Breedon Group plc

BATS-CHIXE:BREEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

Breedon Group Valutazione

BREEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BREEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.99
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BREEL ( £4.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BREEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREEL?

Metrica chiave: Poiché BREEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BREEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BREEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BREEL su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUK£96.20m
Cap. di mercatoUK£1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BREEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BREEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
RHIM RHI Magnesita
13.2x15.6%UK£1.6b
MSLH Marshalls
20x16.6%UK£618.9m
IBST Ibstock
44.7x31.6%UK£674.5m
FORT Forterra
18.8x22.7%UK£328.6m
BREEL Breedon Group
16.9x17.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BREEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BREEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BREEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BREEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BREEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BREEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.72
UK£5.59
+18.3%
7.2%UK£6.50UK£5.00n/a14
Mar ’26UK£4.38
UK£5.27
+20.4%
7.3%UK£6.00UK£4.50n/a14
Feb ’26UK£4.37
UK£5.24
+20.0%
7.7%UK£6.00UK£4.50n/a14
Jan ’26UK£4.45
UK£5.19
+16.7%
8.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Dec ’25UK£4.62
UK£5.07
+9.9%
9.0%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.46
UK£5.02
+12.5%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Oct ’25UK£4.21
UK£5.04
+19.7%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Sep ’25UK£4.18
UK£5.04
+20.7%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Aug ’25UK£4.24
UK£5.05
+18.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Jul ’25UK£3.86
UK£5.02
+30.0%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.88
UK£5.01
+29.3%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.7%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.86
UK£4.96
+28.7%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.70
UK£4.80
+29.6%
13.5%UK£6.00UK£4.20UK£4.3810
Feb ’25UK£3.65
UK£4.61
+26.2%
14.2%UK£6.00UK£3.80UK£4.379
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.7%
14.7%UK£6.00UK£3.80UK£4.459
Dec ’24UK£3.47
UK£4.54
+31.0%
15.4%UK£6.00UK£3.80UK£4.629
Nov ’24UK£3.18
UK£4.53
+42.6%
15.5%UK£6.00UK£3.80UK£4.469
Oct ’24n/a
UK£4.51
0%
14.8%UK£6.00UK£3.80UK£4.2110
Sep ’24n/a
UK£4.55
0%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.1811
Aug ’24n/a
UK£4.55
0%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2411
Jul ’24n/a
UK£4.52
0%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
Jun ’24n/a
UK£4.52
0%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8811
May ’24n/a
UK£4.51
0%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24n/a
UK£4.41
0%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.869
Mar ’24n/a
UK£4.28
0%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.709
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£5.57
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 02:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Breedon Group plc è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rajesh PatkiBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Emily BiddulphBarclays