 19.32
+22.4%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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