Boliden AB (publ)

Report azionario BATS-CHIXE:BOLs

Capitalizzazione di mercato: SEK 152.1b

Boliden Valutazione

BOLs è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di BOLs se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BOLs ( SEK533.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK2197.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOLs viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOLs?

Metrica chiave: Poiché BOLs è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOLs. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOLs per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BOLs su PE?
Rapporto PE13.8x
UtiliSEK 11.03b
Cap. di mercatoSEK 152.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOLs di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOLs rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
RIO Rio Tinto Group
17.1x6.92%UK£134.0b
GFM Griffin Mining
32.6x28.79%UK£535.1m
MTL Metals Exploration
18.9x88.91%UK£405.3m
CAPD Capital
5.1x-7.92%UK£260.7m
BOLs Boliden
13.8x12.20%SEK 152.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOLs ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOLs's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOLs ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOLs's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOLs PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOLs ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOLs e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 533.10
SEK 545.88
+2.40%
9.07%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
May ’27SEK 482.30
SEK 544.47
+12.89%
9.24%SEK 650.00SEK 430.00n/a17
Apr ’27SEK 511.80
SEK 562.06
+9.82%
10.67%SEK 700.00SEK 470.00n/a16
Mar ’27SEK 716.80
SEK 612.94
-14.49%
11.99%SEK 770.00SEK 470.00n/a16
Feb ’27SEK 624.00
SEK 518.44
-16.92%
16.31%SEK 640.00SEK 330.00n/a16
Jan ’27SEK 516.30
SEK 447.60
-13.31%
15.83%SEK 550.00SEK 330.00n/a15
Dec ’26SEK 458.65
SEK 414.73
-9.58%
12.94%SEK 500.00SEK 320.00n/a15
Nov ’26SEK 430.80
SEK 391.07
-9.22%
13.38%SEK 475.00SEK 300.00n/a15
Oct ’26SEK 364.75
SEK 327.20
-10.29%
12.63%SEK 405.00SEK 250.00n/a15
Sep ’26n/a
SEK 310.07
0%
10.30%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Aug ’26SEK 301.40
SEK 310.73
+3.10%
9.64%SEK 350.00SEK 250.00n/a15
Jul ’26SEK 298.30
SEK 316.53
+6.11%
11.57%SEK 400.00SEK 250.00n/a15
Jun ’26SEK 313.35
SEK 327.38
+4.48%
15.95%SEK 480.00SEK 250.00n/a16
May ’26SEK 293.45
SEK 325.69
+10.99%
16.05%SEK 480.00SEK 250.00SEK 482.3016
Apr ’26SEK 327.60
SEK 351.87
+7.41%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00SEK 511.8015
Mar ’26n/a
SEK 354.86
0%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00SEK 716.8014
Feb ’26n/a
SEK 342.50
0%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00SEK 624.0014
Jan ’26n/a
SEK 335.21
0%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00SEK 516.3014
Dec ’25n/a
SEK 329.88
0%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00SEK 458.6516
Nov ’25SEK 331.10
SEK 326.63
-1.35%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00SEK 430.8016
Oct ’25SEK 344.90
SEK 333.80
-3.22%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00SEK 364.7515
Sep ’25SEK 315.90
SEK 340.00
+7.63%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25n/a
SEK 342.81
0%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00SEK 301.4016
Jul ’25SEK 343.60
SEK 348.56
+1.44%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00SEK 298.3016
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00SEK 313.3516
May ’25SEK 354.30
SEK 330.75
-6.65%
18.62%SEK 480.00SEK 254.00SEK 293.4516
SEK 543.33
Fair Value
1.9% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/24 20:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg