Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 88.9b

Boliden Valutazione

BOLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 772.91
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOLS ( SEK311.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK772.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOLS?

Metrica chiave: Poiché BOLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOLS su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniSEK 11.07b
Cap. di mercatoSEK 88.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
RIO Rio Tinto Group
8.6x-0.63%UK£79.5b
KMR Kenmare Resources
7.4x-0.23%UK£364.1m
GFM Griffin Mining
19.6x17.61%UK£317.9m
MTL Metals Exploration
1.9x-9.87%UK£201.3m
BOLS Boliden
8x4.97%SEK 88.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.87%US$265.26m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies7PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOLS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 311.10
SEK 321.87
+3.46%
15.59%SEK 480.00SEK 250.00n/a15
May ’26SEK 293.45
SEK 320.73
+9.30%
15.66%SEK 480.00SEK 250.00n/a15
Apr ’26SEK 327.60
SEK 351.87
+7.41%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00n/a15
Mar ’26n/a
SEK 354.86
0%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26n/a
SEK 342.50
0%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26n/a
SEK 335.21
0%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 329.88
0%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 331.10
SEK 326.63
-1.35%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 344.90
SEK 333.80
-3.22%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 315.90
SEK 340.00
+7.63%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25n/a
SEK 342.81
0%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 343.60
SEK 348.56
+1.44%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 354.30
SEK 330.75
-6.65%
18.62%SEK 480.00SEK 254.00SEK 293.4516
Apr ’25n/a
SEK 293.81
0%
9.10%SEK 340.00SEK 260.00SEK 327.6016
Mar ’25n/a
SEK 294.75
0%
12.73%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 277.00
SEK 298.13
+7.63%
12.74%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 300.56
0%
15.28%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 284.15
SEK 302.13
+6.33%
14.95%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24n/a
SEK 302.56
0%
12.69%SEK 380.00SEK 245.00SEK 331.1016
Oct ’24n/a
SEK 308.94
0%
10.59%SEK 380.00SEK 257.00SEK 344.9016
Sep ’24n/a
SEK 301.06
0%
10.75%SEK 360.00SEK 240.00SEK 315.9017
Aug ’24n/a
SEK 302.53
0%
10.48%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Jul ’24SEK 311.65
SEK 351.75
+12.87%
13.91%SEK 495.00SEK 270.00SEK 343.6017
Jun ’24SEK 337.50
SEK 375.80
+11.35%
12.90%SEK 495.00SEK 310.00n/a17
May ’24SEK 355.20
SEK 398.38
+12.16%
14.26%SEK 520.00SEK 310.00SEK 354.3017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 319.91
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boliden AB (publ) è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays